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Info légale & documents de la société

RHUM DE SAINT MAURICE

320 853 823

Guyane
Guyane
Saint-Laurent-du-Maroni
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

4M €
-24.85%

Taux de rentabilité

-0.66%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-145K €
-3.88%

Statut

Actif

Adresse

LIEU DIT SAINT MAURICE, LD ST MAURICE, 97320 FRA SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

17/12/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Culture de canne à Sucre, exportation des produits, vente sur place au détail ou en gros. Et généralement toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières pouvant se rattacher à l'objet défini.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACCENTYS AUDIT- CONSULTANT

Commissaire aux comptes titulaire

414119206

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GBH

Président de sas

352821664

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32085382300039
Début activité 06/02/2024
Adresse 9151 rte du plateau des mines, 97320 fra saint-laurent-du-maroni france
SIRET 32085382300013
Début activité 17/12/1980
Adresse lieu dit saint maurice, ld st maurice, 97320 fra saint-laurent-du-maroni france
SIRET 32085382300021
Début activité 02/04/2018
Adresse 14 av leopold heder, 97300 fra cayenne france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°14541

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: RHUMS SAINT-MAURICE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACCENTYS AUDIT- CONSULTANT
Bodacc B n°20230228, annonce n°2795

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230177, annonce n°5295

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: RHUMS SAINT-MAURICE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET A.C.C.E ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Levrel, Michel
Bodacc B n°20230104, annonce n°3325

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: RHUMS SAINT-MAURICE Description: modification survenue sur la dénomination, le capital (diminution) et l'administration Administration: Président partant : Prevot, Ernest Gérard Maurice ; nomination du Président : GBH
Bodacc B n°20230097, annonce n°4296

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20220119, annonce n°10619

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.74M 4.98M 3.68M 3.71M
Marge brute (€) 3M 4.15M 3.01M 2.95M
EBITDA - EBE (€) 1.30M 2.47M 1.42M 1.50M
Résultat d'exploitation (€) -145.22K 1.62M 618.97K 635.95K
Résultat net (€) -85.01K 2.16M 703.13K 882.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.85 35.29 -0.76 10.98
Taux de marge brute (%) 80.13 83.33 81.86 79.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.89 49.72 38.67 40.38
Taux de marge opérationnelle (%) -3.88 32.61 16.83 17.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.86M 1.74M 315.69K 1.03M
BFR exploitation (€) 1.18M 1.08M 911.79K 959.63K
BFR hors exploitation (€) 680.63K 661.19K -596.10K 73.49K
BFR (j de CA) 182.04 127.69 31.33 101.77
BFR exploitation (j de CA) 115.60 79.18 90.50 94.53
BFR hors exploitation (j de CA) 66.45 48.51 -59.17 7.24
Délai de paiement clients (j) 14.36 11.14 11.56 21.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.43 30.10 46.66 45.21
Ratio des stocks / CA (j) 125.75 79.06 100.37 93.49
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.36M 2.77M 1.39M 1.68M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 36.24 55.58 37.79 45.37
Fonds de roulement net global (€) 5.47M 4.85M 2.01M 3.31M
Couverture du BFR 2.93 2.78 6.38 3.21
Trésorerie (€) 3.61M 3.11M 1.70M 2.28M
Dettes financières (€) 3.10M 2.65M 1.76M 1.04M
Capacité de remboursement -0.37 -0.16 0.05 -0.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.05 0.01 -0.17
Autonomie financière (%) 68.23 74.30 72.32 83.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.39 -0.18 0.05 -0.83
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.87M 841.48K 1.53M 678.06K
Liquidité générale 3.20 6.24 1.95 5.37
Couverture des dettes -16.22 -17.34 119.97 -5.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.27 43.50 19.12 23.81
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.96 24.22 9.76 11.88
Rentabilité économique (%) -0.66 17.99 7.06 9.91
Valeur ajoutée (€) 1.99M 3.14M 2.05M 2.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.14 63.13 55.72 57.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 805.01K 890.69K 864.19K 784.49K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 86.50K 96.34K 84.97K 62.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 22

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 11

Etat: Ajout
CESSION DE 150 PARTS SOCIALES D'UNE VALEUR DE 1000.00 FRS DE MONSIEUR AMIRAULD JOEL, CEDANT AU PROFIT DE MONSIEUR ERNEST PREVOT, CESSIONNAIRE, A COMPTER DU 18.04.1986 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 650 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 251 540.88 EUR

Marques déposées

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Présentation générale de RHUM DE SAINT MAURICE

RHUM DE SAINT MAURICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 173 432.0 € son numéro SIREN est 320 853 823. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise RHUM DE SAINT MAURICE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne

RHUM DE SAINT MAURICE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 442 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Marques déposées par RHUM DE SAINT MAURICE

RHUM DE SAINT MAURICE possède actuellement 4 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de RHUM DE SAINT MAURICE

RHUM DE SAINT MAURICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de RHUM DE SAINT MAURICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.74M euros, soit une diminution de 1.24M € soit une diminution de 24.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -85.01K € qui est de 103.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RHUM DE SAINT MAURICE il est de 1.30M € en 2021 soit une diminution de 1.17M € qui est inférieur de 47.25% à l'année précédente .

La masse salariale de RHUM DE SAINT MAURICE s’élevait à 805.01K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RHUM DE SAINT MAURICE s’élève à 3.10M € en 2021 soit une augmentation de 444.93K € qui est supérieure de 16.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RHUM DE SAINT MAURICE consultables sur Docubiz:

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