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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 470K | 470K | 470K | 470K |
| Marge brute (€) | 494.45K | 470K | 470K | 470K |
| EBITDA - EBE (€) | 454.87K | 451.37K | 218.71K | 453.88K |
| Résultat d'exploitation (€) | 278.07K | 209.74K | -22.93K | 212.24K |
| Résultat net (€) | 122.33K | 55.47K | -57.78K | 89.44K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute (%) | 105.20 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.78 | 96.04 | 46.53 | 96.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59.16 | 44.63 | -4.88 | 45.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -616.42K | -523.83K | -551.17K | -557.52K |
| BFR exploitation (€) | -159 | -159 | -12.95K | -12.21K |
| BFR hors exploitation (€) | -616.26K | -523.67K | -538.22K | -545.31K |
| BFR (j de CA) | -478.71 | -406.80 | -428.04 | -432.97 |
| BFR exploitation (j de CA) | -0.12 | -0.12 | -10.06 | -9.48 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -478.58 | -406.68 | -417.98 | -423.49 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4.26 | 3.39 | 318.90 | 304.06 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 299.13K | 297.10K | 183.85K | 331.07K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.65 | 63.21 | 39.12 | 70.44 |
| Fonds de roulement net global (€) | -163.69K | -136.33K | -262.20K | -350.36K |
| Couverture du BFR | 0.27 | 0.26 | 0.48 | 0.63 |
| Trésorerie (€) | 452.73K | 387.50K | 288.97K | 207.16K |
| Dettes financières (€) | 3.24M | 3.56M | 3.73M | 3.83M |
| Capacité de remboursement | 9.31 | 10.69 | 18.74 | 10.94 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 181.41 | -29.69 | -21.21 | -34.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | -2.63 | -3.88 | -2.42 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.12 | 7.04 | 15.76 | 7.98 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.42M | - | 1.28M | 1.34M |
| Liquidité générale | 0.34 | - | 0.28 | 0.19 |
| Couverture des dettes | 1.23 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 26.03 | 11.80 | -12.29 | 19.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 797.02 | -51.85 | 35.57 | -85.44 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | 1.36 | -1.38 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) | 456.38K | 452.87K | 455.18K | 455.34K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97.10 | 96.35 | 96.85 | 96.88 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 25.96K | 1.49K | 1.47K | 1.47K |