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Info légale & documents de la société

SOC LES AQUARELLES

350 723 375

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Mouans-Sartoux
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
-9.33%

Taux de rentabilité

11.43%
en 2021

Endettement

686K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

468K €
+13.12%

Statut

Fermée

Adresse

467 AV EVELYNE BERTRAND, 06370 MOUANS-SARTOUX

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PARISIENNE D'AUDIT D'EXPERTISE ET DE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

395377732
Occupe ce poste depuis le 12/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET BERTRAND OURY

Commissaire aux comptes titulaire

392103362
Occupe ce poste depuis le 12/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALPH'AGE GESTION

Président

349185736
Occupe ce poste depuis le 04/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35072337500019
Crée le 01/06/1989
Adresse 467 av evelyne bertrand, 06370 mouans-sartoux
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES AQUARELLES

Annonces BODACC (23)

radiation

RCS de Cannes
Dénomination: LES AQUARELLES Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230154, annonce n°15

achat

RCS de Cannes
Dénomination: LES AQUARELLES Adresse: 467 Avenue Evelyne Bertrand 06370 Mouans-Sartoux Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230103, annonce n°123

modification

RCS de Cannes
Dénomination: LES AQUARELLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALPH'AGE GESTION ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BERTRAND OURY ; Commissaire aux comptes suppléant : PARISIENNE D'AUDIT D'EXPERTISE ET DE CONSEIL
Bodacc B n°20220194, annonce n°117

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°268

modification

RCS de Cannes
Dénomination: LES AQUARELLES Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210207, annonce n°255

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°344

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.56M 3.93M 3.83M 4M
Marge brute (€) 6.53M 6.62M 6.10M 5.71M
EBITDA - EBE (€) 579.58K 693.83K 401.53K 563.55K
Résultat d'exploitation (€) 467.76K 546.15K 283.67K 414.87K
Résultat net (€) 351.91K 308.60K 169.82K 330.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.33 2.62 -4.20 1.48
Taux de marge brute (%) 183.10 168.33 159.25 142.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.26 17.65 10.48 14.09
Taux de marge opérationnelle (%) 13.12 13.89 7.41 10.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -716.44K -1.30M -1.27M -1.65M
BFR exploitation (€) -351.66K -608.30K -241.41K -233.04K
BFR hors exploitation (€) -364.79K -692.18K -1.03M -1.42M
BFR (j de CA) -73.37 -120.76 -120.72 -150.67
BFR exploitation (j de CA) -36.01 -56.48 -23 -21.27
BFR hors exploitation (j de CA) -37.36 -64.27 -97.72 -129.39
Délai de paiement clients (j) 8.45 7 6.83 6.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.55 82.71 39.75 44.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 463.73K 456.29K 287.68K 478.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.01 11.61 7.51 11.97
Fonds de roulement net global (€) 539.23K 610.12K 468.44K 947.01K
Couverture du BFR -0.75 -0.47 -0.37 -0.57
Trésorerie (€) 1.26M 1.91M 1.74M 2.60M
Dettes financières (€) 686.25K 822.70K 885.97K 878.68K
Capacité de remboursement -1.23 -2.38 -2.95 -3.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -1.22 -1.09 -1.42
Autonomie financière (%) 30.61 25.65 24.61 29.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -1.57 -2.12 -3.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 2.39M 1.59M
Liquidité générale - - 0.83 1.84
Couverture des dettes -1.99 -1.05 -1.41 -0.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.87 7.85 4.43 8.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.36 34.67 21.73 27.24
Rentabilité économique (%) 11.43 8.89 5.35 8.01
Valeur ajoutée (€) 548.31K 913.99K 955.34K 1.53M
Valeur ajoutée / CA (%) 15.38 23.25 24.94 38.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.75M 2.74M 2.68M 2.52M
Salaires / CA (%) 77.11 69.73 69.98 63.08
Impôts et taxes (€) 181.45K 164.43K 140.10K 146.52K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC LES AQUARELLES

SOC LES AQUARELLES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 350 723 375. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise SOC LES AQUARELLES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

SOC LES AQUARELLES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 110 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Accords d’entreprise chez SOC LES AQUARELLES

SOC LES AQUARELLES a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/06/2019

Direction & bénéficiaires de SOC LES AQUARELLES

SOC LES AQUARELLES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de SOC LES AQUARELLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.56M euros, soit une diminution de 366.85K € soit une diminution de 9.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 351.91K € qui est de 14.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC LES AQUARELLES il est de 579.58K € en 2021 soit une diminution de 114.25K € qui est inférieur de 16.47% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC LES AQUARELLES s’élevait à 2.75M € soit 77.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC LES AQUARELLES s’élève à 686.25K € en 2021 soit une diminution de 136.45K € qui est inférieure de 16.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC LES AQUARELLES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)