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Info légale & documents de la société

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

792 954 992

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Étrembières
Téléphériques et remontées mécaniques

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Chiffre d’affaires

321K €
-54.19%

Taux de rentabilité

15.41%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

131K €
+40.91%

Statut

Actif

Adresse

PAS DE L'ECHELLE, GARE INFERIEURE DU TELEPHERIQUE, 74100 FRA ETREMBIERES FRANCE

Activité

Téléphériques et remontées mécaniques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation du téléphérique du Salève dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec le groupement local de coopération transfrontalière GCCT de réaliser toutes prestations d'études et toutes opérations commerciales, administratives ou financières relatives à l'exploitation du Téléphérique du Salève

Code NAF ou APE:

49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-PIERRE JACQUES MAURICE PHILIBERT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79295499200014
Début activité 01/05/2013
Adresse pas de l'echelle, gare inferieure du telepherique, 74100 fra etrembieres france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°10122

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°13667

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7270

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°7911

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE Description: Modification de l'administration. Administration: VELTER Olivier Pierre Emmanuel nom d'usage : VELTER n'est plus président. PHILIBERT Jean-Pierre Georges nom d'usage : PHILIBERT devient président
Bodacc B n°20200229, annonce n°1964

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200229, annonce n°1894

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 320.94K 700.56K 1.16M 1.06M
Marge brute (€) 919.56K 745.29K 1.19M 1.11M
EBITDA - EBE (€) 133.64K -15.85K 177.38K 276.02K
Résultat d'exploitation (€) 131.28K -17.87K 147.22K -11.28K
Résultat net (€) 120.18K -18.55K 112.11K 167
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -54.19 -39.76 9.42 1.24
Taux de marge brute (%) 286.53 106.38 102.51 104.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.64 -2.26 15.25 25.97
Taux de marge opérationnelle (%) 40.91 -2.55 12.66 -1.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 370.31K 779.52K 520.03K 154.53K
BFR exploitation (€) -154.47K 200.63K -85.38K -27.90K
BFR hors exploitation (€) 524.78K 578.90K 605.41K 182.43K
BFR (j de CA) 421.15 406.14 163.20 53.06
BFR exploitation (j de CA) -175.68 104.53 -26.79 -9.58
BFR hors exploitation (j de CA) 596.84 301.61 190 62.64
Délai de paiement clients (j) 82.81 192.79 23.66 25.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 134.59 110.40 96.23 79.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 122.54K -16.53K 142.27K 287.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.18 -2.36 12.23 27.04
Fonds de roulement net global (€) 370.32K 789.24K 526.81K 183.42K
Couverture du BFR 1 1.01 1.01 1.19
Trésorerie (€) 7 9.71K 6.78K 28.89K
Dettes financières (€) 0 541.46K 241.66K 2.40K
Capacité de remboursement -0 -32.17 1.65 -0.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0 1.88 0.78 -0.14
Autonomie financière (%) 51.61 25.09 34.07 33.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 -33.55 1.32 -0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 377.40K 842.84K 582.11K 370.73K
Liquidité générale 1.98 1.29 1.49 1.49
Couverture des dettes -4.60K 0.06 0.07 -0.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 37.45 -2.65 9.64 0.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.86 -6.57 37.26 0.09
Rentabilité économique (%) 15.41 -1.65 12.70 0.03
Valeur ajoutée (€) -295.47K 140.51K 549.56K 598.99K
Valeur ajoutée / CA (%) -92.06 20.06 47.25 56.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144.80K 162.08K 337.79K 310.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.47K 24.94K 59.50K 49.87K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 792 954 992. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques

En France il y a 278 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/12/2019

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 320.94K euros, soit une diminution de 379.63K € soit une diminution de 54.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 120.18K € qui est de 748.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE il est de 133.64K € en 2021 soit une augmentation de 149.49K € qui est supérieur de 943.15% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE s’élevait à 144.80K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 541.46K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)