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Info légale & documents de la société

SAS CAFE TERMINUS

840 964 837

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Cavaillon
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

146K €
+31.09%

Taux de rentabilité

0.81%
en 2021

Endettement

20K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

2K €
+1.68%

Statut

Actif

Adresse

149 DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café (sans vente d'alcools)et restauration de type rapide(snack sandwicherie creperie)

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Abderrahim ETTAOUYL

Président

Occupe ce poste depuis le 13/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84096483700016
Crée le 02/07/2018
Adresse 149 du marechal joffre, 84300 cavaillon
Activité Restauration
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFE TERMINUS

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°14864

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220201, annonce n°6705

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220201, annonce n°6706

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°6707

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210202, annonce n°4183

modification

RCS de Avignon
Dénomination: SAS CAFE TERMINUS Description: Modification survenue sur l'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190198, annonce n°2165

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 145.97K 0 86.50K 15.43K
Marge brute (€) 128.30K 0 68.89K 12.69K
EBITDA - EBE (€) 8K 0 13.37K -4.28K
Résultat d'exploitation (€) 2.46K 0 11.70K -5.03K
Résultat net (€) 1.54K 0 10.70K -5.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 31.09 - 460.67 -
Taux de marge brute (%) 87.89 0 79.65 82.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.48 0 15.46 -27.73
Taux de marge opérationnelle (%) 1.68 0 13.52 -32.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -149.68K -168.09K -172.74K -183.92K
BFR exploitation (€) -2.79K -2.34K 642 1.12K
BFR hors exploitation (€) -146.89K -165.75K -173.38K -185.04K
BFR (j de CA) -374.28 - -728.95 -4.35K
BFR exploitation (j de CA) -6.98 - 2.71 26.50
BFR hors exploitation (j de CA) -367.30 - -731.66 -4.38K
Délai de paiement clients (j) 2.37 - 2.26 17.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.09 - 2.28 0
Ratio des stocks / CA (j) 1.96 - 1.72 9.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 7.08K 0 12.37K -4.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.85 - 14.30 -27.72
Fonds de roulement net global (€) -148.03K -168.08K -171.43K -180.46K
Couverture du BFR 0.99 1 0.99 0.98
Trésorerie (€) 1.65K 8 1.31K 3.46K
Dettes financières (€) 20K 5.77K 0 0
Capacité de remboursement 2.59 - -0.11 0.81
Ratio d'endettement (Gearing) 1.01 0.35 -0.20 0.86
Autonomie financière (%) 9.53 8.19 3.51 -2.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.29 - -0.10 0.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 10.19 33.08 -136.05 -51.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.05 - 12.36 -32.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.47 0 160.47 124.81
Rentabilité économique (%) 0.81 0 5.63 -2.73
Valeur ajoutée (€) 37.30K 0 38.49K 682
Valeur ajoutée / CA (%) 25.56 - 44.50 4.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 51.20K 0 24.10K 4.91K
Salaires / CA (%) 35.08 - 27.86 31.85
Impôts et taxes (€) 2.41K 0 776 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SAS CAFE TERMINUS

SAS CAFE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 840 964 837. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SAS CAFE TERMINUS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

SAS CAFE TERMINUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 949 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de SAS CAFE TERMINUS

SAS CAFE TERMINUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SAS CAFE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 145.97K euros, soit une progression de 34.62K € soit une progression de 31.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS CAFE TERMINUS il est de 8.00K € en 2021 soit une augmentation de 8.00K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS CAFE TERMINUS s’élevait à 51.20K € soit 35.08% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS CAFE TERMINUS s’élève à 20.00K € en 2021 soit une augmentation de 14.23K € qui est supérieure de 246.74% à l'année précédente .

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)