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Info légale & documents de la société

SANI-THERM

751 350 935

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Saint-Symphorien-sur-Coise
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.56%

Taux de rentabilité

-15.23%
en 2022

Endettement

181K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-136K €
-12.74%

Statut

Actif

Adresse

ZI GRANGE DE L EGLISE, 69590 FRA SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

29/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, location, installation, dépannage, entretien de tout matériel et matériaux se rapportant aux activités de plomberie, sanitaire, chauffage, couverture, zinguerie, étanchéité.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ST GROUP

Président de sas

419347398

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75135093500019
Début activité 29/06/2012
Adresse zi grange de l eglise, 69590 fra saint-symphorien-sur-coise france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SANI-THERM
SIRET 75135093500027
Début activité 29/06/2012
Adresse rue de la croix michel, 69610 fra aveize france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°4122

modification

RCS de Lyon
Dénomination: SANI-THERM Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: JEUDI Pascal nom d'usage : JEUDI n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée ST GROUP devient président
Bodacc B n°20220051, annonce n°3554

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220039, annonce n°2196

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°7638

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°6565

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190014, annonce n°5440

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.07M 1.11M 996.72K 711.36K
Marge brute (€) 668.56K 819.21K 770.13K 646.08K
EBITDA - EBE (€) -105.83K 152.06K 196.51K 30.30K
Résultat d'exploitation (€) -135.97K 140.22K 182.85K 12.36K
Résultat net (€) -138.61K 100.45K 133.66K 4.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.56 11.06 40.11 -20.02
Taux de marge brute (%) 62.62 74 77.27 90.82
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.91 13.74 19.72 4.26
Taux de marge opérationnelle (%) -12.74 12.67 18.35 1.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 353.41K -52.45K 326.57K 177.51K
BFR exploitation (€) 427.20K 195.23K 268.31K 137.57K
BFR hors exploitation (€) -73.79K -247.68K 58.26K 39.94K
BFR (j de CA) 120.83 -17.29 119.59 91.08
BFR exploitation (j de CA) 146.06 64.37 98.26 70.59
BFR hors exploitation (j de CA) -25.23 -81.67 21.33 20.49
Délai de paiement clients (j) 102.09 72.02 171.27 179.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.30 151.93 272.94 306.66
Ratio des stocks / CA (j) 86.92 87.17 81.99 98.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -108.46K 94.30K 147.32K 15.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.16 8.52 14.78 2.16
Fonds de roulement net global (€) 446.52K 672.22K 520.18K 218.71K
Couverture du BFR 1.26 -12.82 1.59 1.23
Trésorerie (€) 93.12K 724.67K 193.62K 487
Dettes financières (€) 181.12K 222.04K 115.59K 67.68K
Capacité de remboursement -0.81 -5.33 -0.53 4.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 -0.91 -0.17 0.31
Autonomie financière (%) 45.14 36.79 37.61 24.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.83 -3.31 -0.40 2.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 361.64K 752.28K 620.41K 495.75K
Liquidité générale 2.11 1.85 1.82 1.55
Couverture des dettes 4.54 -0.72 -3.67 3.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -12.98 9.07 13.41 0.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -33.73 18.28 29.76 2.26
Rentabilité économique (%) -15.23 6.72 11.19 0.59
Valeur ajoutée (€) 196.95K 456.65K 461.62K 290.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.45 41.25 46.31 40.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 298.25K 308.69K 272.15K 267.99K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.72K 4.48K 4.01K 6.34K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/034517

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Rue de la Croix Michel 69610 AVEIZE à compter du 01/08/2014

Marques déposées

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Présentation générale de SANI-THERM

SANI-THERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 99 764.0 € son numéro SIREN est 751 350 935. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise SANI-THERM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

SANI-THERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 868 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de SANI-THERM

SANI-THERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SANI-THERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.07M euros, soit une diminution de 39.41K € soit une diminution de 3.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -138.61K € qui est de 237.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SANI-THERM il est de -105.83K € en 2022 soit une diminution de 257.89K € qui est inférieur de 169.59% à l'année précédente .

La masse salariale de SANI-THERM s’élevait à 298.25K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SANI-THERM s’élève à 181.12K € en 2022 soit une diminution de 40.92K € qui est inférieure de 18.43% à l'année précédente .

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