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Info légale & documents de la société

SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE

801 044 645

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

17M €
+10.97%

Taux de rentabilité

3.75%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3M €
+16.62%

Statut

Actif

Adresse

33 AV DE WAGRAM, 75017 FRA PARIS FRANCE

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La construction, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de dépôts de produits liquides dont les produits pétroliers chimiques et agroalimentaires

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80104464500027
Début activité 14/03/2017
Adresse depot du mole 5-port 2205, 2205 rte du mole 5, 59140 fra dunkerque france
SIRET 80104464500019
Début activité 12/03/2014
Adresse 33 av de wagram, 75017 fra paris france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°10040

modification

RCS de Paris
Dénomination: Société du Terminal de Dunkerque Description: modification survenue sur la dénomination et le sigle Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240142, annonce n°574

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°8902

modification

RCS de Paris
Dénomination: RUBIS TERMINAL DUNKERQUE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE CIVILE JEAN-LOUIS MONNOT ET LAURENT GUIBOURT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Monnot, Jean Louis
Bodacc B n°20220153, annonce n°2114

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°8836

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°6718

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.17M 15.48M 14.72M 13.72M
Marge brute (€) 16.92M 15.29M 14.61M 13.65M
EBITDA - EBE (€) 7.13M 5.98M 5.57M 5.16M
Résultat d'exploitation (€) 2.85M 1.94M 1.66M 1.79M
Résultat net (€) 1.84M 1.18M 997.63K 1.24M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.97 5.15 7.27 10.21
Taux de marge brute (%) 98.50 98.81 99.26 99.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.50 38.64 37.81 37.61
Taux de marge opérationnelle (%) 16.62 12.56 11.29 13.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -17.97M -20.62M -18.64M -13.33M
BFR exploitation (€) 1.15M -875.25K -838.76K 108.79K
BFR hors exploitation (€) -19.12M -19.75M -17.80M -13.44M
BFR (j de CA) -381.99 -486.42 -462.23 -354.60
BFR exploitation (j de CA) 24.42 -20.64 -20.80 2.89
BFR hors exploitation (j de CA) -406.41 -465.77 -441.43 -357.50
Délai de paiement clients (j) 69.36 37.91 43.29 58.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 118.22 144.89 167.08 149.66
Ratio des stocks / CA (j) 1.05 1.48 1 1.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.03M 5.11M 4.80M 4.49M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.13 33.04 32.58 32.73
Fonds de roulement net global (€) -17.27M -19.60M -17.93M -13.33M
Couverture du BFR 0.96 0.95 0.96 1
Trésorerie (€) 703.82K 1.02M 706.44K 1.12K
Dettes financières (€) 3.75M 3.75M 3.75M 5.03M
Capacité de remboursement 0.50 0.53 0.63 1.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.12 0.14 0.23
Autonomie financière (%) 46.84 45.11 46.94 51.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.43 0.46 0.55 0.97
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 21.92M 22.90M 20.90M 18.59M
Liquidité générale 0.21 0.14 0.14 0.15
Couverture des dettes 14.60 16.90 14.55 8.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.71 7.61 6.78 9.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 8 5.30 4.50 5.58
Rentabilité économique (%) 3.75 2.39 2.11 2.86
Valeur ajoutée (€) 10.48M 9.01M 8.97M 8.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 61.02 58.22 60.94 61.93
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.78M 2.61M 2.57M 2.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 528.10K 413K 833.74K 796.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2014B059378

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT RUBIS TERMINAL SA, 775 686 405 RCS Paris

Numero: 2014B059379

Etat: Ajout
Apport de l'intégralité des actifs de la branche complète et autonome d'activité de stockage de produits pétroliers raffinés, d'oléagineux, de produits chimiques et de mélasse.

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE

SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 010 000.0 € son numéro SIREN est 801 044 645. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 252 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE

SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 11/01/2024

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE

SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.17M euros, soit une progression de 1.70M € soit une progression de 10.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.84M € qui est de 56.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE il est de 7.13M € en 2022 soit une augmentation de 1.15M € qui est supérieur de 19.18% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE s’élevait à 2.78M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE s’élève à 3.75M € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)