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ROCK FINANCES

499 372 332

Centre-Val de Loire
Loiret
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Chiffre d’affaires

1M €
invariablement

Taux de rentabilité

4.76%
en 2022

Endettement

106K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

100K €
+9.95%

Statut

Actif

Adresse

6 RTE DE LAZY, 45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer quelqu en soit la forme et l objet par achat souscription échange fusion alliances

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 49937233200019
Début activité 18/07/2007
Adresse 6 rte de lazy, 45730 saint-benoit-sur-loire france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240013, annonce n°1636

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220005, annonce n°173

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210023, annonce n°248

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200003, annonce n°2222

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190008, annonce n°152

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20170127, annonce n°5547

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1M 1M 960K 900K
Marge brute (€) 1.02M 1.03M 963.45K 903.45K
EBITDA - EBE (€) 129.43K 144.77K 113.21K 72.92K
Résultat d'exploitation (€) 99.54K 129.75K 105.33K 61.55K
Résultat net (€) 171.14K 282.59K 256.49K 213.24K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 4.17 6.67 0
Taux de marge brute (%) 101.99 103.11 100.36 100.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.94 14.48 11.79 8.10
Taux de marge opérationnelle (%) 9.95 12.98 10.97 6.84
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -48.02K -17.57K -60.53K -90.35K
BFR exploitation (€) 51.75K 127.11K 136.88K 82.75K
BFR hors exploitation (€) -99.77K -144.69K -197.41K -173.10K
BFR (j de CA) -17.53 -6.41 -23.01 -36.64
BFR exploitation (j de CA) 18.89 46.40 52.04 33.56
BFR hors exploitation (j de CA) -36.41 -52.81 -75.06 -70.20
Délai de paiement clients (j) 26.28 52.61 57.08 36.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.64 54.79 36.53 27.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 201.03K 297.61K 263.89K 224.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.10 29.76 27.49 24.90
Fonds de roulement net global (€) 73.43K 62.29K 23.41K 51.42K
Couverture du BFR -1.53 -3.54 -0.39 -0.57
Trésorerie (€) 121.44K 79.87K 83.94K 141.77K
Dettes financières (€) 105.63K 152.45K 255.99K 330.18K
Capacité de remboursement -0.08 0.24 0.65 0.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0.02 0.06 0.06
Autonomie financière (%) 92.09 89.27 86.33 83.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 0.50 1.52 2.58
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 284.58K - 331.38K 329.81K
Liquidité générale 0.89 - 0.76 0.84
Couverture des dettes -211.39 45.88 19.12 16.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 17.11 28.26 26.72 23.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.17 8.72 8.39 7.35
Rentabilité économique (%) 4.76 7.79 7.24 6.17
Valeur ajoutée (€) 830.55K 886.62K 827.71K 790.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.06 88.66 86.22 87.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 707.57K 760.55K 706.97K 713.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.48K 12.41K 10.98K 7.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Marques déposées

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Présentation générale de ROCK FINANCES

ROCK FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 203 670.0 € son numéro SIREN est 499 372 332. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ROCK FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montargis

ROCK FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 306 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 304 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction de ROCK FINANCES

ROCK FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ROCK FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.00M euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 171.14K € qui est de 39.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCK FINANCES il est de 129.43K € en 2022 soit une diminution de 15.34K € qui est inférieur de 10.60% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCK FINANCES s’élevait à 707.57K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCK FINANCES s’élève à 105.63K € en 2022 soit une diminution de 46.82K € qui est inférieure de 30.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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