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Info légale & documents de la société

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

444 699 490

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+7.38%

Taux de rentabilité

-22.91%
en 2021

Endettement

5
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-3M €
-82.50%

Statut

Actif

Adresse

2 PL DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

20/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation et/ou gestion sous quelque forme que ce soit de tous hôtels restaurants cafés brasseries bar salons de thé salles de réunions salles D'éducation physique salles de spectacles -

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 13/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David KELLY

Président

Occupe ce poste depuis le 17/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44469949000002
Crée le 01/05/2003
Adresse 2 place de la défense, 92800 puteaux
Dénomination usuelle (CFE 2008) HILTON
SIRET 44469949000025
Crée le 01/05/2003
Adresse 2 pl de la defense 92800 puteaux
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 44469949000017
Crée le 20/12/2002
Adresse 18 av de suffren 75015 paris 15
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°5310

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°14402

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KELLY David ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20210239, annonce n°4274

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210227, annonce n°5290

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210140, annonce n°8006

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KELLY David ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20200032, annonce n°3246

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.08M 2.87M 13.05M 13.45M
Marge brute (€) 5.17M 6.79M 12.35M 12.71M
EBITDA - EBE (€) -1.89M -660.32K 342.23K 576.83K
Résultat d'exploitation (€) -2.54M -1.39M -421.70K -218.33K
Résultat net (€) -2.55M -1.35M -427.02K -228.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.38 -78 -2.97 7
Taux de marge brute (%) 167.79 236.34 94.59 94.50
Taux de marge d'EBITDA (%) -61.34 -23 2.62 4.29
Taux de marge opérationnelle (%) -82.50 -48.35 -3.23 -1.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.65M -1.71M -956.96K -1.19M
BFR exploitation (€) -2.35M -817.57K -2.24M -1.75M
BFR hors exploitation (€) -4.31M -893.68K 1.28M 564.74K
BFR (j de CA) -787.57 -217.52 -26.76 -32.27
BFR exploitation (j de CA) -277.87 -103.93 -62.65 -47.60
BFR hors exploitation (j de CA) -509.69 -113.60 35.89 15.32
Délai de paiement clients (j) 26.39 17.77 7.14 9.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 172.67 54.40 96.62 81.74
Ratio des stocks / CA (j) 2.29 2.40 0.66 0.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.90M -620.48K 336.91K 566.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -61.48 -21.61 2.58 4.21
Fonds de roulement net global (€) -6.49M -1.68M -870.60K -1.05M
Couverture du BFR 0.98 0.98 0.91 0.88
Trésorerie (€) 164.39K 29.58K 86.36K 140.83K
Dettes financières (€) 5 5 5 0
Capacité de remboursement 0.09 0.05 -0.26 -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.05 -0.11 -0.12
Autonomie financière (%) -27.94 -13.38 18.36 24.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 0.04 -0.25 -0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.90M 4.53M - 3.49M
Liquidité générale 0.55 0.66 - 0.75
Couverture des dettes -21.49 -41.43 -21 -17.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -82.64 -46.97 -3.27 -1.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 82 241.05 -54.11 -18.77
Rentabilité économique (%) -22.91 -32.26 -9.94 -4.55
Valeur ajoutée (€) -1.97M -2.81M 4.41M 4.76M
Valeur ajoutée / CA (%) -63.77 -97.80 33.82 35.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2M 1.77M 3.83M 3.92M
Salaires / CA (%) 64.93 61.47 29.35 29.15
Impôts et taxes (€) 209.33K 205.53K 324.92K 343.77K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 56095

Etat: Ajout
Cette société est UNE SAS UNIPERSONNELLE

Numero: 2440

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 116697

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/09/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DAVID KELLY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 444 699 490. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 132 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE a mise en place 42 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/04/2024

Marques déposées par SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.08M euros, soit une progression de 211.83K € soit une progression de 7.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.55M € qui est de 88.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE il est de -1.89M € en 2021 soit une diminution de 1.23M € qui est inférieur de 186.40% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE s’élevait à 2.00M € soit 64.93% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE s’élève à 5.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 42 accords d’entreprise disponible(s)