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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 623.09K | 666.08K | 611.02K |
| Marge brute (€) | 623.09K | 666.08K | 611.02K |
| EBITDA - EBE (€) | 460.72K | 497.14K | 448.03K |
| Résultat d'exploitation (€) | -172.96K | -135.54K | -177.69K |
| Résultat net (€) | -210.86K | -183.35K | -281.70K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -6.45 | 9.01 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.94 | 74.64 | 73.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.76 | -20.35 | -29.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 328.95K | 60.11K | 109.84K |
| BFR exploitation (€) | 441K | 224.11K | 200.61K |
| BFR hors exploitation (€) | -112.05K | -164K | -90.78K |
| BFR (j de CA) | 192.70 | 32.94 | 65.61 |
| BFR exploitation (j de CA) | 258.34 | 122.81 | 119.84 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -65.64 | -89.87 | -54.23 |
| Délai de paiement clients (j) | 259.07 | 123.93 | 121.64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.89 | 4.65 | 7.11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 422.83K | 449.32K | 344.02K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.86 | 67.46 | 56.30 |
| Fonds de roulement net global (€) | 328.95K | 60.10K | 109.83K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières (€) | 1.85M | 1.99M | 2.47M |
| Capacité de remboursement | 4.37 | 4.42 | 7.17 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2.84 | -4.51 | -9.60 |
| Autonomie financière (%) | -49.74 | -25.48 | -11.03 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.01 | 4 | 5.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.96M | - | - |
| Liquidité générale | 0.23 | - | - |
| Couverture des dettes | 0.47 | 0.75 | 0.85 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -33.84 | -27.53 | -46.10 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.38 | 41.63 | 109.59 |
| Rentabilité économique (%) | -16.10 | -10.61 | -12.08 |
| Valeur ajoutée (€) | 465.31K | 505.83K | 455.76K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74.68 | 75.94 | 74.59 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 4.59K | 8.70K | 7.74K |