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Info légale & documents de la société

SPL DU TRICASTIN

824 145 031

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

603K €
-86.90%

Taux de rentabilité

-0.87%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-14K €
-2.31%

Statut

Actif

Adresse

CASTELLANE, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

26/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conduite et le développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction concourant notamment au développement économique et à l'attractivité du territoire exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 21/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 21/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ville de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 03/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ville de CLANSAYES

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82414503100012
Crée le 26/10/2016
Adresse castellane, 26130 saint-paul-trois-chateaux
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
Enseignes SPL DU TRICASTIN
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPL DU TRICASTIN

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Romans
Dénomination: SPL DU TRICASTIN Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée GVGM devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230189, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°7896

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°2122

modification

RCS de Romans
Dénomination: SPL DU TRICASTIN Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Ville de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX : BERNARD Daniel Léonce nom d'usage : BERNARD n'est plus représentant permanent; RIVIERE Alain nom d'usage : RIVIERE devient représentant permanent; HURBIN Véronique nom d'usage : HURBIN devient représentant permanent; ALLARD Claire Laurence nom d'usage : AUBERT n'est plus représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE : AARAB Mounir nom d'usage : AARAB n'est plus représentant permanent; GALLU Alain nom d'usage : GALLU devient représentant permanent
Bodacc B n°20210161, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°1572

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°1774

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 602.76K 4.60M 1.83M 133.65K
Marge brute (€) 1.89M 1.93M 2.57M 1.71M
EBITDA - EBE (€) -13.91K 558.58K 62.85K 35.15K
Résultat d'exploitation (€) -13.91K 65.18K 62.85K 35.15K
Résultat net (€) -26.13K 40.29K 45.44K 25.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -86.90 151.65 1.27K -
Taux de marge brute (%) 313.09 42.04 140.43 1.28K
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.31 12.14 3.44 26.30
Taux de marge opérationnelle (%) -2.31 1.42 3.44 26.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 47.36K -144.08K 3.31M 2.74M
BFR exploitation (€) 644.33K -166.18K 3.28M 2.66M
BFR hors exploitation (€) -596.97K 22.09K 35.57K 84.07K
BFR (j de CA) 28.68 -11.43 660.99 7.49K
BFR exploitation (j de CA) 390.17 -13.18 653.89 7.26K
BFR hors exploitation (j de CA) -361.49 1.75 7.10 229.59
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.26 44.94 9.22 33.44
Ratio des stocks / CA (j) 433.82 0 666.52 7.49K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -26.13K 533.69K 45.44K 25.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.33 11.60 2.49 18.94
Fonds de roulement net global (€) 2.29M 3.43M 4.77M 3.90M
Couverture du BFR 48.32 -23.82 1.44 1.42
Trésorerie (€) 2.24M 3.58M 1.45M 1.16M
Dettes financières (€) 1.93M 2.56M 4.42M 3.61M
Capacité de remboursement 11.75 -1.91 65.38 96.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.87 -2.68 8.73 8.31
Autonomie financière (%) 11.85 10.54 6.78 7.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.05 -1.82 47.26 69.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.38M 843.30K 2.48M 3.50M
Liquidité générale 2.17 4.28 2.03 1.16
Couverture des dettes -2.33 0 1.12 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.33 0.88 2.49 18.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.38 10.59 13.36 8.59
Rentabilité économique (%) -0.87 1.12 0.91 0.62
Valeur ajoutée (€) 503.66K -87.40K -78.33K -38.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.56 -1.90 -4.28 -28.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 10.49K 16.87K 0 0
Salaires / CA (%) 1.74 0.37 0 0
Impôts et taxes (€) 790 4.97K 0 137

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SPL DU TRICASTIN

SPL DU TRICASTIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 270 000.0 € son numéro SIREN est 824 145 031. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise SPL DU TRICASTIN compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

SPL DU TRICASTIN opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 161 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 229 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de SPL DU TRICASTIN

SPL DU TRICASTIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration , 2 Administrateurs

Performances financières de SPL DU TRICASTIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 602.76K euros, soit une diminution de 4.00M € soit une diminution de 86.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -26.13K € qui est de 164.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL DU TRICASTIN il est de -13.91K € en 2021 soit une diminution de 572.49K € qui est inférieur de 102.49% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL DU TRICASTIN s’élevait à 10.49K € soit 1.74% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPL DU TRICASTIN s’élève à 1.93M € en 2021 soit une diminution de 624.50K € qui est inférieure de 24.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SPL DU TRICASTIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)