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Chiffre d’affaires

41K €
+79.35%

Taux de rentabilité

20.43%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-118K €
-287.18%

Statut

Actif

Adresse

14 DE VERDUN, 33000 BORDEAUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

11/11/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaies ou entreprises d'en contrôler la gestion, l'assistance dans le domaine de la gestion administrative, financière et commerciale

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Jean Marie ALLARY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39904953500061
Crée le 14/01/2019
Adresse 14 de verdun, 33000 bordeaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 39904953500053
Crée le 01/01/2017
Adresse 55 rue du loup, 33000 bordeaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 39904953500046
Crée le 02/09/2003
Adresse 1 rue sainte marie, 33100 bordeaux
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LA MAMMA RIVE DROITE
SIRET 39904953500038
Crée le 05/10/1998
Adresse 21 rue des remparts, 33000 bordeaux
Activité Restauration
Statut fermé
SIRET 39904953500020
Crée le 01/04/1996
Adresse 37 rue des remparts, 33000 bordeaux
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes LA GUIMBARDE
SIRET 39904953500012
Crée le 11/11/1994
Adresse av olympiques, 73620 hauteluce
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°1152

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230121, annonce n°1625

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210086, annonce n°852

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210065, annonce n°819

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200035, annonce n°1149

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180236, annonce n°1745

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 41.25K 23K 133K 30K
Marge brute (€) 41.25K 23.47K 133K 30K
EBITDA - EBE (€) -118.46K -24.31K 96.54K 1.45K
Résultat d'exploitation (€) -118.46K -24.55K 96.30K 1.20K
Résultat net (€) 1.83M 269.30K 75.89K 10.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 79.35 -82.71 343.33 0
Taux de marge brute (%) 100 102.03 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -287.18 -105.69 72.59 4.82
Taux de marge opérationnelle (%) -287.18 -106.75 72.40 4.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -36.32K -70.97K 20.99K 114.31K
BFR exploitation (€) 41.49K 14.04K 32.10K 32.70K
BFR hors exploitation (€) -77.81K -85.02K -11.11K 81.61K
BFR (j de CA) -321.39 -1.13K 57.60 1.39K
BFR exploitation (j de CA) 367.12 222.81 88.09 397.85
BFR hors exploitation (j de CA) -688.51 -1.35K -30.50 992.96
Délai de paiement clients (j) 438 285.65 98.80 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 166 67.46 141.49 287.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.83M 260.56K 68.96K 10.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.43K 1.13K 51.85 35.02
Fonds de roulement net global (€) 554.41K -59.17K 21.86K 114.31K
Couverture du BFR -15.26 0.83 1.04 1
Trésorerie (€) 590.74K 11.81K 874 0
Dettes financières (€) 5.17M 50 913.71K 6.55K
Capacité de remboursement 2.51 -0.05 13.24 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) 1.31 -0.01 0.66 0.01
Autonomie financière (%) 38.79 94.58 59.40 98.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -38.64 0.48 9.46 4.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.88M - - -
Liquidité générale 0.47 - - -
Couverture des dettes 1.77 -144.57 2.49 181.46
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.45K 1.17K 57.06 34.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.67 16.41 5.50 0.79
Rentabilité économique (%) 20.43 15.52 3.27 0.78
Valeur ajoutée (€) 23.64K 1.57K 122.94K 25.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.30 6.85 92.44 86.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 131.78K 23.40K 23.44K 23.07K
Salaires / CA (%) 319.48 101.76 17.62 76.89
Impôts et taxes (€) 10.31K 2.95K 2.96K 1.31K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 36580

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 399049535

399049535 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 399 049 535. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

399049535 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 678 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de 399049535

399049535 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 399049535

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 41.25K euros, soit une progression de 18.25K € soit une progression de 79.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.83M € qui est de 581.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 399049535 il est de -118.46K € en 2021 soit une diminution de 94.15K € qui est inférieur de 387.31% à l'année précédente .

La masse salariale de 399049535 s’élevait à 131.78K € soit 319.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 399049535 s’élève à 5.17M € en 2021 soit une augmentation de 5.17M € qui est supérieure de 10335710.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)