840 964 837
Actif
149 DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
Débits de boissons
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
0 Gérants
02/07/2018
| SIREN | 840 964 837 |
|---|---|
| SIRET (siège) | 840 964 837 00016 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital social | Données non disponibles |
| Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
| Inscription au RCS |
NON-INSCRIT
|
| Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
| Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
56.30Z - Débits de boissons
Restauration
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| SIRET | 84096483700016 |
|---|---|
| Crée le | 02/07/2018 |
| Adresse | 149 du marechal joffre, 84300 cavaillon |
| Activité | Restauration |
| Statut | en activité |
| Dénomination usuelle (CFE 2008) | CAFE TERMINUS |
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.97K | 0 | 86.50K | 15.43K |
| Marge brute (€) | 128.30K | 0 | 68.89K | 12.69K |
| EBITDA - EBE (€) | 8K | 0 | 13.37K | -4.28K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.46K | 0 | 11.70K | -5.03K |
| Résultat net (€) | 1.54K | 0 | 10.70K | -5.03K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 31.09 | - | 460.67 | - |
| Taux de marge brute (%) | 87.89 | 0 | 79.65 | 82.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 0 | 15.46 | -27.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | 0 | 13.52 | -32.61 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -149.68K | -168.09K | -172.74K | -183.92K |
| BFR exploitation (€) | -2.79K | -2.34K | 642 | 1.12K |
| BFR hors exploitation (€) | -146.89K | -165.75K | -173.38K | -185.04K |
| BFR (j de CA) | -374.28 | - | -728.95 | -4.35K |
| BFR exploitation (j de CA) | -6.98 | - | 2.71 | 26.50 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -367.30 | - | -731.66 | -4.38K |
| Délai de paiement clients (j) | 2.37 | - | 2.26 | 17.18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15.09 | - | 2.28 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.96 | - | 1.72 | 9.32 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.08K | 0 | 12.37K | -4.28K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.85 | - | 14.30 | -27.72 |
| Fonds de roulement net global (€) | -148.03K | -168.08K | -171.43K | -180.46K |
| Couverture du BFR | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.98 |
| Trésorerie (€) | 1.65K | 8 | 1.31K | 3.46K |
| Dettes financières (€) | 20K | 5.77K | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | 2.59 | - | -0.11 | 0.81 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.01 | 0.35 | -0.20 | 0.86 |
| Autonomie financière (%) | 9.53 | 8.19 | 3.51 | -2.19 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.29 | - | -0.10 | 0.81 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
| Liquidité générale | - | - | - | - |
| Couverture des dettes | 10.19 | 33.08 | -136.05 | -51.10 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 1.05 | - | 12.36 | -32.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 0 | 160.47 | 124.81 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 0 | 5.63 | -2.73 |
| Valeur ajoutée (€) | 37.30K | 0 | 38.49K | 682 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25.56 | - | 44.50 | 4.42 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.20K | 0 | 24.10K | 4.91K |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 2.41K | 0 | 776 | 0 |
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SAS CAFE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 840 964 837. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SAS CAFE TERMINUS compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
SAS CAFE TERMINUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons
En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 957 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84
L'Association SAS CAFE TERMINUS Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 145.97K euros, soit une progression de 34.62K € soit une progression de 31.09% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SAS CAFE TERMINUS il est de 8.00K € en 2021 soit une augmentation de 8.00K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .
La masse salariale de SAS CAFE TERMINUS s’élevait à 51.20K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SAS CAFE TERMINUS s’élève à 20.00K € en 2021 soit une augmentation de 14.23K € qui est supérieure de 246.74% à l'année précédente .
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