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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

522 250 935

Guyane
Guyane
Macouria
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

15M €
+8.09%

Taux de rentabilité

8.94%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+10.82%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE SOULA 2, 17 RUE MOMBIN, 97355 FRA MACOURIA FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction de maisons individuelles de bâtiments divers terrassement second oeuvre Vrd génie civil et travaux publics entretien des espaces verts l'acquisition directe ou indirecte de tout bien immobilier en vue de leur location et notament tout investissement en outre-mer

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BH&A Audit

Commissaire aux comptes titulaire

431575331

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HOLDING GROUPE ANTOINETTE

Président de sas

833680473

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52225093500031
Début activité 01/04/2010
Adresse za de soula 2, 17 rue mombin, 97355 fra macouria france
SIRET 52225093500023
Début activité 05/09/2014
Adresse soula ii, 79 lot artisanal, 97355 fra macouria france
SIRET 52225093500015
Début activité 01/04/2010
Adresse z.i pariacabo, 24 rue de gramme, 97310 fra kourou france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240182, annonce n°4624

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°8896

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240138, annonce n°8895

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : HOLDING GROUPE ANTOINETTE ; Gérant partant : Antoinette, Mathieu Jean
Bodacc B n°20230020, annonce n°1548

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BH&A Audit
Bodacc B n°20220212, annonce n°2923

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210246, annonce n°4434

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 15.07M 13.94M 10.39M 5.92M
Marge brute (€) 12.86M 11.92M 9.95M 5.40M
EBITDA - EBE (€) 2.49M 2.20M 1.93M 1.08M
Résultat d'exploitation (€) 1.63M 1.59M 857.36K 831.99K
Résultat net (€) 1.24M 1.02M 655.10K 687.90K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 8.09 34.15 75.37 58.25
Taux de marge brute (%) 85.37 85.53 95.76 91.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.56 15.81 18.60 18.22
Taux de marge opérationnelle (%) 10.82 11.41 8.25 14.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 4.40M 3.13M 2.30M 750.58K
BFR exploitation (€) 2.09M 548.07K 1.60M 1.18M
BFR hors exploitation (€) 2.30M 2.58M 695.72K -433.76K
BFR (j de CA) 106.53 81.84 80.76 46.24
BFR exploitation (j de CA) 50.71 14.35 56.32 72.96
BFR hors exploitation (j de CA) 55.82 67.49 24.44 -26.72
Délai de paiement clients (j) 142.29 74.56 102.66 152.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.17 79.58 67.81 101.12
Ratio des stocks / CA (j) 0.78 0.84 1.12 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.11M 1.64M 1.73M 935.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.97 11.75 16.66 15.79
Fonds de roulement net global (€) 5.42M 4.15M 2.62M 1.63M
Couverture du BFR 1.23 1.33 1.14 2.17
Trésorerie (€) 1.02M 1.02M 322.59K 878.50K
Dettes financières (€) 3.97M 3.55M 2.57M 565.64K
Capacité de remboursement 1.40 1.54 1.30 -0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.65 0.70 0.87 -0.18
Autonomie financière (%) 32.81 34.69 36.18 37.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.18 1.14 1.16 -0.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.47M 5.52M 2.61M -
Liquidité générale 1.89 1.29 1.74 -
Couverture des dettes 1.20 1.31 1.17 -2.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 8.23 7.35 6.30 11.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.26 28.40 25.35 40.26
Rentabilité économique (%) 8.94 9.85 9.17 15.23
Valeur ajoutée (€) 3.53M 3.48M 2.69M 1.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.43 24.96 25.88 28.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.34M 1.28M 1.22M 661.35K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76.04K 77.76K 23.82K 15.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 240 155.0 € son numéro SIREN est 522 250 935. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 621 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15.07M euros, soit une progression de 1.13M € soit une progression de 8.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.24M € qui est de 20.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX il est de 2.49M € en 2021 soit une augmentation de 291.68K € qui est supérieur de 13.24% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX s’élevait à 1.34M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX s’élève à 3.97M € en 2021 soit une augmentation de 419.90K € qui est supérieure de 11.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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