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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138.89K | 129.71K |
| Marge brute (€) | 125.72K | 126.72K |
| EBITDA - EBE (€) | 96.35K | 103.39K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.71K | -8.09K |
| Résultat net (€) | -25.21K | -13.27K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 7.08 | - |
| Taux de marge brute (%) | 90.52 | 97.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.37 | 79.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.75 | -6.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -21.23K | -12.09K |
| BFR exploitation (€) | -27 | 1.69K |
| BFR hors exploitation (€) | -21.20K | -13.78K |
| BFR (j de CA) | -55.79 | -34.02 |
| BFR exploitation (j de CA) | -0.07 | 4.76 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -55.72 | -38.79 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2.29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0.36 | 3.94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 3.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.85K | 98.20K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.97 | 75.71 |
| Fonds de roulement net global (€) | 89.38K | 102.52K |
| Couverture du BFR | -4.21 | -8.48 |
| Trésorerie (€) | 110.60K | 114.61K |
| Dettes financières (€) | 341.22K | 429.49K |
| Capacité de remboursement | 2.60 | 3.21 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.01 | 1.24 |
| Autonomie financière (%) | 38.31 | 35.97 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.39 | 3.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
| Liquidité générale | - | - |
| Couverture des dettes | 2.08 | 1.85 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -18.15 | -10.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.01 | -5.22 |
| Rentabilité économique (%) | -4.22 | -1.88 |
| Valeur ajoutée (€) | 110.57K | 111.36K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79.61 | 85.85 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.85K | 7.60K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 366 | 365 |