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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

411 313 539

Île-de-France
Val-d'Oise
Montmagny
Travaux d'isolation

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Chiffre d’affaires

27M €
+20.75%

Taux de rentabilité

1.08%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

492K €
+1.80%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DES SABLONS, 95360 FRA MONTMAGNY FRANCE

Activité

Travaux d'isolation

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La serrurerie, la métallerie, la fabrication et la pose e murs, rideaux. Travaux d'isolation et de menuiserie.

Code NAF ou APE:

43.29A - Travaux d'isolation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET COUTY

Commissaire aux comptes titulaire

784907750

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHARLOTTE SOPHIE QUERRET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GORAN TODOROVIC

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 41131353900057
Début activité 13/12/2017
Adresse chateauneuf en thymerais, rue albert thomas, 28170 fra chateauneuf-en-thymerais france
SIRET 41131353900040
Début activité 01/10/2010
Adresse 24 rue des sablons, 95360 fra montmagny france
Dénomination usuelle (CFE 2008) S.T.I.M. - TECHNIBAT
SIRET 41131353900024
Début activité 01/10/2001
Adresse 104 a 106, 104 av de la republique, 93800 fra epinay-sur-seine france
SIRET 41131353900016
Début activité 01/03/1997
Adresse 101 rue du docteur bauer, 93400 fra saint-ouen-sur-seine france
SIRET 41131353900032
Début activité 01/03/1997
Adresse 43 bd victor hugo, 93400 fra saint-ouen-sur-seine france
Dénomination usuelle (CFE 2008) S.T.I.M. - TECHNIBAT

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230242, annonce n°4682

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230115, annonce n°6705

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230115, annonce n°6706

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210142, annonce n°5589

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200019, annonce n°5887

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190088, annonce n°9737

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 27.31M 22.61M 25.21M 26.72M
Marge brute (€) 17.61M 15.05M 16.23M 17.15M
EBITDA - EBE (€) 597.53K 146.89K 1.15M 1.16M
Résultat d'exploitation (€) 491.70K 52.72K 1.06M 1.08M
Résultat net (€) 228.62K 102.96K 535.33K 446.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.75 -10.30 -5.64 -17.02
Taux de marge brute (%) 64.48 66.55 64.37 64.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.19 0.65 4.55 4.34
Taux de marge opérationnelle (%) 1.80 0.23 4.18 4.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.81M 6.79M 3.25M 4.30M
BFR exploitation (€) 10.15M 9.46M 7.22M 6.36M
BFR hors exploitation (€) -2.34M -2.67M -3.97M -2.05M
BFR (j de CA) 104.41 109.54 47.10 58.78
BFR exploitation (j de CA) 135.71 152.64 104.58 86.84
BFR hors exploitation (j de CA) -31.31 -43.10 -57.48 -28.06
Délai de paiement clients (j) 185.08 184.81 175.01 143.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.71 88.97 120.63 91.71
Ratio des stocks / CA (j) 29.18 35.51 11.44 10.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 333.52K 196.17K 628.35K 529.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.22 0.87 2.49 1.98
Fonds de roulement net global (€) 9.17M 7.82M 5.50M 4.93M
Couverture du BFR 1.17 1.15 1.69 1.15
Trésorerie (€) 1.36M 1.03M 2.25M 625.08K
Dettes financières (€) 5.99M 4.81M 2.29M 1.83M
Capacité de remboursement 13.88 19.28 0.07 2.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.78 0.01 0.29
Autonomie financière (%) 24.03 27.27 26.38 29.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.74 25.75 0.04 1.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.63M 8.91M 12.67M 8.99M
Liquidité générale 1.52 1.79 1.29 1.45
Couverture des dettes 0.88 1.07 56.16 1.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.84 0.46 2.12 1.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.51 2.13 11.31 10.63
Rentabilité économique (%) 1.08 0.58 2.98 3.15
Valeur ajoutée (€) 7.26M 6.42M 7.91M 6.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.60 28.38 31.35 25.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.35M 6.03M 6.45M 5.19M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 339.92K 281.80K 320.31K 515.32K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 49629

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège depuis le Greffe de Bobigny vers le Greffe de Pontoise à compter du 1er octobre 2010. L'établissement principal sis au Greffe de Bobigny devient secondaire.

Numero: 72619

Etat: Ajout
Radiation. Cessation d'activité le 10/08/2015

Numero: F17/007123

Etat: Ajout
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 411 313 539. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29A - Travaux d'isolation

En France il y a 16 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 523 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 27.31M euros, soit une progression de 4.69M € soit une progression de 20.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 228.62K € qui est de 122.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE il est de 597.53K € en 2021 soit une augmentation de 450.64K € qui est supérieur de 306.78% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE s’élevait à 6.35M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE s’élève à 5.99M € en 2021 soit une augmentation de 1.18M € qui est supérieure de 24.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE consultables sur Docubiz:

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