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Info légale & documents de la société

SARL LHR FINANCES

407 703 396

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Fontaine-lès-Dijon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

183K €
+346.95%

Taux de rentabilité

5.88%
en 2021

Endettement

272K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

91K €
+49.74%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE DE PROVENCE, 21121 FRA FONTAINE-LES-DIJON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 40770339600025
Début activité 01/06/1996
Adresse 20 rue de provence, 21121 fra fontaine-les-dijon france
SIRET 40770339600017
Début activité 01/06/1996
Adresse le fontval, 18 rue de provence, 21121 fra fontaine-les-dijon france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°914

modification

RCS de Dijon
Dénomination: LHR FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique. Administration: Président : RAPEZZI Henry ; Directeur général : RAPEZZI Corinne Marie-Nicole
Bodacc B n°20230012, annonce n°528

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°1142

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210253, annonce n°459

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210039, annonce n°938

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°2136

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 183.20K 40.99K 113.31K 95.51K
Marge brute (€) 187.05K 42.18K 120.64K 456.28K
EBITDA - EBE (€) 92.96K -16.94K 52.93K 30.50K
Résultat d'exploitation (€) 91.13K -43.82K 47.62K 22.63K
Résultat net (€) 71.65K -42.93K 44.44K 2.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 346.95 -63.83 18.64 -7.34
Taux de marge brute (%) 102.10 102.91 106.46 477.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 50.74 -41.33 46.71 31.94
Taux de marge opérationnelle (%) 49.74 -106.91 42.03 23.70
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 326.86K 335.24K 425.98K 378.36K
BFR exploitation (€) 72.34K 89.79K 88.75K 84.16K
BFR hors exploitation (€) 254.52K 245.45K 337.23K 294.20K
BFR (j de CA) 651.22 2.99K 1.37K 1.45K
BFR exploitation (j de CA) 144.13 799.57 285.87 321.63
BFR hors exploitation (j de CA) 507.09 2.19K 1.09K 1.12K
Délai de paiement clients (j) 180.43 873.23 311.83 361.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.96 63.67 56.71 69.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 23.60K -16.05K 49.50K -5.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.88 -39.15 43.68 -6.02
Fonds de roulement net global (€) 406.04K 354.88K 435.38K 401.47K
Couverture du BFR 1.24 1.06 1.02 1.06
Trésorerie (€) 79.18K 19.64K 9.40K 23.11K
Dettes financières (€) 271.93K 132.03K 163.44K 143.05K
Capacité de remboursement 8.17 -7 3.11 -20.88
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.24 0.30 0.26
Autonomie financière (%) 44.12 43.81 46.76 57.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.07 -6.63 2.91 3.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 680.73K 596.31K 578.08K 347.67K
Liquidité générale 1.20 1.37 1.47 1.74
Couverture des dettes 2.09 2.15 1.53 1.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 39.11 -104.73 39.22 3.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.33 -9.23 8.75 0.62
Rentabilité économique (%) 5.88 -4.05 4.09 0.36
Valeur ajoutée (€) 104.04K -7.32K 60.49K 39.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.79 -17.87 53.39 41.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 13.15K 8.78K 10.66K 7.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.77K 1.51K 1.77K 1.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 384

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 04/11/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : Société absorbante : LHR FINANCES, Société à responsabilité limitée (SARL), 20 rue de Provence 21121 FONTAINE LES DIJON (RCS DIJON (2104) 407 703 396) Société absorbée : HELIUM RESTAURATION, Société à responsabilité limitée (SARL), 140 allée des Palmiers - Centre Commercial de la Toison d'Or 21066 DIJON CEDEX (RCS DIJON (2104) 397 963 042)

Marques déposées

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Présentation générale de SARL LHR FINANCES

SARL LHR FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 800.0 € son numéro SIREN est 407 703 396. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon

SARL LHR FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 375 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Marques déposées par SARL LHR FINANCES

SARL LHR FINANCES possède actuellement 5 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL LHR FINANCES

SARL LHR FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de SARL LHR FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 183.20K euros, soit une progression de 142.21K € soit une progression de 346.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 71.65K € qui est de 266.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LHR FINANCES il est de 92.96K € en 2021 soit une augmentation de 109.90K € qui est supérieur de 648.74% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL LHR FINANCES s’élevait à 13.15K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL LHR FINANCES s’élève à 271.93K € en 2021 soit une augmentation de 139.90K € qui est supérieure de 105.96% à l'année précédente .

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