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Info légale & documents de la société

STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

352 774 772

Île-de-France
Paris
Paris 19e Arrondissement
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Chiffre d’affaires

4M €
+29.70%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2022

Endettement

133
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

21K €
+0.54%

Statut

Actif

Adresse

138 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS

Activité

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

15/12/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, PRINCIPALEMENT VOIES FERREES EN FRANCE ET A L'ETRANGER. TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, MOBILIERES, IMMOBILIERES SE RATTACHANT PRINCIPALEMENT AUX TRAVAUX PUBLICS, PARTICULIEREMENT LES TRAVAUX CONCERNANT LES VOIES FERREES.

Code NAF ou APE:

42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes titulaire

489532267
Occupe ce poste depuis le 26/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Mario Amédé DA SILVA

Président

Occupe ce poste depuis le 04/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35277477200011
Crée le 15/12/1989
Adresse 138 rue de crimee, 75019 paris
Activité Génie civil
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°3280

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES - S.T.F. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Da Silva, Mario ; nomination du Président : Blaise, Fréderic Claude
Bodacc B n°20230204, annonce n°1893

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°9970

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220003, annonce n°4405

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES - S.T.F. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Billereau, Dominique ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ORCOM ET ASSOCIES S.L
Bodacc B n°20210237, annonce n°2347

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°5260

Finances

Performance 2022 2021 2020 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.89M 3M 3.62M 2.01M
Marge brute (€) 3.92M 3.07M 3.71M 2.04M
EBITDA - EBE (€) 20.89K -12.28K 80.16K -39.40K
Résultat d'exploitation (€) 20.89K -12.28K 80.16K -39.40K
Résultat net (€) 20.89K -12.28K 81.84K -39.40K
Croissance 2022 2021 2020 2017
Taux de croissance du CA (%) 29.70 -17.33 80.20 2.60
Taux de marge brute (%) 100.98 102.33 102.34 101.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.54 -0.41 2.21 -1.96
Taux de marge opérationnelle (%) 0.54 -0.41 2.21 -1.96
Gestion BFR 2022 2021 2020 2017
BFR (€) 642.41K 489.54K 484.56K 276.30K
BFR exploitation (€) 682.73K 545.98K 480.64K 326.22K
BFR hors exploitation (€) -40.32K -56.44K 3.91K -49.92K
BFR (j de CA) 60.34 59.64 48.80 50.14
BFR exploitation (j de CA) 64.13 66.52 48.41 59.20
BFR hors exploitation (j de CA) -3.79 -6.88 0.39 -9.06
Délai de paiement clients (j) 103.68 91.72 106.40 82.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.90 49.91 111.90 92.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2017
Capacité d'autofinancement (€) 20.89K -12.28K 81.84K -39.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.54 -0.41 2.26 -1.96
Fonds de roulement net global (€) 732.71K 711.68K 724.07K 587.95K
Couverture du BFR 1.14 1.45 1.49 2.13
Trésorerie (€) 90.30K 222.14K 239.52K 311.66K
Dettes financières (€) 133 0 107 38
Capacité de remboursement -4.32 18.09 -2.93 7.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.31 -0.33 -0.53
Autonomie financière (%) 54.17 65.21 49.86 69.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.32 18.09 -2.99 7.91
Solvabilité 2022 2021 2020 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 619.89K 379.78K 728.39K 254.45K
Liquidité générale 2.18 2.87 1.99 3.31
Couverture des dettes -0 -0 -0 -0
Rentabilité 2022 2021 2020 2017
Marge nette (%) 0.54 -0.41 2.26 -1.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.85 -1.72 11.30 -6.70
Rentabilité économique (%) 1.54 -1.12 5.63 -4.68
Valeur ajoutée (€) 1.83M 1.48M 1.75M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.19 49.50 48.17 74.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.82M 1.52M 1.69M 1.54M
Salaires / CA (%) 46.83 50.88 46.73 76.81
Impôts et taxes (€) 31.22K 40.17K 56.71K 23.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 352 774 772. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

En France il y a 374 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.89M euros, soit une progression de 889.93K € soit une progression de 29.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.89K € qui est de 270.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES il est de 20.89K € en 2022 soit une augmentation de 33.17K € qui est supérieur de 270.18% à l'année précédente .

La masse salariale de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES s’élevait à 1.82M € soit 46.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STF SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES s’élève à 133.00 € en 2022 soit une augmentation de 133.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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