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Info légale & documents de la société

ROSHEART FINANCES

434 128 690

Île-de-France
Paris
Paris 20e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

95K €
-18.93%

Taux de rentabilité

2.28%
en 2021

Endettement

951K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

37K €
+39.11%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA PLAINE, 75020 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/01/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING PRESTATAIRE DE SERVICES- PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES AFFAIRES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU IMMOBILIERES- PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE L'ORGANISATION, LA GESTION, LA DIRECTION, LA POLITIQUE COMMERCIALE DE TOUTES SOCIETES FILIALES OU NON

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GILLES ENGUEHARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43412869000001
Crée le 03/01/2001
Adresse 16 rue de la plaine, 75020 paris
SIRET 43412869000030
Crée le 14/10/2019
Adresse 16 rue de la plaine, 75020 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43412869000022
Crée le 22/10/2003
Adresse 12 rue des immeubles industriels, 75011 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43412869000014
Crée le 03/01/2001
Adresse 19 rue du sergent bauchat, 75012 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°3561

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°5995

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°3304

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°5849

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°6070

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°12850

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 94.59K 116.68K 122.37K 127.56K
Marge brute (€) 104.20K 123.93K 122.40K 127.56K
EBITDA - EBE (€) 43.54K 29.73K 20.62K 37.12K
Résultat d'exploitation (€) 36.99K 24.66K 19.59K 37.12K
Résultat net (€) 29.92K 25.81K 36.36K 11.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -18.93 -4.65 -4.07 -3.14
Taux de marge brute (%) 110.15 106.22 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 46.02 25.48 16.85 29.10
Taux de marge opérationnelle (%) 39.11 21.14 16.01 29.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.36K -5.13K -59.55K 28.83K
BFR exploitation (€) 50.80K 4.31K 12.76K 8.96K
BFR hors exploitation (€) -21.43K -9.45K -72.31K 19.87K
BFR (j de CA) 113.31 -16.06 -177.63 82.49
BFR exploitation (j de CA) 196.01 13.50 38.06 25.63
BFR hors exploitation (j de CA) -82.70 -29.56 -215.70 56.86
Délai de paiement clients (j) 269.29 75.08 107.38 34.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 170.61 116.99 113.16 20.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 36.46K 23.54K 4.72K 11.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.55 20.18 3.86 8.63
Fonds de roulement net global (€) 73.48K 50.10K 7.31K 34.41K
Couverture du BFR 2.50 -9.76 -0.12 1.19
Trésorerie (€) 44.11K 55.24K 66.86K 5.58K
Dettes financières (€) 951.42K 116.37K 70.33K 86.25K
Capacité de remboursement 24.88 2.60 0.73 7.33
Ratio d'endettement (Gearing) 2.94 0.22 0.01 0.37
Autonomie financière (%) 23.48 62.06 55.74 67.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.84 2.06 0.17 2.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 951.97K 100.53K 159.10K 99.07K
Liquidité générale 0.13 1.04 0.87 0.53
Couverture des dettes 1.31 5.64 91.23 3.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.63 22.12 29.72 8.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.69 9.26 14.37 5.08
Rentabilité économique (%) 2.28 5.75 8.01 3.43
Valeur ajoutée (€) 53.96K 55.26K 47.42K 73.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.05 47.36 38.75 57.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 18.71K 30.84K 25.77K 33.17K
Salaires / CA (%) 19.78 26.43 21.06 26
Impôts et taxes (€) 1.28K 1.95K 1.04K 3.08K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GILLES EDMOND ENGUEHARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ROSHEART FINANCES

ROSHEART FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 434 128 690. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ROSHEART FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 769 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ROSHEART FINANCES

ROSHEART FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ROSHEART FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 94.59K euros, soit une diminution de 22.08K € soit une diminution de 18.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 29.92K € qui est de 15.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROSHEART FINANCES il est de 43.54K € en 2021 soit une augmentation de 13.80K € qui est supérieur de 46.43% à l'année précédente .

La masse salariale de ROSHEART FINANCES s’élevait à 18.71K € soit 19.78% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROSHEART FINANCES s’élève à 951.42K € en 2021 soit une augmentation de 835.05K € qui est supérieure de 717.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROSHEART FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)