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Info légale & documents de la société

858200801

858 200 801

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Royat
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

30K €
+26.29%

Taux de rentabilité

-0.03%
en 2020

Endettement

2K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-399 €
-1.33%

Statut

Actif

Adresse

16 BARRIEU, 63130 ROYAT

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété et gestion de biens immobiliers à vocation hôtelière et para-hôtelière la création, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance l'installation, l'exploitation directe ou indirecte de résidences hôtelières, restaurant, brasserie, cafés, ainsi que tous autres Établissements ouverts au public

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patricia BONFILS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 85820080100034
Crée le 01/10/1999
Adresse 16 barrieu, 63130 royat
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 85820080100026
Crée le 30/06/1983
Adresse 8 vaquez, 63130 royat
Activité Activités immobilières
Statut fermé
Enseignes RESIDENCE LE THERMAL

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: SOCIETE FONCIERE DE L'HOTEL THERMAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BONFILS Patricia
Bodacc B n°20230117, annonce n°1884

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230001, annonce n°2584

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220022, annonce n°2343

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210101, annonce n°3978

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200039, annonce n°3123

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190036, annonce n°3171

Finances

Performance 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 30.02K 23.77K 17.68K
Marge brute (€) 32.61K 24.73K 17.68K
EBITDA - EBE (€) 1.61K 6.17K -16.32K
Résultat d'exploitation (€) -399 136 -22.37K
Résultat net (€) -15 517 -15.93K
Croissance 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 26.29 34.48 -
Taux de marge brute (%) 108.62 104.05 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.35 25.98 -92.32
Taux de marge opérationnelle (%) -1.33 0.57 -126.57
Gestion BFR 2020 2017 2016
BFR (€) -9.09K -5.75K -12.76K
BFR exploitation (€) -4.07K -1.37K -762
BFR hors exploitation (€) -5.02K -4.38K -11.99K
BFR (j de CA) -110.54 -88.30 -263.39
BFR exploitation (j de CA) -49.51 -21.08 -15.73
BFR hors exploitation (j de CA) -61.03 -67.22 -247.66
Délai de paiement clients (j) 0 1.80 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.84 40.79 13.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.99K 6.56K -9.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 27.58 -55.86
Fonds de roulement net global (€) 38.27K 39.51K 32.88K
Couverture du BFR -4.21 -6.87 -2.58
Trésorerie (€) 47.36K 45.26K 45.63K
Dettes financières (€) 1.67K 1.09K 370
Capacité de remboursement -22.96 -6.74 4.58
Ratio d'endettement (Gearing) -1.08 -0.86 -0.89
Autonomie financière (%) 77.45 82.98 74.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.45 -7.15 2.77
Solvabilité 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -0.13 -0.30 -0.41
Rentabilité 2020 2017 2016
Marge nette (%) -0.05 2.17 -90.11
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.04 1 -31.25
Rentabilité économique (%) -0.03 0.83 -23.30
Valeur ajoutée (€) 15.98K 10.44K -3.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.22 43.91 -20.63
Structure d'activité 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 12.70K 1.02K 786
Salaires / CA (%) 42.32 4.29 4.45
Impôts et taxes (€) 4.24K 4.21K 8.08K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4004

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL DU 8 BOULEVARD VAQUEZ A ROYAT AU 16 BOULEVARD BARRIEU A ROYAT Date d'effet : 01/10/1999

Numero: 3614

Etat: Ajout
FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE HOTEL THERMAL AU MONTANT EVALUE A LA PRIME DE FUSION DE 727 700 FRANCS HOTEL THERMAL RCS CLERMONT FD B 858 201 437 - 58 B 143 RADIE LE 01.09.93 SANS OUVERTURE D'UN NOUVEL ETABLISSEMENT JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DE THIERS DU 17.06.93 DECLARATIONS DE CREANCES : TC CLERMONT FERRAND CAPITAL PORTE DE 125 000 FRANCS A 151 300 FRANCS ADJONCTION A L'ACTIVITE : LA CREATION, L'ACHAT, LA VENTE, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION, LA GERANCE L'INSTALLATION, L'EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE DE RESIDENCES HOTELIERES, RESTAURANT, BRASSERIE, CAFES, AINSI QUE TOUS AUTRES ETABLIS- SEMENTS OUVERTS AU PUBLIC NOUVEAU NOM COMMERCIAL : RESIDENCE LE THERMAL A COMPTER DU 19/07/93

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 858200801

858200801 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 24 208.0 € son numéro SIREN est 858 200 801. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise 858200801 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

858200801 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 358 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de 858200801

858200801 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 858200801

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 30.02K euros, soit une progression de 6.25K € soit une progression de 26.29% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -15.00 € qui est de 102.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 858200801 il est de 1.61K € en 2020 soit une diminution de 4.57K € qui est inférieur de 73.99% à l'année précédente .

La masse salariale de 858200801 s’élevait à 12.70K € soit 42.32% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 858200801 s’élève à 1.67K € en 2020 soit une augmentation de 584.00 € qui est supérieure de 53.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)