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ROCH FERMETURES

524 890 795

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Publier
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

2M €
-0.23%

Taux de rentabilité

16.61%
en 2022

Endettement

77K
jours en 2022

Effectif

8
+0.00%

Résultat d’exploitation

186K €
+11.87%

Statut

Actif

Adresse

140 RUE DU PONT DE DRANSE, 74500 PUBLIER

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

06/09/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux d'installation, entretien et réparation de portes d'entrée, porte de garage, fenêtres, vitrages, volets roulants ou battants, portails, automatismes...généralement toutes fermetures de bâtiment, tous travaux de menuiserie alu, bois-alu et pvc, travaux de serrurerie

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 52489079500023
Crée le 01/12/2012
Adresse 140 rue du pont de dranse, 74500 publier
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes ROCH FERMETURES
Dénomination usuelle (CFE 2008) ROCH FERMETURES
SIRET 52489079500015
Crée le 06/09/2010
Adresse 668 des houches, 74500 neuvecelle
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes ROCH FERMETURES
Dénomination usuelle (CFE 2008) ROCH FERMETURES

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°8949

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: ROCH FERMETURES Description: Modification de l'administration. Administration: ROCH Noël Pierre nom d'usage : ROCH n'est plus président. LETTIERI Benoît Francois Jérôme nom d'usage : LETTIERI devient président
Bodacc B n°20240027, annonce n°3352

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°8339

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°11549

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°13602

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°8389

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.57M 1.57M 0 1.26M
Marge brute (€) 853.92K 890.46K 0 714.39K
EBITDA - EBE (€) 198.03K 271.54K 0 122.07K
Résultat d'exploitation (€) 186.29K 256.29K 0 102.31K
Résultat net (€) 142.28K 188.92K 0 73.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.23 25.30 - -6.39
Taux de marge brute (%) 54.39 56.58 0 56.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.61 17.25 0 9.72
Taux de marge opérationnelle (%) 11.87 16.29 0 8.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -226.07K -241.44K -245.29K -133.92K
BFR exploitation (€) -147.40K -144.58K -150.61K -66.06K
BFR hors exploitation (€) -78.67K -96.86K -94.68K -67.86K
BFR (j de CA) -52.56 -56 - -38.92
BFR exploitation (j de CA) -34.27 -33.53 - -19.20
BFR hors exploitation (j de CA) -18.29 -22.46 - -19.72
Délai de paiement clients (j) 7.07 4.40 - 21.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.31 41.52 0 32.47
Ratio des stocks / CA (j) 9.44 22.86 0 10.49
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 154.02K 204.01K 0 93.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.81 12.96 - 7.43
Fonds de roulement net global (€) 508.81K 461.16K 290.22K 236.84K
Couverture du BFR -2.25 -1.91 -1.18 -1.77
Trésorerie (€) 734.89K 702.60K 535.51K 370.76K
Dettes financières (€) 77.13K 75.93K 49.81K 62.89K
Capacité de remboursement -4.27 -3.07 - -3.30
Ratio d'endettement (Gearing) -1.43 -1.50 -1.74 -1.36
Autonomie financière (%) 53.68 47.31 36.50 41.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.32 -2.31 - -2.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 260.18K 292.71K 221.86K 187.86K
Liquidité générale 3.18 2.90 3.27 2.62
Couverture des dettes -0.10 -0.21 -0.25 -0.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.06 12 - 5.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.95 45.25 0 32.53
Rentabilité économique (%) 16.61 21.41 0 13.49
Valeur ajoutée (€) 683.55K 749.63K 0 534.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.54 47.63 - 42.58
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 483.06K 471.63K 0 414.85K
Salaires / CA (%) 0 0 - 0
Impôts et taxes (€) 8.20K 8.47K 0 5.78K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCH FERMETURES

ROCH FERMETURES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 11 000.0 € son numéro SIREN est 524 890 795. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise ROCH FERMETURES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

ROCH FERMETURES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 798 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de ROCH FERMETURES

L'Association ROCH FERMETURES Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de ROCH FERMETURES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.57M euros, soit une diminution de 3.70K € soit une diminution de 0.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 142.28K € qui est de 24.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCH FERMETURES il est de 198.03K € en 2022 soit une diminution de 73.51K € qui est inférieur de 27.07% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCH FERMETURES s’élevait à 483.06K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCH FERMETURES s’élève à 77.13K € en 2022 soit une augmentation de 1.20K € qui est supérieure de 1.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCH FERMETURES consultables sur Docubiz:

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