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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.86M | 7.50M |
| Marge brute (€) | 6.86M | 7.50M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.51M | 4.69M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.32M | 3.31M |
| Résultat net (€) | 1.59M | 2.31M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -8.45 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.70 | 62.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.80 | 44.10 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -63.19M | -62.13M |
| BFR exploitation (€) | 160.92K | 138.64K |
| BFR hors exploitation (€) | -63.35M | -62.27M |
| BFR (j de CA) | -3.36K | -3.02K |
| BFR exploitation (j de CA) | 8.56 | 6.75 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -3.37K | -3.03K |
| Délai de paiement clients (j) | 17.25 | 15.06 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12.93 | 13.08 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.78M | 3.69M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.11 | 49.21 |
| Fonds de roulement net global (€) | -61.64M | -61.99M |
| Couverture du BFR | 0.98 | 1 |
| Trésorerie (€) | 1.54M | 140.99K |
| Dettes financières (€) | 863.03K | 1.30M |
| Capacité de remboursement | -0.18 | 0.31 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.43 | 0.50 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 3.49 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.15 | 0.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 63.93M | 63.75M |
| Liquidité générale | 0.03 | 0.01 |
| Couverture des dettes | -94.03 | 56.71 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 23.20 | 30.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.94 | 99.96 |
| Rentabilité économique (%) | 2.40 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) | 5.09M | 5.54M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74.17 | 73.91 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 581.41K | 851.99K |