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| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.65M | 8.32M |
| Marge brute (€) | 7.65M | 8.32M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.45M | 5.63M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.87M | -690.57K |
| Résultat net (€) | -7.75M | -6.48M |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -7.98 | 6.18 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.20 | 67.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.47 | -8.30 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -3.79M | -2.47M |
| BFR exploitation (€) | -376.81K | -262.79K |
| BFR hors exploitation (€) | -3.41M | -2.21M |
| BFR (j de CA) | -180.57 | -108.52 |
| BFR exploitation (j de CA) | -17.97 | -11.53 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -162.60 | -96.99 |
| Délai de paiement clients (j) | 0.23 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67.04 | 4.64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.85M | -649.53K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.21 | -7.81 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2.81M | 2.32M |
| Couverture du BFR | -0.74 | -0.94 |
| Trésorerie (€) | 5.73M | 3.49M |
| Dettes financières (€) | 204.18M | 202.16M |
| Capacité de remboursement | -107.12 | -305.86 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 4.79 | 4.04 |
| Autonomie financière (%) | 16.59 | 19.34 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44.55 | 35.30 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 9.11M | 19.11M |
| Liquidité générale | 0.66 | 0.21 |
| Couverture des dettes | 1.22 | 1.25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -101.22 | -77.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.70 | -13.18 |
| Rentabilité économique (%) | -3.10 | -2.55 |
| Valeur ajoutée (€) | 5.58M | 6.36M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72.85 | 76.52 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 1.12M | 735.91K |