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S-PASS

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Chiffre d’affaires

3M €
-22.76%

Taux de rentabilité

13.68%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

286K €
+10.95%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE MARTIN LUTHER KING, 14280 FRA SAINT-CONTEST FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

31/08/2021

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Le conseil, la création, la définition et la mise en œuvre de toutes politiques culturelles, sportives, touristiques et de loisirs, ainsi que l'exploitation de tous services ou d'équipements appartenant à des personnes de droit public ou de droit privé. La réalisation ou la création de tous services ou équipements à l'occasion de délégations de services, de marchés de travaux ou d'adjudications auprès de toutes personnes de droit public ou de droit privé. la réalisation de toutes opérations culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, avec tout partenaire. L'assistance et le conseil auprès de toute société filiale directe ou indirecte et tout établissement se rapportant à l'une ou l'autre des activité spécifiées. Le conseil et l'assistance dans la gestion, l'organisation et le développement d'entreprises ainsi que, plus généralement, toutes prestations de services dans les domaines financier, administratif, informatique, technique, commercial, de marketing, de gestion. L'exploitation de toutes activités se rattachant directement ou indirectement au patinage sur glace, à l'aquatique, à la forme et au bien-être et au sport en général, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


GROUPE RECREA

Président de sas

401567938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (35)


SIRET 31573420200387
Début activité 02/09/2021
Adresse 38 rue de laborde, 75008 fra paris france

SIRET 31573420200379
Début activité 31/08/2021
Adresse 18 rue martin luther king, 14280 fra saint-contest france

SIRET 31573420200361
Début activité 01/04/2020
Adresse centre nautique, 282 av des alpes, 01220 fra divonne-les-bains france
Enseignes CENTRE NAUTIQUE DE DIVONNE LES BAINS

SIRET 31573420200320
Début activité 22/09/2012
Adresse rue des archives, 77300 fra fontainebleau france

SIRET 31573420200148
Début activité 18/11/1993
Adresse porte jour suzanne berliou, 10 pl de la rotonde, 75001 fra paris france
Enseignes PISCINE DES HALLES

SIRET 31573420200122
Début activité 01/10/1988
Adresse 148 av gambetta, 75020 fra paris france
Enseignes PISCINE GEORGES VALLEREY

Annonces BODACC (38)


dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240165, annonce n°850

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240010, annonce n°599

modification

RCS de Caen
Dénomination: S-PASS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE RECREA ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220158, annonce n°555

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°1089

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°840

immatriculation

RCS de Caen
Dénomination: S-PASS Adresse: 18 Rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest Activité: conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022 z)
Bodacc A n°20210182, annonce n°416

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.61M 3.38M 4.49M 7.72M
Marge brute (€) 2.92M 3.98M 5.09M 9.87M
EBITDA - EBE (€) 414.76K 557.67K 332.15K -1.77M
Résultat d'exploitation (€) 286.01K 398.46K 243.72K -3.39M
Résultat net (€) 2.02M 581.22K -193.07K -1.40M
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.76 -24.65 -34.54 16.17
Taux de marge brute (%) 111.89 117.62 113.42 127.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.88 16.49 7.40 -22.97
Taux de marge opérationnelle (%) 10.95 11.79 5.43 -43.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 5.08M 3.18M 3.92M 9.04M
BFR exploitation (€) 906.83K -357.90K 565.74K 707.13K
BFR hors exploitation (€) 4.17M 3.54M 3.36M 8.34M
BFR (j de CA) 709.73 343.27 319.04 427.54
BFR exploitation (j de CA) 126.74 -38.64 46.02 33.43
BFR hors exploitation (j de CA) 582.99 381.91 273.02 394.11
Délai de paiement clients (j) 438.84 154.97 148.70 139.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 514.87 325.78 154.95 156.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.02 0.01 0.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.24M -1.16M -4.10M -1.01M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.57 -34.20 -91.34 -13.13
Fonds de roulement net global (€) 9.19M 5.70M 5.53M 11.03M
Couverture du BFR 1.81 1.79 1.41 1.22
Trésorerie (€) 4.11M 2.52M 1.61M 1.98M
Dettes financières (€) 8.09M 6.45M 7.64M 13.91M
Capacité de remboursement 3.20 -3.40 -1.47 -11.76
Ratio d'endettement (Gearing) 1.71 5.63 51.37 1.69
Autonomie financière (%) 15.79 6.65 1.06 25.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.60 7.06 18.15 -6.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.95M 9.30M 10.13M 18.94M
Liquidité générale 1.09 0.92 0.79 0.85
Couverture des dettes 0.43 0.49 0.50 0.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 77.38 17.19 -4.30 -18.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.61 83.20 -164.54 -19.88
Rentabilité économique (%) 13.68 5.53 -1.75 -5.09
Valeur ajoutée (€) 1M 1.37M 1.51M 2.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.33 40.56 33.72 32.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 625.23K 1.30M 1.80M 5.87M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.33K 106.14K 86.70K 388.03K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 1979B03854154

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2019B9304

Numero: 49927

Etat: Ajout
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/01/2016

Numero: 11

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 27-08-2018

Numero: 1090

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 22/01/2019 avec effet au 31/12/2017

Numero: 5489

Etat: Ajout
Radiation. Cessation d'activité le 31/12/2005

Numero: 47457

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Etablissement complémentaire - Ancienne adresse: 4 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT OUEN, Nouvelle adresse: 4 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Marques déposées

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Présentation générale de S-PASS


S-PASS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 016.0 € son numéro SIREN est 315 734 202. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise S-PASS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

S-PASS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 247 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Accords d’entreprise chez S-PASS

S-PASS a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 01/12/2023

Marques déposées par S-PASS

S-PASS possède actuellement 9 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de S-PASS

S-PASS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de S-PASS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.61M euros, soit une diminution de 769.43K € soit une diminution de 22.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.02M € qui est de 247.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S-PASS il est de 414.76K € en 2021 soit une diminution de 142.90K € qui est inférieur de 25.63% à l'année précédente .

La masse salariale de S-PASS s’élevait à 625.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S-PASS s’élève à 8.09M € en 2021 soit une augmentation de 1.64M € qui est supérieure de 25.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S-PASS consultables sur Docubiz:

  • 38 Bodacc disponible(s)
  • 1 accord d’entreprise disponible(s)