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Info légale & documents de la société

SARL LE CAVEAU

317 308 765

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Biarritz
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

506K €
+195.81%

Taux de rentabilité

8.79%
en 2021

Endettement

151K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

110K €
+21.65%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE GAMBETTA, 64200 FRA BIARRITZ FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Snack - bar - discothèque.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 31730876500013
Début activité 01/10/1979
Adresse 4 rue gambetta, 64200 fra biarritz france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°6338

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°3394

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: LE CAVEAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : SINCHOLLE Anthony ; Gérant : SINCHOLLE Alexandrine, Stéphanie, Astrid
Bodacc B n°20230002, annonce n°1221

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220226, annonce n°3883

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220028, annonce n°1643

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°6206

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 505.89K 171.02K 1.35M 1.40M
Marge brute (€) 741.47K 143.33K 1.13M 1.16M
EBITDA - EBE (€) 134.31K -372.83K 323.31K 330.56K
Résultat d'exploitation (€) 109.53K -438.81K 262.54K 272.50K
Résultat net (€) 77.43K -161.55K 175.69K -83.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 195.81 -87.33 -3.59 -
Taux de marge brute (%) 146.57 83.81 83.58 82.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.55 -218 23.95 23.61
Taux de marge opérationnelle (%) 21.65 -256.59 19.45 19.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -99.24K 6.39K 141.97K 80.78K
BFR exploitation (€) -7.52K -80.73K -1.60K 31.49K
BFR hors exploitation (€) -91.72K 87.12K 143.57K 49.29K
BFR (j de CA) -71.60 13.64 38.39 21.06
BFR exploitation (j de CA) -5.42 -172.31 -0.43 8.21
BFR hors exploitation (j de CA) -66.18 185.94 38.82 12.85
Délai de paiement clients (j) 0.47 0 4.08 4.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.72 158.91 61.77 36.09
Ratio des stocks / CA (j) 55.03 22.42 18.48 16.96
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 102.21K -402.42K 208.74K -304.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.20 -235.30 15.46 -21.73
Fonds de roulement net global (€) 251.35K 180.93K 577.97K 316.75K
Couverture du BFR -2.53 28.31 4.07 3.92
Trésorerie (€) 350.60K 174.54K 436K 235.98K
Dettes financières (€) 150.92K 151.13K 142.66K 77.75K
Capacité de remboursement -1.95 0.06 -1.41 0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.09 -0.70 -0.64
Autonomie financière (%) 38.26 39.65 40.77 32.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.49 0.06 -0.91 -0.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 543.96K - - 233.80K
Liquidité générale 1.18 - - 2.02
Couverture des dettes -1.57 -10.27 -1.23 -2.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.30 -94.46 13.01 -5.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.96 -62.20 41.70 -33.90
Rentabilité économique (%) 8.79 -24.66 17 -10.98
Valeur ajoutée (€) 341.17K -96.37K 850.88K 913.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.44 -56.35 63.03 65.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 439.58K 325.72K 500.38K 528.78K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 9.99K 7.45K 7.85K 18.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL LE CAVEAU

SARL LE CAVEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 317 308 765. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise SARL LE CAVEAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

SARL LE CAVEAU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 079 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 117 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de SARL LE CAVEAU

SARL LE CAVEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SARL LE CAVEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 505.89K euros, soit une progression de 334.87K € soit une progression de 195.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 77.43K € qui est de 147.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LE CAVEAU il est de 134.31K € en 2021 soit une augmentation de 507.14K € qui est supérieur de 136.02% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL LE CAVEAU s’élevait à 439.58K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL LE CAVEAU s’élève à 150.92K € en 2021 soit une diminution de 215.00 € qui est inférieure de 0.14% à l'année précédente .

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