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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS

527 883 276

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+47.90%

Taux de rentabilité

-7.99%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-339K €
-14.51%

Statut

Actif

Adresse

82 BD FRANCOIS MITTERRAND, 63000 FRA CLERMONT-FERRAND FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie, de bar de location de Salles de restauration

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE DISCHAMP

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

F.B.I

Président de sas

343493318

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OUEST CONSEILS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

377180195

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOFIBRA

Autre

997635123

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52788327600018
Début activité 01/11/2010
Adresse 82 bd francois mitterrand, 63000 fra clermont-ferrand france
Enseignes OCEANIA

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240165, annonce n°3723

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°3385

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : F.B.I ; Membre du comité de direction : SOFIBRA ; Membre du comité de direction : DISCHAMP Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT
Bodacc B n°20220148, annonce n°2022

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°5308

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°4699

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°4642

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.34M 1.58M 3.52M 3.62M
Marge brute (€) 2.46M 1.43M 3.17M 3.27M
EBITDA - EBE (€) 174.38K -491.24K 390.82K 644.88K
Résultat d'exploitation (€) -339.26K -1.01M -128.53K 114.56K
Résultat net (€) -425.32K -1.11M -221.39K 3.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 47.90 -55.15 -2.60 -4.01
Taux de marge brute (%) 105.39 90.45 90.08 90.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.46 -31.08 11.09 17.82
Taux de marge opérationnelle (%) -14.51 -64.18 -3.65 3.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.76M -4.12M -3.18M -2.84M
BFR exploitation (€) -360.19K -345.41K -258.38K -273.07K
BFR hors exploitation (€) -4.40M -3.78M -2.92M -2.57M
BFR (j de CA) -742.85 -951.98 -329.28 -286.91
BFR exploitation (j de CA) -56.24 -79.76 -26.76 -27.54
BFR hors exploitation (j de CA) -686.62 -872.21 -302.53 -259.36
Délai de paiement clients (j) 11.39 10.86 12.44 10.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.77 83.03 60.34 73.65
Ratio des stocks / CA (j) 2.80 3.64 2.23 2.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 88.33K -590.63K 297.95K 534.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.78 -37.37 8.45 14.76
Fonds de roulement net global (€) -4.39M -3.99M -3.07M -2.69M
Couverture du BFR 0.92 0.97 0.96 0.95
Trésorerie (€) 367.43K 130.63K 114.20K 150.13K
Dettes financières (€) 1.80M 2.27M 2.53M 3.15M
Capacité de remboursement 16.17 -3.62 8.11 5.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.74 -1.42 -6.16 -17.50
Autonomie financière (%) -36.30 -28.51 -6.88 -2.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.19 -4.35 6.19 4.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.01M 4.42M 3.61M 3.48M
Liquidité générale 0.18 0.12 0.14 0.24
Couverture des dettes 2.99 2.23 2.16 1.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -18.19 -70.47 -6.28 0.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.02 73.94 56.40 -2.18
Rentabilité économique (%) -7.99 -21.08 -3.88 0.06
Valeur ajoutée (€) 678.96K 172.28K 1.61M 1.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.04 10.90 45.64 53.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 715.68K 536.78K 1.05M 1.12M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 139.48K 125.68K 174.76K 188.96K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7170

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/06/2015

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 527 883 276. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 646 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Autres , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.34M euros, soit une progression de 757.14K € soit une progression de 47.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -425.32K € qui est de 61.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS il est de 174.38K € en 2021 soit une augmentation de 665.62K € qui est supérieur de 135.50% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS s’élevait à 715.68K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS s’élève à 1.80M € en 2021 soit une diminution de 474.09K € qui est inférieure de 20.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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