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Info légale & documents de la société

STERENN & CO

384 571 915

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Cyr-en-Val
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

5M €
-0.89%

Taux de rentabilité

0.61%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

836K €
+18.49%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES HETRES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACCIOR LA ROCHE SUR YON

Commissaire aux comptes titulaire

383228889
Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Paul GARNIER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Damien Patrice Marie DOUILLET

Administrateur, vice-président

Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

David CLOAREC

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claude René Jacques OUVRARD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilbert Roger Armand METHIVIER

Administrateur, vice-président

Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38457191500002
Crée le 30/08/2016
Adresse route de saint-malo za beaucé 35520 la mézière
SIRET 38457191500030
Crée le 30/08/2016
Adresse rte de saint malo 35520 la meziere
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38457191500022
Crée le 20/02/1993
Adresse rue des hetres 45590 saint-cyr-en-val
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38457191500014
Crée le 01/01/1992
Adresse 29 bd rocheplatte 45000 orleans
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240055, annonce n°2269

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°2114

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220057, annonce n°1691

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°2194

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200052, annonce n°826

modification

RCS de Orléans
Dénomination: STERENN & CO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Penet, Christian
Bodacc B n°20190169, annonce n°868

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.52M 4.56M 4.72M 5.67M
Marge brute (€) 4.63M 4.67M 4.93M 5.75M
EBITDA - EBE (€) 972.94K 1.31M 1.23M 1.51M
Résultat d'exploitation (€) 835.73K 1.17M 1.01M 1.24M
Résultat net (€) 295.78K 1.18M 1.65M 2.06M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.89 -3.38 -16.73 -52.94
Taux de marge brute (%) 102.36 102.41 104.55 101.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.53 28.73 25.99 26.66
Taux de marge opérationnelle (%) 18.49 25.71 21.40 21.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 27.94M 22.59M 21.57M 17.06M
BFR exploitation (€) 336.85K 343.04K 316.33K 751.68K
BFR hors exploitation (€) 27.61M 22.25M 21.25M 16.31M
BFR (j de CA) 2.26K 1.81K 1.67K 1.10K
BFR exploitation (j de CA) 27.20 27.46 24.46 48.40
BFR hors exploitation (j de CA) 2.23K 1.78K 1.64K 1.05K
Délai de paiement clients (j) 67.47 60.83 64.87 67.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.91 114.63 163.65 128.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.19 0.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 84.64K 1.29M 1.83M 2.32M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.87 28.19 38.84 40.98
Fonds de roulement net global (€) 30.48M 27.13M 21.73M 21.52M
Couverture du BFR 1.09 1.20 1.01 1.26
Trésorerie (€) 2.54M 8.54M 159.19K 4.46M
Dettes financières (€) 11.74M 13.40M 5.09M 6.48M
Capacité de remboursement 108.75 3.78 2.69 0.87
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.14 0.15 0.06
Autonomie financière (%) 71.81 70.56 83.25 80.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.46 3.71 4.02 1.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.62M 13.77M 4.15M 1.38M
Liquidité générale 2.55 2.34 5.64 16.51
Couverture des dettes 1.81 4.32 3.44 8.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.54 25.94 34.99 36.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.84 3.40 4.92 6.46
Rentabilité économique (%) 0.61 2.40 4.10 5.19
Valeur ajoutée (€) 3.04M 3.23M 3.52M 4.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 67.18 70.87 74.68 83.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.87M 2.30M 3.08M
Salaires / CA (%) 45.58 41.01 48.72 54.29
Impôts et taxes (€) 110K 161.52K 162.83K 224.84K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 37

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE GROUPE STERENN, le 25.08.2015 avec effet fiscal au 01.12.2014 FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL ZA Beauce 35520 La Mézière RCS RENNES 384 543 070

Numero: 47

Etat: Ajout
Mise en location gérance de l'activité de "commercialisation en B2B de matériels et équipements agricoles, exploitée à la ZA La Saussaye, 149 rue des Hêtres 45590 St Cyr en Val, au profit de la Société STERENN EQUIPEMENTS (rcs 813 120 847), à compter du 01/09/2016 pour une durée de 3 années, renouvelable par tacite reconduction

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Philippe Louis Gaston BERNARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de STERENN & CO

STERENN & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 585 600.0 € son numéro SIREN est 384 571 915. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise STERENN & CO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

STERENN & CO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 595 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez STERENN & CO

STERENN & CO a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/01/2024

Marques déposées par STERENN & CO

STERENN & CO possède actuellement 4 marques déposées dont 10 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de STERENN & CO

STERENN & CO SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Administrateurs , 2 Administrateur,s Vice-président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de STERENN & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.52M euros, soit une diminution de 40.53K € soit une diminution de 0.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 295.78K € qui est de 74.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERENN & CO il est de 972.94K € en 2021 soit une diminution de 337.10K € qui est inférieur de 25.73% à l'année précédente .

La masse salariale de STERENN & CO s’élevait à 2.06M € soit 45.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STERENN & CO s’élève à 11.74M € en 2021 soit une diminution de 1.66M € qui est inférieure de 12.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERENN & CO consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 6 accords d’entreprise disponible(s)