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Info légale & documents de la société

ROCHE ALU

399 320 480

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Mauzé-sur-le-Mignon
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

7M €
+22.14%

Taux de rentabilité

5.93%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

211K €
+2.81%

Statut

Actif

Adresse

ZI EST, 79210 FRA MAUZE-SUR-LE-MIGNON FRANCE

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fab.negoce menuiserie alumini

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-BAPTISTE CHRISTIAN RIDORET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MATTHIEU ROGER ANDRE RIDORET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DAMIEN DANIEL HERVE REVEAU

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION

Président de sas

431844117

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39932048000037
Début activité 01/03/1995
Adresse zi est, 79210 fra mauze-sur-le-mignon france
SIRET 39932048000029
Début activité 01/03/1995
Adresse zi de chef de baie, rue quebec, 17000 fra la rochelle france
SIRET 39932048000011
Début activité 21/12/1994
Adresse 47 rue du general sarrail, 17000 fra la rochelle france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°5846

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°15631

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°4150

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°5151

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°6743

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180202, annonce n°7100

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.49M 6.13M 6.57M 7.43M
Marge brute (€) 3.07M 2.52M 2.53M 2.96M
EBITDA - EBE (€) 310.18K 283K 130.95K 137.78K
Résultat d'exploitation (€) 210.74K 239.07K 63.02K 74.13K
Résultat net (€) 179.22K 127.58K 40.51K 76.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.14 -6.68 -11.50 23.75
Taux de marge brute (%) 40.99 41.01 38.42 39.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.14 4.61 1.99 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) 2.81 3.90 0.96 1
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -88.24K 132.56K 90.85K 81.25K
BFR exploitation (€) 1.16M 926.36K 1.02M 360.78K
BFR hors exploitation (€) -1.25M -793.80K -929.05K -279.53K
BFR (j de CA) -4.30 7.89 5.04 3.99
BFR exploitation (j de CA) 56.60 55.12 56.63 17.73
BFR hors exploitation (j de CA) -60.90 -47.23 -51.59 -13.74
Délai de paiement clients (j) 73.88 87.23 84.75 79.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.31 87.87 73.40 109.03
Ratio des stocks / CA (j) 32.21 35.96 28.71 27.42
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 278.66K 171.51K 108.44K 64.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.72 2.80 1.65 0.86
Fonds de roulement net global (€) -81.50K 136.46K 123.47K 113.07K
Couverture du BFR 0.92 1.03 1.36 1.39
Trésorerie (€) 6.74K 3.90K 32.62K 31.82K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.02 -0.02 -0.30 -0.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.01 -0.08 -0.09
Autonomie financière (%) 19.54 15.07 15.06 10.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 -0.01 -0.25 -0.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.43M 2.32M 2.17M 2.88M
Liquidité générale 0.97 1.06 1.06 1.04
Couverture des dettes -197.82 -225.38 -23.84 -24.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.39 2.08 0.62 1.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.32 30.98 10.54 22.28
Rentabilité économique (%) 5.93 4.67 1.59 2.37
Valeur ajoutée (€) 1.59M 1.47M 1.44M 1.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.19 23.96 21.92 19.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.25M 1.11M 1.24M 1.20M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 52.71K 79.76K 84.53K 92.36K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCHE ALU

ROCHE ALU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 108 000.0 € son numéro SIREN est 399 320 480. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise ROCHE ALU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Niort

ROCHE ALU opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Accords d’entreprise chez ROCHE ALU

ROCHE ALU a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/08/2021

Direction de ROCHE ALU

ROCHE ALU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ROCHE ALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.49M euros, soit une progression de 1.36M € soit une progression de 22.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 179.22K € qui est de 40.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHE ALU il est de 310.18K € en 2021 soit une augmentation de 27.17K € qui est supérieur de 9.60% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHE ALU s’élevait à 1.25M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCHE ALU s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCHE ALU consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)