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Info légale & documents de la société

STEPHALI

751 595 703

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Sever-de-Saintonge
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

199K €
invariablement

Taux de rentabilité

11.94%
en 2022

Endettement

895K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-7K €
-3.50%

Statut

Actif

Adresse

1 DU BOIS DES COTS, 17800 SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

03/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, la gestion directe ou indirecte

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDICO

Commissaire aux comptes

339424079
Occupe ce poste depuis le 21/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-MARC ROBERT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ELISABETH CAROLE BEATRICE JOLY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 75159570300040
Crée le 17/11/2023
Adresse 1 du bois des cots, 17800 saint-sever-de-saintonge
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 75159570300032
Crée le 02/05/2018
Adresse la ramee, 37530 poce-sur-cisse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 75159570300024
Crée le 28/02/2017
Adresse 19 du melerat, 18500 mehun-sur-yevre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 75159570300016
Crée le 03/05/2012
Adresse les aillis, 18500 mehun-sur-yevre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

immatriculation

RCS de Saintes
Dénomination: STEPHALI Adresse: 1 Allée du Bois des Cots 17800 Saint-Sever-de-Saintonge Activité: prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts, ou d'obligations, la création, l'achat, la vente, la concession, l'exploitation, la gestion directe ou indirecte de fonds de commerce, la propriété, l'acquisition, le dépôt, la propriété, la gestion, l'exploitation, la concession, la cession de toutes marques et brevets, la réalisation de prestations de services auprès des filiales et plus généralement l'animation de celles-ci, la réalisation de prestations de conseils, études auprès de toute personne physique ou morale.
Bodacc A n°20230226, annonce n°248

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°7967

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220185, annonce n°1453

modification

RCS de Tours
Dénomination: STEPHALI Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration Administration: nomination du Gérant : Joly, nom d'usage : Robert, Elisabeth Carole Béatrice ; modification du Commissaire aux comptes AUDICO
Bodacc B n°20220021, annonce n°929

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°5658

modification

RCS de Tours
Dénomination: STEPHALI Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO
Bodacc B n°20200188, annonce n°925

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 199.13K 0 0 0
Marge brute (€) 199.83K 0 2.34K 17.87K
EBITDA - EBE (€) -6.97K -12.36K -9.09K -15.85K
Résultat d'exploitation (€) -6.97K -12.36K -17.21K -28.14K
Résultat net (€) 347.75K 305.69K 266.69K 135.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 100.36 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.50 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -3.50 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 321.20K 90.02K 22.20K -91.04K
BFR exploitation (€) 340.99K -8.21K -5.18K -17.77K
BFR hors exploitation (€) -19.79K 98.22K 27.38K -73.27K
BFR (j de CA) 588.76 - - -
BFR exploitation (j de CA) 625.04 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) -36.28 - - -
Délai de paiement clients (j) 638.27 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 382.04 280.34 265.95 298.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 347.75K 302.80K 271.93K 145.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 174.64 - - -
Fonds de roulement net global (€) 375.11K 129.99K 87.75K -17.39K
Couverture du BFR 1.17 1.44 3.95 0.19
Trésorerie (€) 53.91K 39.97K 65.55K 73.65K
Dettes financières (€) 895.09K 1.05M 1.26M 1.45M
Capacité de remboursement 2.42 3.34 4.39 9.49
Ratio d'endettement (Gearing) 0.46 0.64 0.89 1.29
Autonomie financière (%) 63.47 59.69 51.19 40.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -120.72 -81.91 -131.26 -86.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 187.51K - 227.03K 295.82K
Liquidité générale 2.14 - 0.47 0.29
Couverture des dettes 2.98 2.48 2.10 1.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 174.64 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.81 19.25 19.91 12.69
Rentabilité économique (%) 11.94 11.49 10.19 5.17
Valeur ajoutée (€) 192.23K -10.68K -7.11K -21.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.54 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 199.13K 1.29K 4.03K 7.85K
Salaires / CA (%) 100 - - -
Impôts et taxes (€) 676 0 277 553

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 9773

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 2720

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 07/06/2018 avec effet au 02/05/2018 TRANSFERT DU SIEGE ET DE L ETS PRINCIPAL DANS LE RESSORT DE TOURS

Numero: 16

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 1 allée du Bois des Cots 17800 SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE RC SAINTES LE 17-11-2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-MARC ROBERT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 52.64%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 52.64%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

ELISABETH CAROLE BEATRICE JOLY

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 47.35%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 47.35%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 47.35%
Indirecte 0%
Directe 47.35%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 47.35%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Total: 0%
Indirecte 0%
Directe 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriete 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%

Marques déposées

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Présentation générale de STEPHALI

STEPHALI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 751 595 703. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

STEPHALI opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 020 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de STEPHALI

STEPHALI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 2 Gérants et compte 1 Bénéficiaire effectif , 1

Performances financières de STEPHALI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 199.13K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 347.75K € qui est de 13.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEPHALI il est de -6.97K € en 2022 soit une augmentation de 5.39K € qui est supérieur de 43.62% à l'année précédente .

La masse salariale de STEPHALI s’élevait à 199.13K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STEPHALI s’élève à 895.09K € en 2022 soit une diminution de 157.18K € qui est inférieure de 14.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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