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Info légale & documents de la société

SOC DU PORT DE CAVALLO

333 904 902

Corse
Corse-du-Sud
Bonifacio
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

519K €
+35.31%

Taux de rentabilité

-2.09%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-103K €
-19.85%

Statut

Actif

Adresse

ILE CAVALLO, 20169 FRA BONIFACIO FRANCE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Obtention de la concession du port de plaisance de Cavallo. Exécution ou participation aux travaux de construction gestion et exploitation du port de plaisance.

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VINCENZO BONIFATI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARCO CESARE PARAMITHIOTTI

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEFANO VARIA

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ROMOLO GIUSEPPE ANTONIO ANDREA AURELIO FERRARIO

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FABIO BERTUCCI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLLIVIER & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

070804299

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 33390490200017
Début activité 01/09/1985
Adresse ile cavallo, 20169 fra bonifacio france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°782

modification

RCS de Ajaccio
Dénomination: SOCIETE DU PORT DE CAVALLO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : VARIA Stefano ; Directeur général délégué : PARAMITHIOTTI Marco, Cesare ; Directeur général délégué : FERRARIO Romolo, Giuseppe, Antonio, Andrea Aurelio ; Administrateur : BERTUCCI Fabio ; Administrateur : BONIFATI Vincenzo ; Commissaire aux comptes titulaire : OLLIVIER & ASSOCIES
Bodacc B n°20230166, annonce n°281

modification

RCS de Ajaccio
Dénomination: SOCIETE DU PORT DE CAVALLO Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRINO François, Ludovic ; Directeur général, Administrateur : VARIA Stefano ; Directeur général délégué : PARAMITHIOTTI Marco, Cesare ; Directeur général délégué : FERRARIO Romolo, Giuseppe, Antonio, Andrea Aurelio ; Administrateur : BERTUCCI Fabio ; Commissaire aux comptes titulaire : OLLIVIER & ASSOCIES
Bodacc B n°20220144, annonce n°640

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°1586

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210160, annonce n°1113

modification

RCS de Ajaccio
Dénomination: SOCIETE DU PORT DE CAVALLO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRINO Antony Ange ; Directeur général, Administrateur : PARAMITHIOTTI Marco, Cesare ; Administrateur : SGARALLINO Andrea ; Administrateur : GIANDINI Giorgio ; Commissaire aux comptes titulaire : OLLIVIER & ASSOCIES
Bodacc B n°20210136, annonce n°377

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 518.73K 383.35K 473.01K 374.89K
Marge brute (€) 804.79K 745.22K 680.34K 739.75K
EBITDA - EBE (€) -102.09K 2.34K -24.18K 17.66K
Résultat d'exploitation (€) -102.97K -92.54K -156.36K -92.35K
Résultat net (€) -111.39K -111.39K -111.39K -111.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.31 -17.07 26.17 0.26
Taux de marge brute (%) 155.15 194.40 143.83 197.33
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.68 0.61 -5.11 4.71
Taux de marge opérationnelle (%) -19.85 -24.14 -33.06 -24.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 236.24K 297.40K 122.20K 87.03K
BFR exploitation (€) 883.79K 868.05K 1.11M 966.38K
BFR hors exploitation (€) -647.55K -570.65K -992.16K -879.35K
BFR (j de CA) 166.23 283.16 94.29 84.73
BFR exploitation (j de CA) 621.88 826.50 859.90 940.89
BFR hors exploitation (j de CA) -455.65 -543.34 -765.61 -856.16
Délai de paiement clients (j) 656.62 896.37 866.20 985.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.38 52.42 50.34 37.15
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -110.51K -16.50K 20.79K -1.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -21.30 -4.30 4.40 -0.37
Fonds de roulement net global (€) 453.46K 474.72K 383.05K 255.07K
Couverture du BFR 1.92 1.60 3.13 2.93
Trésorerie (€) 217.22K 177.32K 260.86K 168.05K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 1.97 10.75 -12.54 122.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -0.51 -0.48 -0.26
Autonomie financière (%) 4.46 6.60 10.12 12.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.13 -75.74 10.79 -9.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 989.96K 1.17M 1.04M
Liquidité générale - 1.48 1.33 1.25
Couverture des dettes -17.58 -21.54 -14.64 -22.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -21.47 -29.06 -23.55 -29.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -46.87 -31.91 -20.48 -17
Rentabilité économique (%) -2.09 -2.11 -2.07 -2.18
Valeur ajoutée (€) -164.52K -127.62K 6.02K -74.49K
Valeur ajoutée / CA (%) -31.72 -33.29 1.27 -19.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 29.41K 30.31K 29.18K 29.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.94K 15.06K 29.57K 45.87K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC DU PORT DE CAVALLO

SOC DU PORT DE CAVALLO est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 606 388.0 € son numéro SIREN est 333 904 902. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOC DU PORT DE CAVALLO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Ajaccio

SOC DU PORT DE CAVALLO opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 153 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 30 entreprises dans le même secteur dans le département Corse-du-Sud , 20

Direction de SOC DU PORT DE CAVALLO

SOC DU PORT DE CAVALLO SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 2 Directeurs général délégué , 1 Président du conseil d’administration et directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOC DU PORT DE CAVALLO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 518.73K euros, soit une progression de 135.38K € soit une progression de 35.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -111.39K € qui est de 0.00% à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC DU PORT DE CAVALLO il est de -102.09K € en 2021 soit une diminution de 104.44K € qui est inférieur de 4461.17% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC DU PORT DE CAVALLO s’élevait à 29.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC DU PORT DE CAVALLO s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC DU PORT DE CAVALLO consultables sur Docubiz:

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