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ROC

795 190 172

Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Nice
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

1M €
+4.45%

Taux de rentabilité

4.77%
en 2019

Endettement

702K
jours en 2019

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

93K €
+7.93%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE BISCARRA, 06000 NICE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

04/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, brasserie, restaurant , salon de thé. La location à la journée de bateau de plaisance à moteur.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal TAILLADE

Président

Occupe ce poste depuis le 03/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79519017200028
Crée le 03/05/2016
Adresse 18 rue biscarra, 06000 nice
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE CENAC
SIRET 79519017200010
Crée le 04/09/2013
Adresse 3 docteur robert moriez, 06000 nice
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°305

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230086, annonce n°310

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°477

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220054, annonce n°797

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°1051

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°1057

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.18M 1.13M 1.15M 600.35K
Marge brute (€) 788.50K 784.22K 823.84K 425.42K
EBITDA - EBE (€) 116.90K 130.59K 146.55K 77.23K
Résultat d'exploitation (€) 93.23K 100.05K 100.35K 49.96K
Résultat net (€) 51.01K -820 53.53K 29.77K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 4.45 -2.23 91.80 809.62
Taux de marge brute (%) 67.05 69.66 71.54 70.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.94 11.60 12.73 12.86
Taux de marge opérationnelle (%) 7.93 8.89 8.71 8.32
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -127.98K -130.03K -153.08K -171.59K
BFR exploitation (€) -73.93K -91.20K -90.98K -92.55K
BFR hors exploitation (€) -54.05K -38.83K -62.10K -79.04K
BFR (j de CA) -39.72 -42.16 -48.52 -104.32
BFR exploitation (j de CA) -22.95 -29.57 -28.84 -56.27
BFR hors exploitation (j de CA) -16.78 -12.59 -19.68 -48.05
Délai de paiement clients (j) 0.40 1.71 1.52 2.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.35 65.91 66.07 130.16
Ratio des stocks / CA (j) 4.99 5.51 5.02 10.53
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 74.69K 29.72K 99.73K 57.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.35 2.64 8.66 9.50
Fonds de roulement net global (€) -88.64K -64.23K -126.87K -156.48K
Couverture du BFR 0.69 0.49 0.83 0.91
Trésorerie (€) 39.34K 65.80K 26.20K 15.11K
Dettes financières (€) 702.30K 781.64K 1M 1.05M
Capacité de remboursement 8.88 24.09 9.77 18.10
Ratio d'endettement (Gearing) 3.54 4.98 6.75 11.35
Autonomie financière (%) 17.53 12.60 10.56 6.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.67 5.48 6.65 13.37
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 290.07K 305.22K 361.09K -
Liquidité générale 0.32 0.49 0.27 -
Couverture des dettes 1.50 1.41 1.32 1.27
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.34 -0.07 4.65 4.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.20 -0.57 37.05 32.74
Rentabilité économique (%) 4.77 -0.07 3.91 2.15
Valeur ajoutée (€) 525.97K 498.62K 533.48K 282.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.73 44.29 46.33 47.11
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 404.53K 371.96K 385.10K 198K
Salaires / CA (%) 34.40 33.04 33.44 32.98
Impôts et taxes (€) 22.40K 28.67K 23.99K 11.91K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ROC

ROC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 795 190 172. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ROC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

ROC opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 710 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de ROC

ROC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Président

Performances financières de ROC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.18M euros, soit une progression de 50.13K € soit une progression de 4.45% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 51.01K € qui est de 6320.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROC il est de 116.90K € en 2019 soit une diminution de 13.69K € qui est inférieur de 10.48% à l'année précédente .

La masse salariale de ROC s’élevait à 404.53K € soit 34.40% en 2019.

Enfin le montant des dettes de ROC s’élève à 702.30K € en 2019 soit une diminution de 79.34K € qui est inférieure de 10.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)