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Info légale & documents de la société

SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

494 443 518

Île-de-France
Val-d'Oise
Villiers-le-Bel
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

7M €
+27.43%

Taux de rentabilité

8.33%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+26.94%

Statut

Actif

Adresse

CENTRALE GEOTHERMIQUE, RUE DE GOUSSAINVILLE, 95400 FRA VILLIERS-LE-BEL FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

25/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La délégation de service public pour la production, l'exploitation, le transport et la gestion de la distribution de chaleur sur les communes de villiers le Bel et de Gonesse.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CORIANCE GROUPE

Président de sas

752807933

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49444351800019
Début activité 25/01/2007
Adresse centrale geothermique, rue de goussainville, 95400 fra villiers-le-bel france
SIRET 49444351800027
Début activité 25/01/2007
Adresse immeuble horizon i, 10 all bienvenue, 93160 fra noisy-le-grand france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°5390

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°6908

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°12071

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°5619

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°9898

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL/GONESSE Description: Modification de représentant. Administration: Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 27 Juillet 2009 ; Président : CORIANCE GROUPE en fonction le 13 Septembre 2019
Bodacc B n°20190179, annonce n°2507

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.54M 5.13M 4.03M 3.59M
Marge brute (€) 7.30M 5.28M 4.25M 3.82M
EBITDA - EBE (€) 3.32M 3.43M 3.01M 2.22M
Résultat d'exploitation (€) 1.76M 1.82M 1.28M 977.91K
Résultat net (€) 1.22M 1.17M 669.75K 528.34K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.43 27.45 17.97 10.19
Taux de marge brute (%) 111.62 102.85 105.65 106.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 50.75 66.78 74.76 61.81
Taux de marge opérationnelle (%) 26.94 35.47 31.83 27.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -1.09M -1.68M 180.21K 781.08K
BFR exploitation (€) 113 353.36K 612.47K 478.95K
BFR hors exploitation (€) -1.09M -2.03M -432.26K 302.13K
BFR (j de CA) -60.86 -119.38 16.34 79.48
BFR exploitation (j de CA) 0.01 25.14 55.54 48.74
BFR hors exploitation (j de CA) -60.87 -144.52 -39.20 30.74
Délai de paiement clients (j) 112.91 88.71 99.39 102.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 213.69 201.20 184.76 142.78
Ratio des stocks / CA (j) 7.92 2.18 2.77 3.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.78M 2.77M 2.40M 1.77M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 42.51 54.03 59.57 49.28
Fonds de roulement net global (€) -1.09M -1.68M 180.21K 781.08K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 394 0 0
Dettes financières (€) 6.82M 7.50M 8.30M 10.97M
Capacité de remboursement 2.45 2.70 3.46 6.21
Ratio d'endettement (Gearing) 4.20 4.82 6.58 7.28
Autonomie financière (%) 11.07 10.64 9.69 10.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.06 2.19 2.76 4.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.68M 6.73M 5.70M 12.29M
Liquidité générale 0.49 0.31 0.36 0.17
Couverture des dettes 1.69 1.68 1.32 1.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 18.71 22.72 16.64 14.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 75.25 75.02 53.08 35.05
Rentabilité économique (%) 8.33 7.98 5.14 3.65
Valeur ajoutée (€) 2.95M 3.45M 3.01M 2.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.16 67.32 74.76 60.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 97.35K 28.40K 46.46K 35.12K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 494 443 518. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.54M euros, soit une progression de 1.41M € soit une progression de 27.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.22M € qui est de 4.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE il est de 3.32M € en 2022 soit une diminution de 108.65K € qui est inférieur de 3.17% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE s’élève à 6.82M € en 2022 soit une diminution de 674.90K € qui est inférieure de 9.00% à l'année précédente .

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