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Info légale & documents de la société

SOCIETE TERNAY

652 005 927

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

98K €
-2.79%

Taux de rentabilité

-4.78%
en 2018

Endettement

158K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-50K €
-50.45%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE D'ALEXANDRIE, 75002 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation dans toutes sociétés commerciales ou industrielles toutes opérations se rattachant a son activité ou pouvant être utiles a ses affaires

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RALPH OHANA

Président

Occupe ce poste depuis le 17/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GAD OHANA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE FIDUCIAIRE SAINT MARTIN

Commissaire aux comptes titulaire

400109435
Occupe ce poste depuis le 17/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 65200592700001
Crée le 02/01/1965
Adresse 8-10 rue d'alexandrie, 75002 paris
Dénomination usuelle (CFE 2008) CARLING
SIRET 65200592700007
Crée le 02/01/1965
Adresse 8-10 rue d'alexandrie, 75002 paris
Dénomination usuelle (CFE 2008) CARLING
SIRET 65200592700072
Crée le 01/04/2016
Adresse 8 rue d'alexandrie, 75002 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 65200592700064
Crée le 04/12/1995
Adresse 90 rue de la haie coq, 93300 aubervilliers
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 65200592700056
Crée le 01/02/1993
Adresse 117 rue d'aboukir, 75002 paris
Activité Industrie de l'habillement et des fourrures
Statut fermé
Enseignes AU BOUQUET DU SENTIER
SIRET 65200592700049
Crée le 01/10/1987
Adresse 7 rue d'alexandrie, 75002 paris
Activité Industrie de l'habillement
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°4092

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°8127

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°6359

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210127, annonce n°5071

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190199, annonce n°4256

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE TERNAY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Mercadal, Pierre
Bodacc B n°20180220, annonce n°2099

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 98.14K 100.96K 172.18K
Marge brute (€) 100.86K 102.59K 176.32K
EBITDA - EBE (€) -42.14K -15.46K -148K
Résultat d'exploitation (€) -49.51K -22.82K -157.90K
Résultat net (€) -112.93K -64.23K -944.17K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -2.79 -41.37 -45.92
Taux de marge brute (%) 102.78 101.61 102.40
Taux de marge d'EBITDA (%) -42.94 -15.31 -85.96
Taux de marge opérationnelle (%) -50.45 -22.61 -91.71
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 155.38K 167.42K 170.11K
BFR exploitation (€) 41.04K 38.09K 50.15K
BFR hors exploitation (€) 114.34K 129.32K 119.95K
BFR (j de CA) 577.90 605.28 360.60
BFR exploitation (j de CA) 152.64 137.73 106.32
BFR hors exploitation (j de CA) 425.26 467.55 254.29
Délai de paiement clients (j) 215.18 209.79 150.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.15 122.81 38.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -173.13K -105.37K -1.39M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -176.41 -104.37 -807.85
Fonds de roulement net global (€) 375.98K 989.28K 889.84K
Couverture du BFR 2.42 5.91 5.23
Trésorerie (€) 220.59K 821.86K 719.73K
Dettes financières (€) 157.91K 448.87K 465.27K
Capacité de remboursement 0.36 3.54 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.16 -0.11
Autonomie financière (%) 91.97 82.44 82.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.49 24.13 1.72
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 189.56K 486.64K 506.64K
Liquidité générale 2.15 2.11 1.84
Couverture des dettes -31.18 -4.68 -7.57
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -115.07 -63.62 -548.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.20 -2.81 -40.18
Rentabilité économique (%) -4.78 -2.32 -33.06
Valeur ajoutée (€) 10.64K 40.67K -23.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.84 40.28 -13.40
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 53.32K 52.97K 101.69K
Salaires / CA (%) 54.34 52.47 59.06
Impôts et taxes (€) 1.09K 4.79K 27.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 1969

Numero: 2

Etat: Ajout
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N° 81-1162 DU 30 DECEMBRE 1981 A L'EXCEPTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GAD MESSAD OHANA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

RALPH OHANA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE TERNAY

SOCIETE TERNAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 400 000.0 € son numéro SIREN est 652 005 927. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans; L’entreprise SOCIETE TERNAY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SOCIETE TERNAY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 769 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par SOCIETE TERNAY

SOCIETE TERNAY possède actuellement 0 marque déposées dont 25 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOCIETE TERNAY

SOCIETE TERNAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SOCIETE TERNAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 98.14K euros, soit une diminution de 2.82K € soit une diminution de 2.79% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -112.93K € qui est de 75.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE TERNAY il est de -42.14K € en 2018 soit une diminution de 26.68K € qui est inférieur de 172.58% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE TERNAY s’élevait à 53.32K € soit 54.34% en 2018.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE TERNAY s’élève à 157.91K € en 2018 soit une diminution de 290.96K € qui est inférieure de 64.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE TERNAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)