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Info légale & documents de la société

SA D'EXPLOITATION HOTELIERE

350 070 736

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

945K €
+53.18%

Taux de rentabilité

1.33%
en 2021

Endettement

406K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

25K €
+2.64%

Statut

Actif

Adresse

ANGLE BD EDGARD QUINET, RUE DE PORTEFAIX, 63100 FRA CLERMONT-FERRAND FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/04/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COLLANGE

Administrateur

855200747

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAROLINE ROLANDE MARIE COLLANGE

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICK MICHEL GUY COLLANGE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35007073600011
Début activité 18/04/1990
Adresse angle bd edgard quinet, rue de portefaix, 63100 fra clermont-ferrand france
Enseignes QUALITY
Dénomination usuelle (CFE 2008) QUALITY CLERMONT KENNEDY

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°6120

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°3145

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: SA D'EXPLOITATION HOTELIERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COLLANGE Caroline ; Administrateur : COLLANGE Patrick ; Administrateur : COLLANGECHAMBON Catherine
Bodacc B n°20230066, annonce n°1809

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°6195

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: SA D'EXPLOITATION HOTELIERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COLLANGE Caroline ; Administrateur : COLLANGE Bernard ; Administrateur : COLLANGE Patrick
Bodacc B n°20210179, annonce n°2700

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°2253

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 945.31K 617.10K 1.09M 932.03K
Marge brute (€) 953.13K 653.74K 1.09M 939.86K
EBITDA - EBE (€) 143.20K -22.97K 223.56K 76K
Résultat d'exploitation (€) 24.99K -161.34K 83.74K -59.03K
Résultat net (€) 17.18K -168.74K 81.28K -62.22K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 53.18 -37.46 16.92 -10.34
Taux de marge brute (%) 100.83 105.94 99.96 100.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.15 -3.72 20.52 8.15
Taux de marge opérationnelle (%) 2.64 -26.15 7.68 -6.33
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 47.29K 215.26K 425.83K 430.04K
BFR exploitation (€) -109.15K 6.53K -2.24K -111.17K
BFR hors exploitation (€) 156.43K 208.73K 428.07K 541.22K
BFR (j de CA) 18.26 127.32 142.63 168.41
BFR exploitation (j de CA) -42.14 3.86 -0.75 -43.54
BFR hors exploitation (j de CA) 60.40 123.46 143.38 211.95
Délai de paiement clients (j) 5.81 45.72 24.75 17
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.94 56.77 59.15 113.56
Ratio des stocks / CA (j) 0.87 0.87 1.18 0.59
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 135.27K -30.37K 221.09K 68.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.31 -4.92 20.29 7.30
Fonds de roulement net global (€) 507.62K 592.61K 538.53K 514.53K
Couverture du BFR 10.74 2.75 1.26 1.20
Trésorerie (€) 460.33K 377.35K 112.70K 84.49K
Dettes financières (€) 406.24K 443.84K 318.67K 366.20K
Capacité de remboursement -0.40 -2.19 0.93 4.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 0.10 0.23 0.35
Autonomie financière (%) 54.98 55.32 66.55 57.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.38 -2.89 0.92 3.71
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 226.79K 351.73K 185.16K 278.44K
Liquidité générale 3.01 2.02 3.57 2.67
Couverture des dettes -11.32 8.22 3.22 2.31
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 1.82 -27.34 7.46 -6.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.41 -24.31 9.24 -7.80
Rentabilité économique (%) 1.33 -13.45 6.15 -4.46
Valeur ajoutée (€) 439.87K 177.82K 624.11K 443.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.53 28.81 57.27 47.62
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 262.60K 208.81K 364.19K 364.49K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.16K 21.20K 23.41K 21.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1984

Etat: Ajout
ANCIEN CAPITAL : 250 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 262 500 FRS FUSION ABSORPTION AVEC LA SARL JPS CERIGNANO (RCS CLERMONT FERRAND 398 712 844 - 94 B 476 RADIEE LE 07.05.99) AU MONTANT EVALUE A 200 000 FRS DECLARATION DE CREANCES : TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FD JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : PETITES AFFICHES DU 24.04.99 A COMPTER DU 31/03/99

Numero: 4297

Etat: Ajout
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEUR PARTANT : RIVETTE EMMANUEL COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : PARTANT : SOCIETE EXCO CLERMONT FERRAND NOUVEAU : SOCIETE SEREC COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : ORCEYRE PIERRE JEAN - NOUVEAU : SOCIETE LVA AUDIT Date d'effet : 27/06/2003

Marques déposées

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Présentation générale de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE

SA D'EXPLOITATION HOTELIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 42 000.0 € son numéro SIREN est 350 070 736. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SA D'EXPLOITATION HOTELIERE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

SA D'EXPLOITATION HOTELIERE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 649 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE

SA D'EXPLOITATION HOTELIERE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 945.31K euros, soit une progression de 328.20K € soit une progression de 53.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.18K € qui est de 110.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE il est de 143.20K € en 2021 soit une augmentation de 166.17K € qui est supérieur de 723.44% à l'année précédente .

La masse salariale de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE s’élevait à 262.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE s’élève à 406.24K € en 2021 soit une diminution de 37.61K € qui est inférieure de 8.47% à l'année précédente .

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