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Info légale & documents de la société

SARL CAP GLF

479 711 301

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Sainte-Maxime
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Chiffre d’affaires

801K €
+71.40%

Taux de rentabilité

8.71%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

150K €
+18.67%

Statut

Actif

Adresse

QUARTIER DE LA CROISETTE, BD JEAN MOULIN, 83120 FRA SAINTE-MAXIME FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOTEL RESTAURANT

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVID OLIVIER LUFTMAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47971130100016
Début activité 15/11/2004
Adresse quartier de la croisette, bd jean moulin, 83120 fra sainte-maxime france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL LE CALIDIANUS

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°6174

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°4383

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°7147

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210136, annonce n°4952

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°14673

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200083, annonce n°1703

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 801.32K 467.52K 592.90K 644.58K
Marge brute (€) 777K 453.59K 583.44K 611.49K
EBITDA - EBE (€) 207.80K 40.21K 51.46K 76.87K
Résultat d'exploitation (€) 149.58K -7.20K 12.39K 39.42K
Résultat net (€) 110.82K 3.95K 15.27K 34.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 71.40 -21.15 -8.02 -7.66
Taux de marge brute (%) 96.97 97.02 98.40 94.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.93 8.60 8.68 11.93
Taux de marge opérationnelle (%) 18.67 -1.54 2.09 6.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.01M 865.62K 914.40K 868.63K
BFR exploitation (€) -17.74K -12.49K -58.25K -46.72K
BFR hors exploitation (€) 1.03M 878.11K 972.65K 915.36K
BFR (j de CA) 460.51 675.80 562.92 491.87
BFR exploitation (j de CA) -8.08 -9.75 -35.86 -26.46
BFR hors exploitation (j de CA) 468.59 685.55 598.78 518.33
Délai de paiement clients (j) 1.87 0.45 1.94 0.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.52 14.04 30.80 40.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 169.03K 51.36K 54.33K 72.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.09 10.99 9.16 11.23
Fonds de roulement net global (€) 1.01M 867.14K 915.91K 873.77K
Couverture du BFR 1 1 1 1.01
Trésorerie (€) 1.74K 1.52K 1.51K 5.13K
Dettes financières (€) 0 410 3.98K 0
Capacité de remboursement -0.01 -0.02 0.05 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0 0 -0
Autonomie financière (%) 91.67 91.99 92.14 94.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 -0.03 0.05 -0.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 60.77K
Liquidité générale - - - 15.42
Couverture des dettes -87.72 -168.68 55.26 -30.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.83 0.85 2.57 5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.51 0.37 1.46 3.38
Rentabilité économique (%) 8.71 0.34 1.34 3.19
Valeur ajoutée (€) 449.76K 230.65K 243.73K 236.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.13 49.33 41.11 36.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 210.74K 157.11K 157.97K 123.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 40.67K 34.12K 35.46K 36.85K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SARL CAP GLF

SARL CAP GLF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 479 711 301. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SARL CAP GLF compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez

SARL CAP GLF opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 290 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par SARL CAP GLF

SARL CAP GLF possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL CAP GLF

SARL CAP GLF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL CAP GLF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 801.32K euros, soit une progression de 333.80K € soit une progression de 71.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 110.82K € qui est de 2704.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL CAP GLF il est de 207.80K € en 2021 soit une augmentation de 167.59K € qui est supérieur de 416.78% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL CAP GLF s’élevait à 210.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL CAP GLF s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 410.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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