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Info légale & documents de la société

SOMATHERM

325 000 271

Occitanie
Gard
Milhaud
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

763K €
+11.09%

Taux de rentabilité

3.20%
en 2020

Endettement

176K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

13K €
+1.72%

Statut

Actif

Adresse

118 DE MONTPELLIER, 30540 MILHAUD

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

24/05/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation d'installation de tous types de chauffage, l'entretien de ses installations et le ramonage.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis Alain Germain COURTADE SABOUYE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32500027100032
Crée le 01/08/2008
Adresse 118 de montpellier, 30540 milhaud
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 32500027100024
Crée le 01/07/1985
Adresse 21 rue des closes, 30540 milhaud
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°1511

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230207, annonce n°1230

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°947

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°492

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°1741

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180018, annonce n°967

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 763.37K 687.16K 551.69K 460.26K
Marge brute (€) 476.48K 484.88K 402.73K 337.99K
EBITDA - EBE (€) 34.20K 20.52K 24.97K 24.31K
Résultat d'exploitation (€) 13.10K 1.41K 6.93K 7.53K
Résultat net (€) 14.20K 906 6.11K 7.81K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 11.09 24.55 19.86 -7.30
Taux de marge brute (%) 62.42 70.56 73 73.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.48 2.99 4.53 5.28
Taux de marge opérationnelle (%) 1.72 0.20 1.26 1.64
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -53.34K 105.67K 53.51K 42.85K
BFR exploitation (€) -18.81K 111.98K 59.63K 50.54K
BFR hors exploitation (€) -34.53K -6.31K -6.12K -7.69K
BFR (j de CA) -25.50 56.13 35.40 33.98
BFR exploitation (j de CA) -8.99 59.48 39.45 40.08
BFR hors exploitation (j de CA) -16.51 -3.35 -4.05 -6.10
Délai de paiement clients (j) 17.06 40.97 29.55 27.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.55 33.74 48.96 40.77
Ratio des stocks / CA (j) 24.75 39.52 39.15 36.18
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 35.30K 20.02K 24.15K 24.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.62 2.91 4.38 5.34
Fonds de roulement net global (€) 223.56K 127.54K 84.35K 81.73K
Couverture du BFR -4.19 1.21 1.58 1.91
Trésorerie (€) 276.90K 21.87K 30.84K 38.88K
Dettes financières (€) 175.56K 76.62K 35.76K 49.13K
Capacité de remboursement -2.87 2.73 0.20 0.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 0.52 0.05 0.10
Autonomie financière (%) 26.81 41.30 50.62 50.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.96 2.67 0.20 0.42
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 130.21K 80.08K 60.32K
Liquidité générale - 1.54 1.87 2.12
Couverture des dettes -1.21 2.34 23.30 10.82
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.86 0.13 1.11 1.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.93 0.86 5.88 7.98
Rentabilité économique (%) 3.20 0.36 2.98 4.04
Valeur ajoutée (€) 297.77K 274.51K 235.69K 205.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.01 39.95 42.72 44.61
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 268.10K 248.37K 211.09K 178.72K
Salaires / CA (%) 35.12 36.15 38.26 38.83
Impôts et taxes (€) 2.81K 19.97K 3.02K 3.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/007628

Etat: Ajout
Régularisation activité

Numero: F17/007445

Etat: Ajout
Régularisation : Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 21/04/2017

Numero: F17/007445

Etat: Ajout
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur COURTADE SABOUYE Denis Ancienne Adresse : 21 Rue des Clauses 30540 MILHAUD Nouvelle Adresse : 118 Route de Montpellier 30540 MILHAUD

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOMATHERM

SOMATHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 325 000 271. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise SOMATHERM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

SOMATHERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 907 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de SOMATHERM

SOMATHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOMATHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 763.37K euros, soit une progression de 76.22K € soit une progression de 11.09% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 14.20K € qui est de 1467.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOMATHERM il est de 34.20K € en 2020 soit une augmentation de 13.68K € qui est supérieur de 66.66% à l'année précédente .

La masse salariale de SOMATHERM s’élevait à 268.10K € soit 35.12% en 2020.

Enfin le montant des dettes de SOMATHERM s’élève à 175.56K € en 2020 soit une augmentation de 98.94K € qui est supérieure de 129.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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