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Info légale & documents de la société

SOURCE CAPUS

672 920 402

Occitanie
Hérault
Lamalou-les-Bains
Location de logements

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Chiffre d’affaires

546K €
+2.43%

Taux de rentabilité

45.51%
en 2021

Endettement

307
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

510K €
+93.50%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU DOCTEUR JEAN STER 34240 LAMALOU-LES-BAINS

Activité

Location de logements

Effectif

Non employeur

Création

01/01/1967

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation des ressources thermales

Code NAF ou APE:

68.20A - Location de logements

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François STER

Président

Occupe ce poste depuis le 18/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gwenola STER

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 25/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 67292040200001
Crée le 29/03/1967
Adresse 2 avenue du docteur jean ster, 34240 lamalou-les-bains
SIRET 67292040200019
Crée le 01/01/1967
Adresse 2 rue du docteur jean ster 34240 lamalou-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Béziers
Dénomination: SOURCE CAPUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : STER Gwenola
Bodacc B n°20230193, annonce n°721

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°2482

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°4558

modification

RCS de Béziers
Dénomination: SOURCE CAPUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : STER François ; Directeur général délégué : STER Gwenola
Bodacc B n°20220019, annonce n°1755

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°1393

modification

RCS de Béziers
Dénomination: SOURCE CAPUS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : STER François ; Directeur général délégué : MORA Guenola né(e) STER
Bodacc B n°20210022, annonce n°768

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 545.76K 532.81K 415.24K 410.02K
Marge brute (€) 617.77K 605.83K 415.24K 410.02K
EBITDA - EBE (€) 511.83K 499.43K 295.98K 289.11K
Résultat d'exploitation (€) 510.31K 497.88K 294.10K 278.59K
Résultat net (€) 379.66K 363.68K 216.95K 206.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.43 28.32 1.27 2.17
Taux de marge brute (%) 113.19 113.70 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.78 93.74 71.28 70.51
Taux de marge opérationnelle (%) 93.50 93.44 70.83 67.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.35K -68.06K -13.37K -15.47K
BFR exploitation (€) 5.03K -7.07K -9.21K -8.73K
BFR hors exploitation (€) -3.68K -60.98K -4.17K -6.75K
BFR (j de CA) 0.90 -46.62 -11.75 -13.77
BFR exploitation (j de CA) 3.36 -4.85 -8.09 -7.77
BFR hors exploitation (j de CA) -2.46 -41.78 -3.66 -6.01
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.45 178.95 116.26 111.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 381.18K 365.22K 218.83K 217.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 69.84 68.55 52.70 52.95
Fonds de roulement net global (€) 725.94K 654.75K 489.44K 460.58K
Couverture du BFR 538.13 -9.62 -36.61 -29.77
Trésorerie (€) 724.59K 722.80K 502.81K 476.05K
Dettes financières (€) 307 295 212 297
Capacité de remboursement -1.90 -1.98 -2.30 -2.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.88 -0.95 -0.85 -0.83
Autonomie financière (%) 99.07 91.67 97.75 97.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -1.45 -1.70 -1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.77K - 13.63K 15.80K
Liquidité générale 94.40 - 36.90 30.13
Couverture des dettes -0.14 -0.14 -0.21 -0.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 69.57 68.26 52.25 50.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.94 48.06 36.58 35.86
Rentabilité économique (%) 45.51 44.05 35.76 34.90
Valeur ajoutée (€) 528.59K 518.38K 386.34K 381.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.85 97.29 93.04 93.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 88.77K 91.97K 90.36K 92.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Gwenola STER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 27.69%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.57%
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.57%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

François STER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 70.81%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0.02%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 16.56%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 54.23%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marie STER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 27.69%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.17%
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.17%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Jeanne STER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 27.69%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.17%
Total: 27.77%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 22.52%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 5.17%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SOURCE CAPUS

SOURCE CAPUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 182 938.82 € son numéro SIREN est 672 920 402. L’entreprise a été créée en 1967 et officie donc depuis 57 ans; L’entreprise SOURCE CAPUS compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

SOURCE CAPUS opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements

En France il y a 1 165 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 895 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de SOURCE CAPUS

SOURCE CAPUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général délégué et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SOURCE CAPUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 545.76K euros, soit une progression de 12.95K € soit une progression de 2.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 379.66K € qui est de 4.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOURCE CAPUS il est de 511.83K € en 2021 soit une augmentation de 12.39K € qui est supérieur de 2.48% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOURCE CAPUS s’élève à 307.00 € en 2021 soit une augmentation de 12.00 € qui est supérieure de 4.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)