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Chiffre d’affaires

3M €
-22.76%

Taux de rentabilité

13.68%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

31
+0.00%

Résultat d’exploitation

286K €
+10.95%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE MARTIN LUTHER KING, 14280 SAINT-CONTEST

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

22/09/1979

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Le conseil, la création, la définition et la mise en œuvre de toutes politiques culturelles, sportives, touristiques et de loisirs, ainsi que l'exploitation de tous services ou d'équipements appartenant à des personnes de droit public ou de droit privé. La réalisation ou la création de tous services ou équipements à l'occasion de délégations de services, de marchés de travaux ou d'adjudications auprès de toutes personnes de droit public ou de droit privé. la réalisation de toutes opérations culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, avec tout partenaire. L'assistance et le conseil auprès de toute société filiale directe ou indirecte et tout établissement se rapportant à l'une ou l'autre des activité spécifiées. Le conseil et l'assistance dans la gestion, l'organisation et le développement d'entreprises ainsi que, plus généralement, toutes prestations de services dans les domaines financier, administratif, informatique, technique, commercial, de marketing, de gestion. L'exploitation de toutes activités se rattachant directement ou indirectement au patinage sur glace, à l'aquatique, à la forme et au bien-être et au sport en général, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


GROUPE RECREA

Président

401567938
Occupe ce poste depuis le 05/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 25/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (35)


SIRET 31573420200387
Crée le 02/09/2021
Adresse 38 rue de laborde, 75008 paris
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

SIRET 31573420200379
Crée le 31/08/2021
Adresse 18 rue martin luther king, 14280 saint-contest
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

SIRET 31573420200361
Crée le 01/04/2020
Adresse 282 des alpes, 01220 divonne-les-bains
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes CENTRE NAUTIQUE DE DIVONNE LES BAINS

SIRET 31573420200320
Crée le 22/09/2012
Adresse rue des archives, 77300 fontainebleau
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

SIRET 31573420200148
Crée le 18/11/1993
Adresse 10 de la rotonde, 75001 paris
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes PISCINE DES HALLES

SIRET 31573420200122
Crée le 01/10/1988
Adresse 148 gambetta, 75020 paris
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes PISCINE GEORGES VALLEREY

Annonces BODACC (37)


dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240010, annonce n°599

modification

RCS de Caen
Dénomination: S-PASS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE RECREA ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220158, annonce n°555

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°1089

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°840

immatriculation

RCS de Caen
Dénomination: S-PASS Adresse: 18 Rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest Activité: conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022 z)
Bodacc A n°20210182, annonce n°416

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°5833

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.61M 3.38M 4.49M 7.72M
Marge brute (€) 2.92M 3.98M 5.09M 9.87M
EBITDA - EBE (€) 414.76K 557.67K 332.15K -1.77M
Résultat d'exploitation (€) 286.01K 398.46K 243.72K -3.39M
Résultat net (€) 2.02M 581.22K -193.07K -1.40M
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.76 -24.65 -34.54 16.17
Taux de marge brute (%) 111.89 117.62 113.42 127.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.88 16.49 7.40 -22.97
Taux de marge opérationnelle (%) 10.95 11.79 5.43 -43.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 5.08M 3.18M 3.92M 9.04M
BFR exploitation (€) 906.83K -357.90K 565.74K 707.13K
BFR hors exploitation (€) 4.17M 3.54M 3.36M 8.34M
BFR (j de CA) 709.73 343.27 319.04 427.54
BFR exploitation (j de CA) 126.74 -38.64 46.02 33.43
BFR hors exploitation (j de CA) 582.99 381.91 273.02 394.11
Délai de paiement clients (j) 438.84 154.97 148.70 139.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 514.87 325.78 154.95 156.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.02 0.01 0.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.24M -1.16M -4.10M -1.01M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.57 -34.20 -91.34 -13.13
Fonds de roulement net global (€) 9.19M 5.70M 5.53M 11.03M
Couverture du BFR 1.81 1.79 1.41 1.22
Trésorerie (€) 4.11M 2.52M 1.61M 1.98M
Dettes financières (€) 8.09M 6.45M 7.64M 13.91M
Capacité de remboursement 3.20 -3.40 -1.47 -11.76
Ratio d'endettement (Gearing) 1.71 5.63 51.37 1.69
Autonomie financière (%) 15.79 6.65 1.06 25.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.60 7.06 18.15 -6.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.95M 9.30M 10.13M 18.94M
Liquidité générale 1.09 0.92 0.79 0.85
Couverture des dettes 0.43 0.49 0.50 0.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 77.38 17.19 -4.30 -18.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.61 83.20 -164.54 -19.88
Rentabilité économique (%) 13.68 5.53 -1.75 -5.09
Valeur ajoutée (€) 1M 1.37M 1.51M 2.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.33 40.56 33.72 32.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 625.23K 1.30M 1.80M 5.87M
Salaires / CA (%) 23.94 38.39 40.01 75.98
Impôts et taxes (€) 30.33K 106.14K 86.70K 388.03K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 49927

Etat: Ajout
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/01/2016

Numero: 5489

Etat: Ajout
Radiation. Cessation d'activité le 31/12/2005

Numero: 1

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981ET DU 1ER MARS 1984

Numero: 1090

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 22/01/2019 avec effet au 31/12/2017

Numero: 97996

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Bobigny le 31/03/2021

Numero: 47457

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Etablissement complémentaire - Ancienne adresse: 4 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT OUEN, Nouvelle adresse: 4 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de S-PASS


S-PASS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 016.0 € son numéro SIREN est 315 734 202. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise S-PASS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

S-PASS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 208 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Accords d’entreprise chez S-PASS

S-PASS a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 01/12/2023

Marques déposées par S-PASS

S-PASS possède actuellement 9 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de S-PASS

S-PASS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de S-PASS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.61M euros, soit une diminution de 769.43K € soit une diminution de 22.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.02M € qui est de 247.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S-PASS il est de 414.76K € en 2021 soit une diminution de 142.90K € qui est inférieur de 25.63% à l'année précédente .

La masse salariale de S-PASS s’élevait à 625.23K € soit 23.94% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S-PASS s’élève à 8.09M € en 2021 soit une augmentation de 1.64M € qui est supérieure de 25.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S-PASS consultables sur Docubiz:

  • 37 Bodacc disponible(s)
  • 33 comptes annuels disponible(s)
  • 1 accord d’entreprise disponible(s)