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Info légale & documents de la société

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

351 266 549

Occitanie
Hérault
Montferrier-sur-Lez
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

958K €
+19.09%

Taux de rentabilité

13.18%
en 2021

Endettement

31K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

78K €
+8.12%

Statut

Actif

Adresse

ROND-POINT D'AGROPOLIS, RTE DE MENDE, 34980 FRA MONTFERRIER-SUR-LEZ FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

08/10/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de ts domaines hôteliers, de restauration, brasserie et vente à emporter et à consommer sur place

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 35126654900028
Début activité 08/10/1990
Adresse rond-point d'agropolis, rte de mende, 34980 fra montferrier-sur-lez france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HELIOTEL

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 01/12/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°1158

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°2798

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°1487

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200221, annonce n°2099

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°2548

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180168, annonce n°761

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 957.78K 804.22K 1.38M 1.29M
Marge brute (€) 958.03K 816.33K 1.20M 1.13M
EBITDA - EBE (€) 137.94K 91.39K 329.28K 275.22K
Résultat d'exploitation (€) 77.80K 20.44K 261.94K 209.77K
Résultat net (€) 74.45K 19.68K 194.38K 161.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.09 -41.51 6.94 19.28
Taux de marge brute (%) 100.03 101.51 87.29 87.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.40 11.36 23.95 21.40
Taux de marge opérationnelle (%) 8.12 2.54 19.05 16.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -52.56K -10.28K 1.58K -65.03K
BFR exploitation (€) -437 7.01K 78.62K 19.96K
BFR hors exploitation (€) -52.12K -17.29K -77.04K -84.98K
BFR (j de CA) -20.03 -4.66 0.42 -18.46
BFR exploitation (j de CA) -0.17 3.18 20.87 5.67
BFR hors exploitation (j de CA) -19.86 -7.85 -20.45 -24.12
Délai de paiement clients (j) 6.66 1.92 25.95 3.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.86 5.68 25.05 2
Ratio des stocks / CA (j) 3.95 4.16 2.16 3.05
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 134.59K 90.63K 260.68K 223.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.05 11.27 18.96 17.38
Fonds de roulement net global (€) 315.63K 249.35K 277.56K 231.38K
Couverture du BFR -6.01 -24.27 175.45 -3.56
Trésorerie (€) 368.19K 259.63K 275.98K 296.41K
Dettes financières (€) 30.52K 76.52K 90.60K 143.63K
Capacité de remboursement -2.51 -2.02 -0.71 -0.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.77 -0.50 -0.44 -0.43
Autonomie financière (%) 77.71 65.33 65.78 52.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.45 -2 -0.56 -0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 184.80K 177.62K 245.43K
Liquidité générale - 1.98 2.30 1.65
Couverture des dettes -0.49 -1.10 -1.33 -1.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.77 2.45 14.14 12.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.96 5.40 45.77 45.99
Rentabilité économique (%) 13.18 3.53 30.11 24.15
Valeur ajoutée (€) 526.47K 394.60K 855.83K 777.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.97 49.07 62.24 60.46
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 455.39K 380.07K 503.39K 481.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.41K 18.40K 29.20K 34.34K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10524

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 31.10.91

Marques déposées

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Présentation générale de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 351 266 549. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 854 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 957.78K euros, soit une progression de 153.56K € soit une progression de 19.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 74.45K € qui est de 278.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER il est de 137.94K € en 2021 soit une augmentation de 46.56K € qui est supérieur de 50.95% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER s’élevait à 455.39K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER s’élève à 30.52K € en 2021 soit une diminution de 46.00K € qui est inférieure de 60.12% à l'année précédente .

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