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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

352 774 772

Île-de-France
Paris
Paris 19e Arrondissement
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Chiffre d’affaires

4M €
+29.70%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2022

Endettement

133
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

21K €
+0.54%

Statut

Actif

Adresse

138 A 140, 138 RUE DE CRIMEE, 75019 FRA PARIS FRANCE

Activité

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

15/12/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, PRINCIPALEMENT VOIES FERREES EN FRANCE ET A L'ETRANGER. TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, MOBILIERES, IMMOBILIERES SE RATTACHANT PRINCIPALEMENT AUX TRAVAUX PUBLICS, PARTICULIEREMENT LES TRAVAUX CONCERNANT LES VOIES FERREES.

Code NAF ou APE:

42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Domaine d’activité:

Génie civil

Établissements (1)

SIRET 35277477200011
Début activité 15/12/1989
Adresse 138 a 140, 138 rue de crimee, 75019 fra paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°3280

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES - S.T.F. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Da Silva, Mario ; nomination du Président : Blaise, Fréderic Claude
Bodacc B n°20230204, annonce n°1893

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°9970

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220003, annonce n°4405

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES - S.T.F. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Billereau, Dominique ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ORCOM ET ASSOCIES S.L
Bodacc B n°20210237, annonce n°2347

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°5260

Finances

Performance 2022 2021 2020 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.89M 3M 3.62M 2.01M
Marge brute (€) 3.92M 3.07M 3.71M 2.04M
EBITDA - EBE (€) 20.89K -12.28K 80.16K -39.40K
Résultat d'exploitation (€) 20.89K -12.28K 80.16K -39.40K
Résultat net (€) 20.89K -12.28K 81.84K -39.40K
Croissance 2022 2021 2020 2017
Taux de croissance du CA (%) 29.70 -17.33 80.20 2.60
Taux de marge brute (%) 100.98 102.33 102.34 101.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.54 -0.41 2.21 -1.96
Taux de marge opérationnelle (%) 0.54 -0.41 2.21 -1.96
Gestion BFR 2022 2021 2020 2017
BFR (€) 642.41K 489.54K 484.56K 276.30K
BFR exploitation (€) 682.73K 545.98K 480.64K 326.22K
BFR hors exploitation (€) -40.32K -56.44K 3.91K -49.92K
BFR (j de CA) 60.34 59.64 48.80 50.14
BFR exploitation (j de CA) 64.13 66.52 48.41 59.20
BFR hors exploitation (j de CA) -3.79 -6.88 0.39 -9.06
Délai de paiement clients (j) 103.68 91.72 106.40 82.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.90 49.91 111.90 92.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2017
Capacité d'autofinancement (€) 20.89K -12.28K 81.84K -39.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.54 -0.41 2.26 -1.96
Fonds de roulement net global (€) 732.71K 711.68K 724.07K 587.95K
Couverture du BFR 1.14 1.45 1.49 2.13
Trésorerie (€) 90.30K 222.14K 239.52K 311.66K
Dettes financières (€) 133 0 107 38
Capacité de remboursement -4.32 18.09 -2.93 7.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.31 -0.33 -0.53
Autonomie financière (%) 54.17 65.21 49.86 69.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.32 18.09 -2.99 7.91
Solvabilité 2022 2021 2020 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 619.89K 379.78K 728.39K 254.45K
Liquidité générale 2.18 2.87 1.99 3.31
Couverture des dettes -0 -0 -0 -0
Rentabilité 2022 2021 2020 2017
Marge nette (%) 0.54 -0.41 2.26 -1.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.85 -1.72 11.30 -6.70
Rentabilité économique (%) 1.54 -1.12 5.63 -4.68
Valeur ajoutée (€) 1.83M 1.48M 1.75M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.19 49.50 48.17 74.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.82M 1.52M 1.69M 1.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 31.22K 40.17K 56.71K 23.10K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 352 774 772. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

En France il y a 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.89M euros, soit une progression de 889.93K € soit une progression de 29.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.89K € qui est de 270.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES il est de 20.89K € en 2022 soit une augmentation de 33.17K € qui est supérieur de 270.18% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES s’élevait à 1.82M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES s’élève à 133.00 € en 2022 soit une augmentation de 133.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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