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Info légale & documents de la société

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

804 165 124

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Valette-du-Var
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

86K €
+14.14%

Taux de rentabilité

5.61%
en 2021

Endettement

262K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-9.20%

Statut

Actif

Adresse

115 VICTOR HUGO, 83160 LA VALETTE-DU-VAR

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding prise de participations ou d'intérêts de toutes sociétés gestion des participations prestations de services aux entreprises

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent QUERON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80416512400012
Crée le 01/08/2014
Adresse 115 victor hugo, 83160 la valette-du-var
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240077, annonce n°12603

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°4936

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°8347

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°8264

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°10217

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°16217

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 85.61K 75K 75K 75K
Marge brute (€) 86.10K 75K 75K 75K
EBITDA - EBE (€) -7.87K -133 2.47K 814
Résultat d'exploitation (€) -7.87K -133 2.47K 814
Résultat net (€) 43.98K 55.84K 51.40K 67.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.14 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100.57 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.20 -0.18 3.29 1.09
Taux de marge opérationnelle (%) -9.20 -0.18 3.29 1.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 11.94K 18.35K 13.04K 7.30K
BFR exploitation (€) -775 22.38K 21.74K -1.09K
BFR hors exploitation (€) 12.71K -4.03K -8.70K 8.39K
BFR (j de CA) 50.90 89.30 63.46 35.55
BFR exploitation (j de CA) -3.30 108.93 105.79 -5.29
BFR hors exploitation (j de CA) 54.20 -19.63 -42.33 40.83
Délai de paiement clients (j) 0 112.66 109.50 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.95 77.07 59.15 106.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 43.98K 55.84K 46.20K 67.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.37 74.45 61.60 90.52
Fonds de roulement net global (€) 11.97K 18.38K 13.04K 7.33K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 33 31 0 22
Dettes financières (€) 261.80K 312.18K 362.68K 413.57K
Capacité de remboursement 5.95 5.59 7.85 6.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.72 0.96 1.29
Autonomie financière (%) 60.90 52.76 49.10 42.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -33.25 -2.35K 146.89 508.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 259.67K 295.60K 253.75K 285.79K
Liquidité générale 0.22 0.32 0.17 0.12
Couverture des dettes 2.78 2.33 2.01 1.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 51.37 74.45 68.53 90.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.21 12.88 13.60 21.14
Rentabilité économique (%) 5.61 6.79 6.68 8.92
Valeur ajoutée (€) 70.68K 71.36K 70.30K 71.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.57 95.15 93.73 95.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 78.44K 70.85K 66.72K 69.39K
Salaires / CA (%) 91.63 94.47 88.95 92.51
Impôts et taxes (€) 606 642 1.11K 1.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 804 165 124. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 308 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 85.61K euros, soit une progression de 10.61K € soit une progression de 14.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 43.98K € qui est de 21.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU il est de -7.87K € en 2021 soit une diminution de 7.74K € qui est inférieur de 5818.80% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU s’élevait à 78.44K € soit 91.63% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU s’élève à 261.80K € en 2021 soit une diminution de 50.38K € qui est inférieure de 16.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)