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Info légale & documents de la société

SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX

378 941 421

Occitanie
Hérault
Teyran
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

1M €
+51.58%

Taux de rentabilité

17.28%
en 2021

Endettement

113K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

120K €
+9.61%

Statut

Actif

Adresse

1600 AV DE MONTPELLIER, 34820 TEYRAN FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

25/07/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tous services, prestations, travaux d'aménagement de terres, sols, eaux, voiries, parcs et jardins ; tous travaux du bâtiment, travaux publics et terrassements en tous genres ; l'achat, la vente, la location et l'entretien de tous matériels de piscine.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE PAULE LAMARINE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 37894142100034
Début activité 25/07/1990
Adresse 1600 av de montpellier, 34820 teyran france
SIRET 37894142100026
Début activité 01/03/2003
Adresse carriere cavinous, 34820 teyran
Activité Travaux de construction spécialisés
Dénomination usuelle (CFE 2008) S.T.A.G.
SIRET 37894142100018
Début activité 25/07/1990
Adresse 38 lot zone innovation, 34820 teyran france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : MONGE Anne Paule
Bodacc B n°20240031, annonce n°1029

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°3122

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°2474

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°1491

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210052, annonce n°1215

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210052, annonce n°1216

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.25M 823.55K 902.25K 591.89K
Marge brute (€) 920.90K 626.95K 616.18K 409.16K
EBITDA - EBE (€) 151.94K 116.37K 50.27K -65.99K
Résultat d'exploitation (€) 119.95K 92.64K 27.90K -79.69K
Résultat net (€) 118.36K 91.11K 25.92K -83.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.58 -8.72 52.44 -
Taux de marge brute (%) 73.77 76.13 68.29 69.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.17 14.13 5.57 -11.15
Taux de marge opérationnelle (%) 9.61 11.25 3.09 -13.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -83.07K -6.45K 9.63K 63.37K
BFR exploitation (€) -17.85K 33.70K 46.56K 99.78K
BFR hors exploitation (€) -65.22K -40.15K -36.93K -36.41K
BFR (j de CA) -24.29 -2.86 3.90 39.08
BFR exploitation (j de CA) -5.22 14.94 18.84 61.53
BFR hors exploitation (j de CA) -19.07 -17.80 -14.94 -22.46
Délai de paiement clients (j) 35.92 30.91 38.69 71.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.90 31.40 34.72 48.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 27.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 150.35K 114.84K 48.29K -69.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.04 13.94 5.35 -11.82
Fonds de roulement net global (€) 366.15K 288.38K 106.11K 87.38K
Couverture du BFR -4.41 -44.68 11.01 1.38
Trésorerie (€) 449.22K 294.84K 96.48K 24.02K
Dettes financières (€) 113.18K 134.33K 48.89K 15.48K
Capacité de remboursement -2.24 -1.40 -0.99 0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.96 -0.70 -0.34 -0.08
Autonomie financière (%) 50.96 50.90 49.68 47.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.21 -1.38 -0.95 0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.29 -0.48 -1.73 -10.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.48 11.06 2.87 -14.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.91 39.49 18.57 -73.59
Rentabilité économique (%) 17.28 20.10 9.22 -34.97
Valeur ajoutée (€) 493.42K 388.16K 341.48K 167.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.53 47.13 37.85 28.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 335.46K 266.12K 282.74K 227.30K
Salaires / CA (%) 26.87 32.31 31.34 38.40
Impôts et taxes (€) 8.16K 6.97K 5.47K 6.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX

SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 378 941 421. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 302 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX

SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.25M euros, soit une progression de 424.78K € soit une progression de 51.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.36K € qui est de 29.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX il est de 151.94K € en 2021 soit une augmentation de 35.56K € qui est supérieur de 30.56% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX s’élevait à 335.46K € soit 26.87% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX s’élève à 113.18K € en 2021 soit une diminution de 21.15K € qui est inférieure de 15.74% à l'année précédente .

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