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Info légale & documents de la société

SAS LES CYCLAMENS

380 469 833

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Challex
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
+12.04%

Taux de rentabilité

14.78%
en 2021

Endettement

218K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

625K €
+11.68%

Statut

Actif

Adresse

554 RUE DE LA TREILLE 01630 CHALLEX

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion, exploitation, administration et mise en valeur de toute activité se rapportant a une maison de retraite privée et ce en France et à l'Etran- Ger.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMUSVI

Président

519158794
Occupe ce poste depuis le 15/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 03/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 38046983300001
Crée le 01/12/1990
Adresse 554 rue de la treille, 01630 challex
SIRET 38046983300012
Crée le 01/12/1990
Adresse 554 rue de la treille 01630 challex
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°6

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°3

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210103, annonce n°8

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: SAS LES CYCLAMENS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210071, annonce n°14

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: SAS LES CYCLAMENS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DOMUSVI ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20200130, annonce n°32

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°8

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.35M 4.78M 4.38M 4.07M
Marge brute (€) 5.47M 4.85M 4.26M 4.07M
EBITDA - EBE (€) 1.18M 638.85K 513.56K 515.45K
Résultat d'exploitation (€) 625.02K 278.81K 171.64K 226.53K
Résultat net (€) 460.85K 205.92K 102.82K 235.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.04 9.01 7.75 14.91
Taux de marge brute (%) 102.14 101.50 97.29 100.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.06 13.38 11.72 12.68
Taux de marge opérationnelle (%) 11.68 5.84 3.92 5.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 488.92K -191.07K -936K -783.77K
BFR exploitation (€) -57.64K -101.60K -156.33K -80.47K
BFR hors exploitation (€) 546.56K -89.47K -779.67K -703.30K
BFR (j de CA) 33.35 -14.60 -77.98 -70.35
BFR exploitation (j de CA) -3.93 -7.77 -13.02 -7.22
BFR hors exploitation (j de CA) 37.28 -6.84 -64.95 -63.13
Délai de paiement clients (j) 12.69 20.02 15 14
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.62 78.02 75.97 54.81
Ratio des stocks / CA (j) 1.80 0.63 0.38 0.30
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.01M 548.01K 444.74K 524.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.88 11.47 10.15 12.90
Fonds de roulement net global (€) 514.06K -120.08K -934.76K -779.36K
Couverture du BFR 1.05 0.63 1 0.99
Trésorerie (€) 25.14K 70.99K 1.24K 4.41K
Dettes financières (€) 218.41K 200.37K 1.78M 2.05M
Capacité de remboursement 0.19 0.24 4.01 3.89
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.09 -2.47 -2.44
Autonomie financière (%) 57.79 50.61 -32.42 -38.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.16 0.20 3.47 3.96
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.14M 1.23M 2.74M 2.79M
Liquidité générale 1.30 0.90 0.08 0.07
Couverture des dettes 8.60 14.14 1.12 0.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.61 4.31 2.35 5.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.58 13.88 -14.26 -28.17
Rentabilité économique (%) 14.78 7.03 4.62 10.75
Valeur ajoutée (€) 3.66M 3.02M 2.72M 2.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 68.32 63.18 62.02 60.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.63M 2.46M 2.09M 2.01M
Salaires / CA (%) 49.14 51.42 47.76 49.44
Impôts et taxes (€) 128.47K 140.10K 123.28K 126.94K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11099

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/09/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Yves Marie Georges JOURNEL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 40.9%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SAS LES CYCLAMENS

SAS LES CYCLAMENS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 005 343.0 € son numéro SIREN est 380 469 833. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise SAS LES CYCLAMENS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

SAS LES CYCLAMENS opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 117 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 39 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de SAS LES CYCLAMENS

SAS LES CYCLAMENS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SAS LES CYCLAMENS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.35M euros, soit une progression de 575.11K € soit une progression de 12.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 460.85K € qui est de 123.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS LES CYCLAMENS il est de 1.18M € en 2021 soit une augmentation de 541.48K € qui est supérieur de 84.76% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS LES CYCLAMENS s’élevait à 2.63M € soit 49.14% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS LES CYCLAMENS s’élève à 218.41K € en 2021 soit une augmentation de 18.04K € qui est supérieure de 9.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS LES CYCLAMENS consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)