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Info légale & documents de la société

STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE

338 885 239

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Galmier
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

568K €
+0.09%

Taux de rentabilité

2.62%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

238K €
+41.82%

Statut

Actif

Adresse

8 Allée de la Charpinière 42330 Saint-Galmier

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Non employeur

Création

07/10/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'exploitation de tous établissements hôteliers, ou de restauration et en général, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières s'y rattachant, susceptibles d'en favoriser le développement ou simplement la réalisation, le tout directement ou indirectement, pour son compte,, ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. La prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés. La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses fonds libres ; notamment en investissements destinés aux filiales.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Denis Patrick DESPINASSE

Président

Occupe ce poste depuis le 07/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 33888523900012
Adresse 8 allée de la charpinière 42330 saint-galmier
SIRET 33888523900000
Adresse pôle de la viande 55 allée de la halle 42350 la talaudière
SIRET 33888523900011
Début activité 07/10/1986
Adresse 8 allée de la charpinière 42330 saint-galmier
SIRET 33888523900024
Début activité 01/07/1986
Adresse 8 all de la charpiniere 42330 saint-galmier
Activité Hébergement
Enseignes LA CHARPINIERE
SIRET 33888523900040
Début activité 13/09/2011
Adresse 55 all de la halle 42350 la talaudiere
Activité Hébergement
SIRET 33888523900032
Début activité 31/10/2005
Adresse la blanchisserie 42330 saint-galmier
Activité Hébergement

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3401

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°3333

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE Description: Modification de l'administration. Administration: SA CABINET ROYET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GUILLOT Serge nom d'usage : GUILLOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220152, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°5468

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°5362

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°3561

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 568.15K 567.63K 567.49K 567.42K
Marge brute (€) 568.15K 693.78K 567.49K 567.42K
EBITDA - EBE (€) 536.67K 658.67K 538.26K 537.43K
Résultat d'exploitation (€) 237.60K 339.88K 218.54K 217.70K
Résultat net (€) 138.74K 215.37K 125.92K 111.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.09 0.03 0.01 -0.01
Taux de marge brute (%) 100 122.22 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 94.46 116.04 94.85 94.71
Taux de marge opérationnelle (%) 41.82 59.88 38.51 38.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -495.27K -519.28K -531.30K -741.98K
BFR exploitation (€) 43.19K 45.11K 45.72K -9.94K
BFR hors exploitation (€) -538.45K -564.39K -577.01K -732.04K
BFR (j de CA) -318.18 -333.91 -341.72 -477.28
BFR exploitation (j de CA) 27.74 29.01 29.40 -6.40
BFR hors exploitation (j de CA) -345.92 -362.91 -371.13 -470.89
Délai de paiement clients (j) 35.87 35.90 35.91 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 230.11 163.26 200.71 190.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 430.60K 527.04K 439.26K 425.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 75.79 92.85 77.40 75.03
Fonds de roulement net global (€) -331.85K -342.60K -481.89K -698.88K
Couverture du BFR 0.67 0.66 0.91 0.94
Trésorerie (€) 163.42K 176.68K 49.41K 43.10K
Dettes financières (€) 2.74M 3.16M 3.55M 3.77M
Capacité de remboursement 5.98 5.65 7.98 8.75
Ratio d'endettement (Gearing) 1.67 2.12 2.91 3.42
Autonomie financière (%) 29 25.10 20.80 18.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.79 4.52 6.51 6.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.47M 1.47M 1.43M 1.33M
Liquidité générale 0.47 0.47 0.38 0.16
Couverture des dettes 1.79 1.65 1.49 1.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 24.42 37.94 22.19 19.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.03 15.33 10.47 10.24
Rentabilité économique (%) 2.62 3.85 2.18 1.94
Valeur ajoutée (€) 548.10K 543.67K 549.10K 548.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.47 95.78 96.76 96.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.43K 11.14K 10.84K 10.93K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 01/07/1986.

Numero: 4

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 07/10/1986 : --- 5 NOMS COMMERCIAUX : LA CHARPINIERE- IFR HOS CONSEIL - IFR HOS RECRUTEMENT - IFR HOS FORMATION - EDITIONS IFR HOS- MRC DU 05.12.05 FUSION ABSORPTION DE LA STE IFRHOS DONT LE SIEGE SOCIAL EST LD LES FLACHES A AVEIZIEUX 42330 RCS MONTBRISON 887.250.207. (72B20 RADIE LE 05.12.05) A COMPTER DU 31.10.05 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.01.2005.

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 07/10/1986 : --- Publicité au Journal : PETITES AFFICHES DE LA LOIRE --- Parution au Journal le 27/08/1986

Numero: 7

Etat: Ajout
: Transfert de l'établissement principal des Flaches, 42330 AVEIZIEUX à La Blanchisserie, 42330 SAINT GALMIER à compter du 1er avril 2009.

Numero: 6

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 5

Etat: Ajout
: --- DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL AGE DU 30.1092

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

David André Pierre DESPINASSE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

LAURENT DENIS PATRICK DESPINASSE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE

STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 88 000.0 € son numéro SIREN est 338 885 239. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 269 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE

STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 568.15K euros, soit une progression de 520.00 € soit une progression de 0.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 138.74K € qui est de 35.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE il est de 536.67K € en 2022 soit une diminution de 122.00K € qui est inférieur de 18.52% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de STE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE s’élève à 2.74M € en 2022 soit une diminution de 419.85K € qui est inférieure de 13.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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