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Info légale & documents de la société

STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE

313 455 792

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

11M €
+17.05%

Taux de rentabilité

9.13%
en 2022

Endettement

104K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

625K €
+5.66%

Statut

Actif

Adresse

CRT 1, 599 DU PETIT QUINQUIN, 59273 FRETIN

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Serrurerie, construction métallique, industriel de mécano- soudure et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet principal.

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXPERIAL CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 30/10/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GROUPE ROGER DELATTRE

Président

832203772
Occupe ce poste depuis le 01/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 31345579200041
Crée le 14/06/2024
Adresse crt 1, 599 du petit quinquin, 59273 fretin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 31345579200033
Crée le 01/09/1995
Adresse 44 rue henri barbusse, 59155 faches-thumesnil
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 31345579200025
Crée le 23/01/1985
Adresse 8 fernig, 59000 lille
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°4865

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°4467

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°3167

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCOLIT SARL
Bodacc B n°20220144, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°7150

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°2423

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.05M 9.44M 7.87M 10.59M
Marge brute (€) 8.57M 7.13M 6.21M 8.23M
EBITDA - EBE (€) 704.64K 620.86K 547.87K 815.93K
Résultat d'exploitation (€) 625.05K 521K 459.48K 728.67K
Résultat net (€) 496.77K 423.39K 383.78K 532.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.05 20 -25.67 21.65
Taux de marge brute (%) 77.55 75.49 78.91 77.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.38 6.58 6.96 7.71
Taux de marge opérationnelle (%) 5.66 5.52 5.84 6.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.34M 1.75M 1.46M 742.42K
BFR exploitation (€) 2.18M 2.20M 1.87M 1.46M
BFR hors exploitation (€) -841.52K -449.51K -403.14K -719.77K
BFR (j de CA) 44.16 67.63 67.83 25.60
BFR exploitation (j de CA) 71.95 85.01 86.53 50.42
BFR hors exploitation (j de CA) -27.79 -17.38 -18.70 -24.82
Délai de paiement clients (j) 110.38 115.22 129.23 91.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.13 69.20 100.47 78.37
Ratio des stocks / CA (j) 38.11 20.08 32.32 17.67
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 576.36K 523.25K 472.17K 619.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.22 5.54 6 5.85
Fonds de roulement net global (€) 1.86M 1.81M 2.19M 1.76M
Couverture du BFR 1.39 1.04 1.50 2.37
Trésorerie (€) 520.27K 61.64K 725.90K 1.01M
Dettes financières (€) 104.44K 138.27K 635.06K 124.12K
Capacité de remboursement -0.72 0.15 -0.19 -1.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 0.04 -0.05 -0.49
Autonomie financière (%) 35 45.59 36.12 39.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.59 0.12 -0.17 -1.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3M 2M 2.88M 2.60M
Liquidité générale 1.76 1.89 1.56 1.66
Couverture des dettes -3.19 9.25 -9.54 -0.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.49 4.48 4.88 5.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.09 23.42 22.79 29.56
Rentabilité économique (%) 9.13 10.68 8.23 11.76
Valeur ajoutée (€) 2.33M 2.40M 2.21M 2.65M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.12 25.45 28.03 25.04
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.67M 1.81M 1.63M 1.84M
Salaires / CA (%) 15.11 19.13 20.68 17.42
Impôts et taxes (€) 49.39K 52.93K 65.64K 72.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10

Etat: Ajout
Fusion absorption de SAS FACHES EVOLUTION, 44 rue Henri Barbusse 59155 Faches-Thumesnil - RCS Lille Métropole 499 769 107 en date du 31/10/2018.

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 13 ET 14.3.1978.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE

STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 24 998.3 € son numéro SIREN est 313 455 792. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 329 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 685 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE

STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.05M euros, soit une progression de 1.61M € soit une progression de 17.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 496.77K € qui est de 17.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE il est de 704.64K € en 2022 soit une augmentation de 83.78K € qui est supérieur de 13.49% à l'année précédente .

La masse salariale de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE s’élevait à 1.67M € soit 15.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE s’élève à 104.44K € en 2022 soit une diminution de 33.84K € qui est inférieure de 24.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STM SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)