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Info légale & documents de la société

SETRALOC

800 347 650

Île-de-France
Essonne
Lisses
Location avec opérateur de matériel de construction

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Chiffre d’affaires

2M €
-4.17%

Taux de rentabilité

1.59%
en 2022

Endettement

388K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

40K €
+2.09%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE L'AUBEPINE 91090 LISSES

Activité

Location avec opérateur de matériel de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location d'engins avec opérateurs.

Code NAF ou APE:

43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

R-INVEST

Président

892023268
Occupe ce poste depuis le 26/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADRIA INVEST

Directeur général

892075102
Occupe ce poste depuis le 26/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 80034765000001
Adresse 10 rue de la closerie, 91090 lisses
SIRET 80034765000002
Crée le 01/03/2014
Adresse 1 rue de l'aubépine, 91090 lisses
Dénomination usuelle (CFE 2008) SETRALOC
SIRET 80034765000023
Crée le 09/01/2018
Adresse 1 rue de l'aubepine 91090 lisses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80034765000015
Crée le 01/03/2014
Adresse 10 rue de la closerie 91090 lisses
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°5705

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°9221

modification

RCS de Evry
Dénomination: SETRALOC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : R-INVEST ; Directeur général : ADRIA INVEST
Bodacc B n°20210103, annonce n°2358

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°9790

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°8143

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190156, annonce n°5676

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 1.98M 1.29M 1.56M
Marge brute (€) 1.92M 1.94M 1.25M 1.51M
EBITDA - EBE (€) 62.96K 7.20K 42.82K 93.27K
Résultat d'exploitation (€) 39.82K -14.03K 17.21K 81.56K
Résultat net (€) 27.89K 5.52K 163.26K 65.34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.17 54.13 -17.33 90.54
Taux de marge brute (%) 100.96 97.89 97.29 97.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.31 0.36 3.33 5.99
Taux de marge opérationnelle (%) 2.09 -0.71 1.34 5.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 573.74K 419.36K 611.88K 65.31K
BFR exploitation (€) 1.02M 480.76K 440.73K 67K
BFR hors exploitation (€) -450.66K -61.40K 171.16K -1.70K
BFR (j de CA) 110.15 77.15 173.51 15.31
BFR exploitation (j de CA) 196.67 88.45 124.98 15.71
BFR hors exploitation (j de CA) -86.52 -11.30 48.54 -0.40
Délai de paiement clients (j) 282.43 197.97 221.11 136.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.70 137.16 136.87 162.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.19 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.02K 26.75K 188.87K 77.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.68 1.35 14.67 4.95
Fonds de roulement net global (€) 581.16K 458.05K 658.59K 167.76K
Couverture du BFR 1.01 1.09 1.08 2.57
Trésorerie (€) 7.42K 38.69K 46.71K 102.45K
Dettes financières (€) 388.44K 260.30K 452.52K 69.79K
Capacité de remboursement 7.47 8.28 2.15 -0.42
Ratio d'endettement (Gearing) 1.27 0.82 1.25 -0.17
Autonomie financière (%) 17 19.45 24.26 19.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.05 30.79 9.48 -0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 921.94K 800.76K 728.36K
Liquidité générale - 1.43 1.53 1.21
Couverture des dettes 0.28 0.34 0.30 -2.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.47 0.28 12.68 4.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.33 2.04 50.10 34.98
Rentabilité économique (%) 1.59 0.40 12.15 6.75
Valeur ajoutée (€) 537.99K 398.09K 425.07K 401.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.30 20.07 33.02 25.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 490.14K 407.12K 393.61K 307.36K
Salaires / CA (%) 25.78 20.52 30.58 19.74
Impôts et taxes (€) 9.69K 7.54K 7.76K 4.84K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Mehdi Guillaume RIAHI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 50%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

SELIM RIAHI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 50%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SETRALOC

SETRALOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 347 650. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SETRALOC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

SETRALOC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

En France il y a 2 277 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de SETRALOC

SETRALOC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SETRALOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une diminution de 82.77K € soit une diminution de 4.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 27.89K € qui est de 404.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SETRALOC il est de 62.96K € en 2022 soit une augmentation de 55.76K € qui est supérieur de 774.66% à l'année précédente .

La masse salariale de SETRALOC s’élevait à 490.14K € soit 25.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SETRALOC s’élève à 388.44K € en 2022 soit une augmentation de 128.14K € qui est supérieure de 49.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SETRALOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)