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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.36M | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 10.42M | 2.30M | 1.41M | 3.76M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.45M | 22.70K | 380.39K | 491.25K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.45M | 22.70K | 380.39K | 491.25K |
| Résultat net (€) | 1.43M | -720.19K | -474.27K | -299.20K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 124.72 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.26 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.26 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 29.91M | 25.73M | 23.31M | 22.08M |
| BFR exploitation (€) | 39.23M | 25.25M | 22.26M | 20.90M |
| BFR hors exploitation (€) | -9.32M | 475.93K | 1.05M | 1.17M |
| BFR (j de CA) | 1.31K | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | 1.71K | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -406.94 | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | 643.77 | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 143.84 | 26.25 | 58.15 | 1.16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.20K | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43M | -720.19K | -474.27K | -299.20K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.14 | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 30.88M | 26.23M | 23.88M | 22.25M |
| Couverture du BFR | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| Trésorerie (€) | 966.62K | 500.72K | 570.93K | 168.63K |
| Dettes financières (€) | 28.94M | 25.72M | 22.65M | 20.54M |
| Capacité de remboursement | 19.53 | -35.02 | -46.55 | -68.10 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 14.42 | 49.71 | 17.99 | 11.97 |
| Autonomie financière (%) | 4.31 | 1.87 | 5.12 | 7.63 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11.44 | 1.11K | 58.04 | 41.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 27.66M | 1.05M | 114.97K | 66.96K |
| Liquidité générale | 1.63 | 25.94 | 208.68 | 333.22 |
| Couverture des dettes | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 17.14 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.85 | -141.96 | -38.64 | -17.58 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | -2.65 | -1.98 | -1.34 |
| Valeur ajoutée (€) | 2.77M | 327.82K | 683.49K | 841.48K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33.11 | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 334.52K | 305.11K | 303.10K | 350.23K |