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SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

802 646 117

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

5M €
-42.28%

Taux de rentabilité

-0.07%

en 2021

Endettement

45M

jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-42K €

-0.80%

Statut

Actif

Adresse

HOTEL DU DEPARTEMENT, RUE VIALA, 84000 FRA AVIGNON FRANCE

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

06/03/2014

Informations Juridiques

SIREN	802 646 117
SIRET (siège)	802 646 117 00019
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	399 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	802 646 117 R.C.S. Avignon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Avignon
Inscription au RNE	INSCRIT le 30/05/2014
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Opérations d'aménagement, misions d' ingénierie territoriale, acquisition, gestion, construction ou réhabilitation immobilière

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT SUD EST

Commissaire aux comptes titulaire

512802729

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes suppléant

512802588

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Président du conseil d’administration

000000000

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE D APT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE DE L ISLE SUR SORGUE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	80264611700019
Début activité	06/03/2014
Adresse	hotel du departement, rue viala, 84000 fra avignon france

Annonces BODACC (20)

30/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230189, annonce n°4473

28/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220145, annonce n°15096

08/02/2022

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TERRITOIRE VAUCLUSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : DEPARTEMENT DE VAUCLUSESANTONI Dominique ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEOBER Jean-Claude ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSETESTUD ROBERT Corinne ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSESILEM Myriam ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEJABLONSKI-CASTANIER Christelle ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSERASPAIL Max ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEZILIO Anthony ; Administrateur : VILLE DE MONTEUXGROS Christian ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUDROUX Ghislain ; Administrateur : COMMUNE DE L ISLE SUR SORGUEOLIVIER Jean-Gabriel ; Administrateur : COMMUNAUTE DES PAYS DE SORGUE ET DES MONTS DE VAUCLUSEBAYON DE NOYER Yves ; Administrateur : COMMUNE DE VALREASADRIEN Patrick ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCEDESFONDS-FARJON Laurence ; Administrateur : COMMUNE D APTARNAUD DELOY Véronique ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEMERLE Patrick ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTATTERRISSE Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG SUD OUEST

Bodacc B n°20220027, annonce n°4369

08/02/2022

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TERRITOIRE VAUCLUSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : DEPARTEMENT DE VAUCLUSESANTONI Dominique ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEOBER Jean-Claude ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSETESTUD ROBERT Corinne ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSESILEM Myriam ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEJABLONSKI-CASTANIER Christelle ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSERASPAIL Max ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEZILIO Anthony ; Administrateur : VILLE DE MONTEUXGROS Christian ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUDROUX Ghislain ; Administrateur : COMMUNE DE L ISLE SUR SORGUEOLIVIER Jean-Gabriel ; Administrateur : COMMUNAUTE DES PAYS DE SORGUE ET DES MONTS DE VAUCLUSEBAYON DE NOYER Yves ; Administrateur : COMMUNE DE VALREASADRIEN Patrick ; Administrateur : TERRISSE Michel ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCEZILIO Anthony ; Administrateur : COMMUNE D APTARNAUD DELOY Véronique ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEMERLE Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG SUD OUEST

Bodacc B n°20220027, annonce n°4368

02/07/2021

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210128, annonce n°8748

17/03/2021

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TERRITOIRE VAUCLUSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : CHABERT Maurice ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEROUSSIN Jean Marie ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSELAGNEAU Thierry ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSETESTUD ROBERT Corinne ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSETHOMAS DE MALEVILLE Marie ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEFRULEUX Xavier ; Administrateur : DEPARTEMENT DU VAUCLUSERASPAIL Max ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSECHABERT Maurice ; Administrateur : DEPARTEMENT DE VAUCLUSEBERNARD Xavier ; Administrateur : VILLE DE MONTEUXGROS Christian ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUDROUX Ghislain ; Administrateur : COMMUNE DE L ISLE SUR SORGUEOLIVIER Jean-Gabriel ; Administrateur : COMMUNAUTE DES PAYS DE SORGUE ET DES MONTS DE VAUCLUSEBAYON DE NOYER Yves ; Administrateur : COMMUNE DE VALREASADRIEN Patrick ; Administrateur : TERRISSE Michel ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCEZILIO Anthony ; Administrateur : SANTONI Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG SUD OUEST

Bodacc B n°20210053, annonce n°2395

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	5.20M	9.01M	1.48M	-704.91K
Marge brute (€)	4.73M	10.42M	42.52M	3.94M
EBITDA - EBE (€)	-41.70K	-700	163.24K	5.21K
Résultat d'exploitation (€)	-41.70K	-700	163.24K	5.21K
Résultat net (€)	-41.70K	-700	133.88K	5.21K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-42.28	509.12	-309.95	-163.73
Taux de marge brute (%)	90.97	115.57	2.87K	-558.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.80	-0.01	11.03	-0.74
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.80	-0.01	11.03	-0.74
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	38.26M	42.38M	42.88M	8.66M
BFR exploitation (€)	42.80M	43.57M	43.95M	10.03M
BFR hors exploitation (€)	-4.54M	-1.19M	-1.07M	-1.37M
BFR (j de CA)	2.68K	1.72K	10.58K	-4.48K
BFR exploitation (j de CA)	3K	1.76K	10.84K	-5.19K
BFR hors exploitation (j de CA)	-318.54	-48.07	-264.75	711.40
Délai de paiement clients (j)	30.29	63.31	144.31	-17.85
Délai de paiement fournisseurs (j)	174.33	162.32	27.42	80.75
Ratio des stocks / CA (j)	3.59K	2.11K	12.70K	-5.72K
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-41.70K	-700	133.88K	5.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.80	-0.01	9.05	-0.74
Fonds de roulement net global (€)	45.21M	48.61M	49.46M	15.97M
Couverture du BFR	1.18	1.15	1.15	1.84
Trésorerie (€)	6.96M	6.23M	6.58M	7.31M
Dettes financières (€)	44.78M	48.14M	48.98M	15.63M
Capacité de remboursement	-907.19	-59.87K	316.74	1.60K
Ratio d'endettement (Gearing)	87.56	88.47	89.39	24.43
Autonomie financière (%)	0.71	0.75	0.77	1.79
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-907.17	-59.87K	259.77	1.60K
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	12.47M	12.74M	11.20M	4.17M
Liquidité générale	4.86	4.98	5.49	4.57
Couverture des dettes	1.35	1.25	1.21	1.33
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-0.80	-0.01	9.05	-0.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.65	-0.15	28.22	1.53
Rentabilité économique (%)	-0.07	-0	0.22	0.03
Valeur ajoutée (€)	-195.14K	-173.81K	-135.17K	-238.42K
Valeur ajoutée / CA (%)	-3.75	-1.93	-9.13	33.82
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	408.23K	499.18K	271.43K	0
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	6.68K	5.50K	4.02K	979

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Marques déposées

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Présentation générale de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

SPL TERRITOIRE VAUCLUSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 399 000.0 € son numéro SIREN est 802 646 117. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SPL TERRITOIRE VAUCLUSE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

SPL TERRITOIRE VAUCLUSE opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 131 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 162 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

SPL TERRITOIRE VAUCLUSE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d’administration , 3 Administrateurs

Performances financières de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.20M euros, soit une diminution de 3.81M € soit une diminution de 42.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -41.70K € qui est de 5856.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE il est de -41.70K € en 2021 soit une diminution de 41.00K € qui est inférieur de 5856.86% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE s’élevait à 408.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE s’élève à 44.78M € en 2021 soit une diminution de 3.35M € qui est inférieure de 6.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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