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Info légale & documents de la société

SEBASTIEN ALFARO

809 764 442

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ustaritz
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

402K €
+28.81%

Taux de rentabilité

1.84%
en 2021

Endettement

64K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-13K €
-3.23%

Statut

Actif

Adresse

DE BERETERRENBORDA, 64480 USTARITZ

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics, voierie et réseaux diverses assainissements location d'engins démolition des constructions liés au terrassement enrochement et transport compte propre

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien ALFARO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80976444200012
Crée le 01/03/2015
Adresse de bereterrenborda, 64480 ustaritz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240081, annonce n°2026

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°4781

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°3881

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°4417

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°3352

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°5587

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 402.01K 312.11K 263.56K 293.23K
Marge brute (€) 267.66K 239.95K 209.72K 199K
EBITDA - EBE (€) 25.93K 42.66K 31.73K 73.35K
Résultat d'exploitation (€) -12.98K 16.41K 2.75K 33.16K
Résultat net (€) 5K 32.32K 18.32K 26.86K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 28.81 18.42 -10.12 9.94
Taux de marge brute (%) 66.58 76.88 79.57 67.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.45 13.67 12.04 25.01
Taux de marge opérationnelle (%) -3.23 5.26 1.05 11.31
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 54.79K 23.84K 68.59K 26.80K
BFR exploitation (€) 72.63K 75.63K 97.94K 63.74K
BFR hors exploitation (€) -17.84K -51.79K -29.35K -36.94K
BFR (j de CA) 49.74 27.88 94.99 33.36
BFR exploitation (j de CA) 65.94 88.45 135.64 79.34
BFR hors exploitation (j de CA) -16.20 -60.57 -40.65 -45.98
Délai de paiement clients (j) 82.41 121.94 188.02 69.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.02 44.65 79.35 24.79
Ratio des stocks / CA (j) 30.20 0 9.69 1
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 43.91K 58.57K 47.30K 67.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.92 18.77 17.95 22.86
Fonds de roulement net global (€) 60.99K 26.75K 83.53K 78.94K
Couverture du BFR 1.11 1.12 1.22 2.95
Trésorerie (€) 6.21K 2.91K 15.45K 52.14K
Dettes financières (€) 63.59K 3.04K 60.18K 92.35K
Capacité de remboursement 1.31 0 0.95 0.60
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0 0.55 0.63
Autonomie financière (%) 43.47 56.62 35.93 30.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.21 0 1.41 0.55
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.69 722.35 1.47 1.94
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 1.24 10.36 6.95 9.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.23 28.53 22.34 42.17
Rentabilité économique (%) 1.84 16.15 8.03 12.92
Valeur ajoutée (€) 73.09K 78.02K 64.41K 118.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.18 25 24.44 40.52
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 48.03K 41.80K 35.69K 44.07K
Salaires / CA (%) 11.95 13.39 13.54 15.03
Impôts et taxes (€) 2.28K 2.59K 1.81K 1.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SEBASTIEN ALFARO

SEBASTIEN ALFARO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 809 764 442. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

SEBASTIEN ALFARO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 620 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de SEBASTIEN ALFARO

SEBASTIEN ALFARO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SEBASTIEN ALFARO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 402.01K euros, soit une progression de 89.91K € soit une progression de 28.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.00K € qui est de 84.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SEBASTIEN ALFARO il est de 25.93K € en 2021 soit une diminution de 16.72K € qui est inférieur de 39.20% à l'année précédente .

La masse salariale de SEBASTIEN ALFARO s’élevait à 48.03K € soit 11.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SEBASTIEN ALFARO s’élève à 63.59K € en 2021 soit une augmentation de 60.55K € qui est supérieure de 1995.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)