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Info légale & documents de la société

SARL TERCHY ENERGIE

523 301 141

Centre-Val de Loire
Cher
Osmery
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

87K €
-6.40%

Taux de rentabilité

11.47%
en 2021

Endettement

77K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

55K €
+63.68%

Statut

Actif

Adresse

DOMAINE D'ETRECHY, 18130 OSMERY

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

09/06/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création acquisition revente et exploitation d'installation de production d'électricité et de centrales de production d'énergies à partir de toutes sources d'énergie renouvelables

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (1)

SIRET 52330114100017
Crée le 09/06/2010
Adresse domaine d'etrechy, 18130 osmery
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°2458

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220121, annonce n°912

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°1046

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200180, annonce n°142

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°2086

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°1912

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 86.62K 92.54K 94.78K 86.03K
Marge brute (€) 86.62K 92.54K 94.78K 86.03K
EBITDA - EBE (€) 78.92K 84.04K 88.06K 78.29K
Résultat d'exploitation (€) 55.16K 56.22K 60.24K 50.47K
Résultat net (€) 47.03K 42.49K 43.77K 35.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.40 -2.36 10.17 -0.49
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 91.11 90.81 92.91 91.01
Taux de marge opérationnelle (%) 63.68 60.74 63.55 58.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 39.92K 28.46K 28.59K 29.98K
BFR exploitation (€) 33.62K 34.34K 35.20K 34.76K
BFR hors exploitation (€) 6.30K -5.88K -6.61K -4.78K
BFR (j de CA) 168.23 112.25 110.10 127.18
BFR exploitation (j de CA) 141.69 135.43 135.54 147.47
BFR hors exploitation (j de CA) 26.54 -23.18 -25.44 -20.29
Délai de paiement clients (j) 146.70 138.04 142.49 161.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.47 33.44 120.29 183.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 70.78K 70.31K 71.59K 63.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 81.72 75.98 75.53 73.77
Fonds de roulement net global (€) 149.06K 181.57K 164.84K 146.52K
Couverture du BFR 3.73 6.38 5.77 4.89
Trésorerie (€) 109.13K 153.12K 136.25K 116.55K
Dettes financières (€) 77.03K 125.69K 172.13K 218.26K
Capacité de remboursement -0.45 -0.39 0.50 1.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.09 0.14 0.47
Autonomie financière (%) 80.59 68.56 58.15 48.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.41 -0.33 0.41 1.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -8.05 -8.56 7.32 2.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 54.29 45.92 46.17 41.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.23 14.62 17.14 16.30
Rentabilité économique (%) 11.47 10.02 9.97 7.96
Valeur ajoutée (€) 80.18K 85.30K 89.31K 79.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.57 92.17 94.22 92.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.26K 1.26K 1.25K 1.28K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL TERCHY ENERGIE

SARL TERCHY ENERGIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 523 301 141. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

SARL TERCHY ENERGIE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 106 471 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 813 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de SARL TERCHY ENERGIE

SARL TERCHY ENERGIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL TERCHY ENERGIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 86.62K euros, soit une diminution de 5.92K € soit une diminution de 6.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 47.03K € qui est de 10.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL TERCHY ENERGIE il est de 78.92K € en 2021 soit une diminution de 5.12K € qui est inférieur de 6.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SARL TERCHY ENERGIE s’élève à 77.03K € en 2021 soit une diminution de 48.66K € qui est inférieure de 38.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL TERCHY ENERGIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)