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Info légale & documents de la société

SPL DU TRICASTIN

824 145 031

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

603K €
-86.90%

Taux de rentabilité

-0.87%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-14K €
-2.31%

Statut

Actif

Adresse

PL CASTELLANE, 26130 FRA SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Données non disponibles

Création

26/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conduite et le développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction concourant notamment au développement économique et à l'attractivité du territoire exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GVGM

Commissaire aux comptes titulaire

505338731

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ville de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ville de CLANSAYES

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82414503100012
Début activité 26/10/2016
Adresse pl castellane, 26130 fra saint-paul-trois-chateaux france
Enseignes SPL DU TRICASTIN
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPL DU TRICASTIN

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°2397

modification

RCS de Romans
Dénomination: SPL DU TRICASTIN Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée GVGM devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230189, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°7896

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°2122

modification

RCS de Romans
Dénomination: SPL DU TRICASTIN Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Ville de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX : BERNARD Daniel Léonce nom d'usage : BERNARD n'est plus représentant permanent; RIVIERE Alain nom d'usage : RIVIERE devient représentant permanent; HURBIN Véronique nom d'usage : HURBIN devient représentant permanent; ALLARD Claire Laurence nom d'usage : AUBERT n'est plus représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE : AARAB Mounir nom d'usage : AARAB n'est plus représentant permanent; GALLU Alain nom d'usage : GALLU devient représentant permanent
Bodacc B n°20210161, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°1572

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 602.76K 4.60M 1.83M 133.65K
Marge brute (€) 1.89M 1.93M 2.57M 1.71M
EBITDA - EBE (€) -13.91K 558.58K 62.85K 35.15K
Résultat d'exploitation (€) -13.91K 65.18K 62.85K 35.15K
Résultat net (€) -26.13K 40.29K 45.44K 25.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -86.90 151.65 1.27K -
Taux de marge brute (%) 313.09 42.04 140.43 1.28K
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.31 12.14 3.44 26.30
Taux de marge opérationnelle (%) -2.31 1.42 3.44 26.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 47.36K -144.08K 3.31M 2.74M
BFR exploitation (€) 644.33K -166.18K 3.28M 2.66M
BFR hors exploitation (€) -596.97K 22.09K 35.57K 84.07K
BFR (j de CA) 28.68 -11.43 660.99 7.49K
BFR exploitation (j de CA) 390.17 -13.18 653.89 7.26K
BFR hors exploitation (j de CA) -361.49 1.75 7.10 229.59
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.26 44.94 9.22 33.44
Ratio des stocks / CA (j) 433.82 0 666.52 7.49K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -26.13K 533.69K 45.44K 25.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.33 11.60 2.49 18.94
Fonds de roulement net global (€) 2.29M 3.43M 4.77M 3.90M
Couverture du BFR 48.32 -23.82 1.44 1.42
Trésorerie (€) 2.24M 3.58M 1.45M 1.16M
Dettes financières (€) 1.93M 2.56M 4.42M 3.61M
Capacité de remboursement 11.75 -1.91 65.38 96.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.87 -2.68 8.73 8.31
Autonomie financière (%) 11.85 10.54 6.78 7.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.05 -1.82 47.26 69.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.38M 843.30K 2.48M 3.50M
Liquidité générale 2.17 4.28 2.03 1.16
Couverture des dettes -2.33 0 1.12 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.33 0.88 2.49 18.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.38 10.59 13.36 8.59
Rentabilité économique (%) -0.87 1.12 0.91 0.62
Valeur ajoutée (€) 503.66K -87.40K -78.33K -38.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.56 -1.90 -4.28 -28.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 10.49K 16.87K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 790 4.97K 0 137

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SPL DU TRICASTIN

SPL DU TRICASTIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 270 000.0 € son numéro SIREN est 824 145 031. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

SPL DU TRICASTIN opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 247 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de SPL DU TRICASTIN

SPL DU TRICASTIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d’administration

Performances financières de SPL DU TRICASTIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 602.76K euros, soit une diminution de 4.00M € soit une diminution de 86.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -26.13K € qui est de 164.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL DU TRICASTIN il est de -13.91K € en 2021 soit une diminution de 572.49K € qui est inférieur de 102.49% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL DU TRICASTIN s’élevait à 10.49K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPL DU TRICASTIN s’élève à 1.93M € en 2021 soit une diminution de 624.50K € qui est inférieure de 24.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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