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Info légale & documents de la société

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

682 016 787

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Suresnes
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

21M €
-0.26%

Taux de rentabilité

2.40%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

494K €
+2.37%

Statut

Actif

Adresse

78 RUE DE LA REPUBLIQUE 92150 SURESNES

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1968

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tout ce qui concerné l'équipement thermique et frigorifique le chauffage central le conditionnement l'électricité la plomberie le sanitaire Etc

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FCF

Commissaire aux comptes suppléant

429604523
Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FCN

Commissaire aux comptes titulaire

337080089
Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOFINA

Président

326966728
Occupe ce poste depuis le 16/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Matthieu ROOSEN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Jean Claude René TAUBREGEAS

Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société

Occupe ce poste depuis le 16/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 68201678700000
Adresse 78 rue de la republique, 92150 suresnes
SIRET 68201678700010
Crée le 02/05/1968
Adresse 78 rue de la republique, 92150 suresnes
SIRET 68201678700025
Crée le 01/06/1992
Adresse 78 rue de la republique 92150 suresnes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 68201678700017
Crée le 01/01/1900
Adresse 4 rue du president wilson 94250 gentilly
Activité Construction
Statut fermé
Enseignes SOFRATHERM

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°7673

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230180, annonce n°2271

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°7647

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOFINA ; Directeur général : ROOSEN Matthieu ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : TAUBREGEAS Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN ; Commissaire aux comptes suppléant : FCF
Bodacc B n°20220134, annonce n°3539

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOFINA ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : TAUBREGEAS Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN ; Commissaire aux comptes suppléant : FCF
Bodacc B n°20210055, annonce n°4656

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200253, annonce n°3589

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.84M 20.90M 20.81M 18.72M
Marge brute (€) 11.76M 12.64M 22.07M 9.25M
EBITDA - EBE (€) 1.59M 2.05M 2.11M 2.18M
Résultat d'exploitation (€) 494.03K 761.89K 795.18K 1.03M
Résultat net (€) 247.13K 469.84K 337.55K 655.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.26 0.39 11.22 -0.67
Taux de marge brute (%) 56.42 60.50 106.04 49.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.63 9.83 10.13 11.63
Taux de marge opérationnelle (%) 2.37 3.65 3.82 5.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 617.71K 707.03K 952.41K 765.59K
BFR exploitation (€) 1.43M 2.21M 1.87M 2.03M
BFR hors exploitation (€) -807.73K -1.50M -919.42K -1.27M
BFR (j de CA) 10.82 12.35 16.70 14.93
BFR exploitation (j de CA) 24.96 38.56 32.82 39.69
BFR hors exploitation (j de CA) -14.15 -26.21 -16.12 -24.75
Délai de paiement clients (j) 62.35 65 59.13 75.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.23 36.59 37.46 54.05
Ratio des stocks / CA (j) 9.73 3.15 2.51 2.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.34M 1.76M 1.61M 1.76M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.44 8.44 7.74 9.41
Fonds de roulement net global (€) 1.31M 1.41M 1.41M 1.76M
Couverture du BFR 2.12 1.99 1.48 2.30
Trésorerie (€) 694.01K 701.07K 456.84K 993.21K
Dettes financières (€) 1.71M 1.40M 1.61M 1.85M
Capacité de remboursement 0.76 0.39 0.71 0.49
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.20 0.34 0.25
Autonomie financière (%) 32.66 37.35 38.13 35.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.64 0.34 0.55 0.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.27M 3.98M 3.48M 4.12M
Liquidité générale 1.14 1.30 1.30 1.34
Couverture des dettes 4.77 6.14 3.81 5.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.19 2.25 1.62 3.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.36 13.58 10.10 18.71
Rentabilité économique (%) 2.40 5.07 3.85 6.56
Valeur ajoutée (€) 5.62M 5.54M 5.37M 5.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.95 26.53 25.79 29.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.74M 4.26M 3.99M 3.85M
Salaires / CA (%) 22.76 20.37 19.19 20.57
Impôts et taxes (€) 246.07K 194.39K 261.51K 242.72K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Philippe Jean Claude René TAUBREGEAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 682 016 787. L’entreprise a été créée en 1968 et officie donc depuis 56 ans; L’entreprise SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 003 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.84M euros, soit une diminution de 54.28K € soit une diminution de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 247.13K € qui est de 47.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION il est de 1.59M € en 2021 soit une diminution de 465.18K € qui est inférieur de 22.64% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION s’élevait à 4.74M € soit 22.76% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION s’élève à 1.71M € en 2021 soit une augmentation de 314.68K € qui est supérieure de 22.54% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)