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Info légale & documents de la société

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

413 072 968

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

4M €
+1.80%

Taux de rentabilité

-1.25%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-51K €
-1.17%

Statut

Actif

Adresse

QUAI DES TELLINES, ZONE INDUSTRIELLE, 13230 FRA PORT-SAINT-LOUIS FRANCE

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La location et l'exploitation de silos céréaliers et des installations composant la plate-forme d'interface fluviale maritime, dite tellines, à port st-louis du Rhône

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Établissements (1)

SIRET 41307296800014
Début activité 01/09/1997
Adresse quai des tellines, zone industrielle, 13230 fra port-saint-louis france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°1488

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°1247

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION PORT TELLINES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du comité de direction : COMBEMOREL Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Bodacc B n°20220149, annonce n°700

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°803

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION PORT TELLINES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du comité de direction : MARCOUX Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : LATITUDE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LEMPEREUR Nathalie
Bodacc B n°20210125, annonce n°197

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°683

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.36M 4.28M 4.83M 5.01M
Marge brute (€) 4.94M 4.84M 4.86M 5.04M
EBITDA - EBE (€) 338.17K 635.19K 610.39K 681.58K
Résultat d'exploitation (€) -51.05K 249.94K 236.23K 303.93K
Résultat net (€) -35.09K -10.04K -93.73K 1.92K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.80 -11.27 -3.62 1.41
Taux de marge brute (%) 113.45 113.16 100.77 100.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.76 14.84 12.65 13.61
Taux de marge opérationnelle (%) -1.17 5.84 4.90 6.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 718.25K 671.47K 645.19K 682.58K
BFR exploitation (€) 347.25K 98.90K 380.54K 547.16K
BFR hors exploitation (€) 371.01K 572.57K 264.64K 135.42K
BFR (j de CA) 60.15 57.24 48.80 49.76
BFR exploitation (j de CA) 29.08 8.43 28.78 39.89
BFR hors exploitation (j de CA) 31.07 48.81 20.02 9.87
Délai de paiement clients (j) 90.65 85.39 104.04 85.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.73 94.61 104.22 61.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 354.13K 375.22K 280.42K 379.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.12 8.76 5.81 7.58
Fonds de roulement net global (€) 718.26K 671.47K 645.18K 682.58K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 1.44M 1.75M 1.99M 2.26M
Capacité de remboursement 4.06 4.65 7.10 5.95
Ratio d'endettement (Gearing) 5 5.41 5.99 5.30
Autonomie financière (%) 10.25 9.80 9.24 11.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.25 2.75 3.26 3.31
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.52M 2.47M 2.49M 2.05M
Liquidité générale 0.71 0.77 0.77 0.78
Couverture des dettes 0.70 0.80 0.84 0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.81 -0.23 -1.94 0.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.21 -3.11 -28.18 0.45
Rentabilité économique (%) -1.25 -0.30 -2.60 0.05
Valeur ajoutée (€) 510.03K 799.11K 1.34M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 11.70 18.66 27.79 26.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 726.03K 693.05K 705.85K 628.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.88K 29.46K 47.41K 48.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 413 072 968. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Arles

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 234 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Accords d’entreprise chez SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/04/2019

Marques déposées par SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Autre

Performances financières de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.36M euros, soit une progression de 77.20K € soit une progression de 1.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -35.09K € qui est de 249.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES il est de 338.17K € en 2022 soit une diminution de 297.02K € qui est inférieur de 46.76% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES s’élevait à 726.03K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES s’élève à 1.44M € en 2022 soit une diminution de 307.34K € qui est inférieure de 17.60% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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