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Info légale & documents de la société

SARL CATI-CASH

479 896 235

Île-de-France
Essonne
Fleury-Mérogis
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

127K €
-22.37%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2020

Endettement

439
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-28K €
-22.43%

Statut

Actif

Adresse

ZI DES CIROLIERS, 14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FRA FLEURY-MEROGIS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

Données non disponibles

Création

12/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de tous produits alimentaires ou non, l'achat, la vente de matériel froid et sec auprès des entreprises et des particuliers en France et à l'étranger et toutes opérations d'import export, l'ameublement intérieur et extérieur, gondoles, manutention et toutes prestations de services s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CARINE FABIENNE CHASLIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 47989623500039
Début activité 12/11/2004
Adresse zi des ciroliers, 14 rue clement ader, 91700 fra fleury-merogis france
SIRET 47989623500021
Début activité 01/04/2005
Adresse zone d'activite des grands, 51 rue des grands mortiers, 37700 fra saint-pierre-des-corps france
SIRET 47989623500013
Début activité 12/11/2004
Adresse zac de la croix blanche, 6 rue des mares, 91700 fra sainte-genevieve-des-bois france

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Evry
Dénomination: SARL CATI-CASH Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210117, annonce n°4163

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200245, annonce n°4039

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190240, annonce n°2725

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180231, annonce n°11863

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180011, annonce n°10816

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20170029, annonce n°10582

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 126.63K 163.11K 365.13K 119.78K
Marge brute (€) 78.08K 153.91K 176.09K 99.34K
EBITDA - EBE (€) -28.40K 7.13K 7.90K -60.85K
Résultat d'exploitation (€) -28.40K 7.13K 7.90K -60.85K
Résultat net (€) 354 5.54K 5.54K -64.20K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.37 -55.33 204.82 -52.49
Taux de marge brute (%) 61.67 94.36 48.23 82.93
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.43 4.37 2.16 -50.80
Taux de marge opérationnelle (%) -22.43 4.37 2.16 -50.80
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 84.66K 115.29K 115.47K 69.61K
BFR exploitation (€) 106.55K 124.28K 163.20K 103.93K
BFR hors exploitation (€) -21.89K -8.98K -47.73K -34.32K
BFR (j de CA) 244.03 257.99 115.43 212.11
BFR exploitation (j de CA) 307.13 278.10 163.14 316.70
BFR hors exploitation (j de CA) -63.10 -20.11 -47.72 -104.59
Délai de paiement clients (j) 283.71 214.23 172.83 295.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.19 0 52.44 130.34
Ratio des stocks / CA (j) 49.53 63.86 26.79 105.91
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 354 5.54K 5.54K -64.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.28 3.40 1.52 -53.60
Fonds de roulement net global (€) 103.84K 135.53K 115.69K 92.83K
Couverture du BFR 1.23 1.18 1 1.33
Trésorerie (€) 19.18K 20.24K 227 23.23K
Dettes financières (€) 439 32.48K 18.19K 859
Capacité de remboursement -52.95 2.21 3.24 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.12 0.18 -0.24
Autonomie financière (%) 75.74 67.91 46.24 55.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.66 1.72 2.27 0.37
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 34.08K - - 63.39K
Liquidité générale 4.03 - - 2.67
Couverture des dettes -1.08 2.58 1.66 -1.69
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.28 3.40 1.52 -53.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.33 5.22 5.51 -67.60
Rentabilité économique (%) 0.25 3.55 2.55 -37.28
Valeur ajoutée (€) 12.54K 71.12K 103.23K 27.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.91 43.60 28.27 22.66
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 31.16K 52.53K 84.21K 76.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.79K 11.46K 11.13K 11.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL CATI-CASH

SARL CATI-CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 479 896 235. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

SARL CATI-CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 230 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de SARL CATI-CASH

SARL CATI-CASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL CATI-CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 126.63K euros, soit une diminution de 36.48K € soit une diminution de 22.37% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 354.00 € qui est de 93.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL CATI-CASH il est de -28.40K € en 2020 soit une diminution de 35.53K € qui est inférieur de 498.08% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL CATI-CASH s’élevait à 31.16K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de SARL CATI-CASH s’élève à 439.00 € en 2020 soit une diminution de 32.05K € qui est inférieure de 98.65% à l'année précédente .

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