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Info légale & documents de la société

SARL CATI-CASH

479 896 235

Île-de-France
Essonne
Fleury-Mérogis
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

127K €
-22.37%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2020

Endettement

439
jours en 2020

Effectif

1
-66.67%

Résultat d’exploitation

-28K €
-22.43%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE CLEMENT ADER 91700 FLEURY-MEROGIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

0 salarié
(donnée 2020)

Création

12/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de tous produits alimentaires ou non, l'achat, la vente de matériel froid et sec auprès des entreprises et des particuliers en France et à l'étranger et toutes opérations d'import export, l'ameublement intérieur et extérieur, gondoles, manutention et toutes prestations de services s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carine Fabienne CHASLIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 47989623500001
Adresse z i des ciroliers 14 rue clément ader, 91700 fleury-mérogis
SIRET 47989623500002
Crée le 12/11/2004
Adresse z i des ciroliers 14 rue clément ader, 91700 fleury-mérogis
SIRET 47989623500039
Crée le 22/09/2008
Adresse 14 rue clement ader 91700 fleury-merogis
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 47989623500021
Crée le 01/04/2005
Adresse 51 rue des grands mortiers 37700 saint-pierre-des-corps
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 47989623500013
Crée le 12/11/2004
Adresse 6 rue des mares 91700 sainte-genevieve-des-bois
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Evry
Dénomination: SARL CATI-CASH Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210117, annonce n°4163

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200245, annonce n°4039

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190240, annonce n°2725

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180231, annonce n°11863

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180011, annonce n°10816

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20170029, annonce n°10582

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 126.63K 163.11K 365.13K 119.78K
Marge brute (€) 78.08K 153.91K 176.09K 99.34K
EBITDA - EBE (€) -28.40K 7.13K 7.90K -60.85K
Résultat d'exploitation (€) -28.40K 7.13K 7.90K -60.85K
Résultat net (€) 354 5.54K 5.54K -64.20K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.37 -55.33 204.82 -52.49
Taux de marge brute (%) 61.67 94.36 48.23 82.93
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.43 4.37 2.16 -50.80
Taux de marge opérationnelle (%) -22.43 4.37 2.16 -50.80
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 84.66K 115.29K 115.47K 69.61K
BFR exploitation (€) 106.55K 124.28K 163.20K 103.93K
BFR hors exploitation (€) -21.89K -8.98K -47.73K -34.32K
BFR (j de CA) 244.03 257.99 115.43 212.11
BFR exploitation (j de CA) 307.13 278.10 163.14 316.70
BFR hors exploitation (j de CA) -63.10 -20.11 -47.72 -104.59
Délai de paiement clients (j) 283.71 214.23 172.83 295.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.19 0 52.44 130.34
Ratio des stocks / CA (j) 49.53 63.86 26.79 105.91
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 354 5.54K 5.54K -64.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.28 3.40 1.52 -53.60
Fonds de roulement net global (€) 103.84K 135.53K 115.69K 92.83K
Couverture du BFR 1.23 1.18 1 1.33
Trésorerie (€) 19.18K 20.24K 227 23.23K
Dettes financières (€) 439 32.48K 18.19K 859
Capacité de remboursement -52.95 2.21 3.24 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.12 0.18 -0.24
Autonomie financière (%) 75.74 67.91 46.24 55.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.66 1.72 2.27 0.37
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 34.08K - - 63.39K
Liquidité générale 4.03 - - 2.67
Couverture des dettes -1.08 2.58 1.66 -1.69
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.28 3.40 1.52 -53.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.33 5.22 5.51 -67.60
Rentabilité économique (%) 0.25 3.55 2.55 -37.28
Valeur ajoutée (€) 12.54K 71.12K 103.23K 27.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.91 43.60 28.27 22.66
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 31.16K 52.53K 84.21K 76.27K
Salaires / CA (%) 24.60 32.21 23.06 63.67
Impôts et taxes (€) 9.79K 11.46K 11.13K 11.73K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Carine Fabienne CHASLIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SARL CATI-CASH

SARL CATI-CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 479 896 235. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise SARL CATI-CASH compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

SARL CATI-CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 760 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 225 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de SARL CATI-CASH

SARL CATI-CASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SARL CATI-CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 126.63K euros, soit une diminution de 36.48K € soit une diminution de 22.37% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 354.00 € qui est de 93.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL CATI-CASH il est de -28.40K € en 2020 soit une diminution de 35.53K € qui est inférieur de 498.08% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL CATI-CASH s’élevait à 31.16K € soit 24.60% en 2020.

Enfin le montant des dettes de SARL CATI-CASH s’élève à 439.00 € en 2020 soit une diminution de 32.05K € qui est inférieure de 98.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)